BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
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1,323 EUR 15/04/2019
Azionari - Brasile Politica d'investimento
10,14 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23S7K36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2007
Politica d'investimento Azionari - Brasile
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,27 %
Liquidità 2,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,49 %
Servizi alle collettività 17,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,42 %
Beni di consumo 9,26 %
Industrie e servizi vari 6,96 %
Telecomunicazioni 2,78 %
Paesi Pesi
Brasile 94,57 %
Stati Uniti 0,27 %
Gran Bretagna 0,05 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 79,02 %
USD - Dollaro americano 15,91 %
EUR - Euro 3,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 6,27 %
PETROBRAS PRF 6,03 %
VALE ORD 5,57 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,49 %
MET GERDAU PRF 4,26 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,23 %
ATACADAO CARREFOUR ORD 4,19 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,85 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,73 %
CIA Brasileira De Distribuicao Prf 3,52 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,47 % -6,43 %
Rendimento a 3 mesi -5,96 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi 7,03 % 7,43 %
Rendimento a 1 anno 10,14 % 9,89 %
Rendimento a 3 anni 16,59 % 17,15 %
Rendimento a 5 anni 5,86 % 5,32 %
Rendimento a 10 anni 5,94 % 3,00 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,79 %
Volatilità del benchmark 31,10 %
Beta 0,89
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 7,73
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