BNY Mellon Dynamic Total Return EUR H Acc Hgd

IE00BWFGY154
0,8304 EUR 27/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
-9,88 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWFGY154
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,59 %
Liquidità 5,24 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,02 %
Gran Bretagna 0,46 %
Canada 0,29 %
Hong Kong 0,23 %
Australia 0,23 %
Lussemburgo 0,11 %
Olanda 0,04 %
Isole Cayman 0,03 %
Irlanda 0,02 %
Italia 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,55 %
JPY - Yen giapponese 16,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,35 %
NOK - Corona norvegese 0,19 %
SEK - Corona svedese -0,07 %
AUD - Dollaro australiano -0,10 %
CHF - Franco svizzero -0,15 %
GBP - Sterlina inglese -6,38 %
EUR - Euro -9,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EMINI S&P MAR0 19,44 %
10YMINI JG MAR20 16,82 %
US TREASURY 0.00% 01/30/20 SR: 11,12 %
10YR TNOTES MAR0 8,69 %
US TREASURY 0.00% 02/13/20 SR: 7,12 %
US TREASURY 0.00% 05/21/20 SR: 6,43 %
US TREASURY 0.00% 04/30/20 SR: 6,40 %
US TREASURY 0.00% 04/23/20 SR: 6,13 %
US TREASURY 0.00% 04/16/20 SR: 5,90 %
USD CASH 3,97 %

Performance in EUR (27/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,71 % -7,49 %
Rendimento a 3 mesi -12,55 % -8,58 %
Rendimento a 6 mesi -10,43 % -7,48 %
Rendimento a 1 anno -9,88 % -0,15 %
Rendimento a 3 anni -4,12 % 2,31 %
Rendimento a 5 anni - 2,87 %
Rendimento a 10 anni - 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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