BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
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1,431 EUR 19/06/2019
Azionari - Brasile Politica d'investimento
36,39 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23S7K36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2007
Politica d'investimento Azionari - Brasile
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,55 %
Liquidità -1,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,69 %
Servizi alle collettività 22,72 %
Beni di consumo 18,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,73 %
Industrie e servizi vari 7,36 %
Telecomunicazioni 2,75 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
Brasile 95,72 %
Gran Bretagna 0,13 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 73,21 %
USD - Dollaro americano 19,10 %
EUR - Euro 6,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 6,38 %
PETROBRAS PRF 6,13 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 5,62 %
VALE ORD 4,60 %
ATACADAO CARREFOUR ORD 4,47 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,43 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,42 %
MET GERDAU PRF 4,20 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,00 %
CIA Brasileira De Distribuicao Prf 3,88 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,65 % 13,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 5,83 %
Rendimento a 6 mesi 14,65 % 21,79 %
Rendimento a 1 anno 36,39 % 48,24 %
Rendimento a 3 anni 20,99 % 21,18 %
Rendimento a 5 anni 5,23 % 5,55 %
Rendimento a 10 anni 5,41 % 2,26 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,71 %
Volatilità del benchmark 31,10 %
Beta 0,89
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 6,21
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