BNY Mellon Dynamic Total Return EUR H Acc Hgd

IE00BWFGY154
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0,88 EUR 16/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-8,60 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWFGY154
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,57 %
Liquidità 6,77 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,57 %
Canada 0,29 %
Giappone 0,28 %
Hong Kong 0,16 %
Lussemburgo 0,09 %
Gran Bretagna 0,07 %
Olanda 0,03 %
Isole Cayman 0,02 %
Irlanda 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,86 %
GBP - Sterlina inglese 15,82 %
CAD - Dollaro canadese 14,09 %
EUR - Euro 1,21 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,31 %
JPY - Yen giapponese -6,66 %
AUD - Dollaro australiano -9,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EMINI S&P SEP8 14,09 %
CA 10YR BND DEC8 11,15 %
LONG GILT DEC8 8,15 %
TC5RASYOKO SEP8 8,01 %
FTSE INDEX SEP8 7,81 %
10YR TNOTES DEC8 6,49 %
USD CASH 6,46 %
US TREASURY 0.00% 02/07/19 SR: 5,40 %
US TREASURY 0.00% 01/24/19 SR: 5,31 %
US TREASURY 0.00% 02/28/19 SR: 4,73 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi -2,84 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -6,90 % -0,45 %
Rendimento a 1 anno -8,60 % 2,42 %
Rendimento a 3 anni -0,50 % 5,30 %
Rendimento a 5 anni - 7,22 %
Rendimento a 10 anni - 8,34 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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