BNY Mellon Brazil Equity A EUR IE00B23S7K36

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1,22 EUR 21/09/2017
Azionari - Brasile Politica d'investimento
17,25 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23S7K36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2007
Politica d'investimento Azionari - Brasile
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,44 %
Volatilità del benchmark 28,00 %
Beta 0,91
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,17 % 4,62 %
Rendimento a 3 mesi 19,70 % 21,72 %
Rendimento a 6 mesi 1,72 % 5,04 %
Rendimento a 1 anno 18,17 % 22,76 %
Rendimento a 3 anni 2,36 % 3,06 %
Rendimento a 5 anni -0,80 % -2,87 %
Rendimento a 10 anni 1,38 % -1,13 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,79 %
Obbligazioni 1,46 %
Liquidità -0,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,10 %
Servizi alle collettività 17,65 %
Industrie e servizi vari 12,16 %
Beni di consumo 8,81 %
Petrolio e gas 6,80 %
Telecomunicazioni 3,68 %
Paesi Pesi
Brasile 96,60 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 77,77 %
USD - Dollaro americano 15,84 %
EUR - Euro 3,84 %
GBP - Sterlina inglese 1,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Metalurgica Gerdau SA PFD 7,78 %
VALE SA PFD 7,01 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PFD 6,80 %
Banco Bradesco Sa Pfd 5,84 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 5,75 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,31 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 4,46 %
AMBEV SA DR 3,90 %
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO PFD 3,87 %
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA DR 3,80 %
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