BNY Mellon Dynamic Total Return EUR H Acc Hgd

IE00BWFGY154
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0,9300 EUR 19/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,29 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWFGY154
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,65 %
Liquidità 3,77 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,14 %
Canada 0,59 %
Gran Bretagna 0,18 %
Lussemburgo 0,13 %
Giappone 0,09 %
Svizzera 0,09 %
Isole Cayman 0,06 %
Australia 0,04 %
Olanda 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,37 %
GBP - Sterlina inglese 12,68 %
CAD - Dollaro canadese 7,51 %
JPY - Yen giapponese 4,85 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
SEK - Corona svedese -0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,19 %
EUR - Euro -1,00 %
CHF - Franco svizzero -1,49 %
AUD - Dollaro australiano -13,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EMINI S&P JUN9 14,95 %
FTSE INDEX JUN9 9,47 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 8,45 %
US TREASURY 0.00% 06/13/19 SR: 8,39 %
US TREASURY 0.00% 04/18/19 SR: 7,69 %
US TREASURY 0.00% 05/02/19 SR: 7,02 %
US TREASURY 0.00% 04/25/19 SR: 6,74 %
US TREASURY 0.00% 08/01/19 SR: 6,59 %
US TREASURY 0.00% 08/08/19 SR: 6,58 %
CA 10YR BND JUN9 6,44 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % 3,39 %
Rendimento a 6 mesi 5,06 % 9,80 %
Rendimento a 1 anno -1,29 % 9,91 %
Rendimento a 3 anni -0,35 % 5,53 %
Rendimento a 5 anni - 8,04 %
Rendimento a 10 anni - 9,20 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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