BNY Mellon Dynamic Total Return EUR H Acc Hgd

IE00BWFGY154
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Flessibili Politica d'investimento
-6,76 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWFGY154
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 43,61 %
Liquidità 8,13 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,83 %
Canada 0,34 %
Lussemburgo 0,11 %
Hong Kong 0,09 %
Gran Bretagna 0,08 %
Olanda 0,03 %
Isole Cayman 0,03 %
Australia 0,02 %
Francia 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,61 %
GBP - Sterlina inglese 12,72 %
CAD - Dollaro canadese 9,05 %
AUD - Dollaro australiano 2,84 %
EUR - Euro 1,58 %
SEK - Corona svedese 0,16 %
NOK - Corona norvegese -0,02 %
CHF - Franco svizzero -0,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,43 %
JPY - Yen giapponese -9,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EMINI S&P SEP8 14,48 %
USD CASH 9,77 %
FTSE INDEX SEP8 8,66 %
CA 10YR BND SEP8 7,17 %
US TREASURY 0.00% 08/09/18 SR: 5,80 %
US TREASURY 0.00% 07/26/18 SR: 5,71 %
TC5RASYOKO SEP8 5,39 %
US TREASURY 0.00% 08/30/18 SR: 5,08 %
US TREASURY 0.00% 10/11/18 SR: 5,01 %
10YR TB-DAY SEP8 4,95 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 1,07 %
Rendimento a 3 mesi -4,91 % -2,48 %
Rendimento a 6 mesi -4,23 % 1,68 %
Rendimento a 1 anno -6,76 % 3,31 %
Rendimento a 3 anni -1,34 % 3,61 %
Rendimento a 5 anni - 7,33 %
Rendimento a 10 anni - 8,17 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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