BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
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1,41 EUR 16/01/2019
Azionari - Brasile Politica d'investimento
16,20 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23S7K36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2007
Politica d'investimento Azionari - Brasile
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,42 %
Obbligazioni 0,89 %
Liquidità -0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,51 %
Servizi alle collettività 17,92 %
Industrie e servizi vari 11,98 %
Beni di consumo 3,29 %
Telecomunicazioni 2,86 %
Paesi Pesi
Brasile 96,39 %
Gran Bretagna 0,38 %
Olanda 0,12 %
Australia 0,10 %
Francia 0,10 %
Finlandia 0,06 %
Giappone 0,05 %
Germania 0,05 %
Stati Uniti 0,05 %
Belgio 0,04 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 80,11 %
USD - Dollaro americano 12,91 %
EUR - Euro 5,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ORD 9,30 %
PETROBRAS PRF 7,92 %
MET GERDAU PRF 5,81 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,24 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 4,90 %
CIA Brasileira De Distribuicao Prf 4,43 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,20 %
ATACADAO CARREFOUR ORD 3,97 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,89 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,70 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,09 % 14,22 %
Rendimento a 3 mesi 11,66 % 10,77 %
Rendimento a 6 mesi 26,72 % 28,46 %
Rendimento a 1 anno 16,20 % 8,38 %
Rendimento a 3 anni 33,47 % 36,69 %
Rendimento a 5 anni 7,74 % 7,69 %
Rendimento a 10 anni 8,61 % 5,74 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,45 %
Volatilità del benchmark 30,70 %
Beta 0,89
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 5,92
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