BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
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1,02 EUR 20/09/2018
Azionari - Brasile Politica d'investimento
-16,04 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23S7K36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2007
Politica d'investimento Azionari - Brasile
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,10 %
Obbligazioni 0,86 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,79 %
Settore finanziario 20,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,94 %
Servizi alle collettività 10,22 %
Petrolio e gas 9,67 %
Beni di consumo 7,06 %
Telecomunicazioni 3,37 %
Paesi Pesi
Brasile 94,26 %
Gran Bretagna 0,32 %
Francia 0,11 %
Olanda 0,08 %
Singapore 0,06 %
Australia 0,06 %
Svezia 0,05 %
Belgio 0,04 %
Giappone 0,04 %
Stati Uniti 0,03 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 74,97 %
USD - Dollaro americano 16,20 %
EUR - Euro 7,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA ORD 7,77 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PFD 6,31 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,22 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 4,93 %
Metalurgica Gerdau SA PFD 4,64 %
ATACADAO SA ORD 4,16 %
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO PFD 4,06 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 3,93 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,51 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 3,49 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -2,42 % 3,94 %
Rendimento a 6 mesi -19,18 % -21,45 %
Rendimento a 1 anno -16,04 % -18,05 %
Rendimento a 3 anni 14,08 % 16,57 %
Rendimento a 5 anni -1,92 % -1,82 %
Rendimento a 10 anni 2,16 % -1,90 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,48 %
Volatilità del benchmark 29,90 %
Beta 0,88
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,72
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