BNY Mellon Em Mkts Corp Debt A USD

IE00BBMT6W55
139,62 USD 03/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBMT6W55
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 274,670 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,13 %
Liquidità 10,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,20 %
Petrolio e gas 13,80 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Alta tecnologia 10,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,60 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Immobili 7,40 %
Beni di consumo 1,70 %
Paesi Pesi
Cina 9,80 %
Cile 5,80 %
Brasile 5,80 %
Russia 5,60 %
Thailandia 4,90 %
Argentina 4,50 %
Indonesia 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,39 %
EUR - Euro 5,57 %
CHF - Franco svizzero -0,31 %
GBP - Sterlina inglese -0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 9,93 %
GLOBAL BANK 5.25% 04/16/29 SR: 3,08 %
AFRICA FINANCE 3.75% 10/30/29 SR: 2,85 %
BRF 4.88% 01/24/30 SR: 2,60 %
MAF SUKUK 3.93% 02/28/30 SR: 2,42 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 2,29 %
DAR AL-ARKAN 6.88% 02/26/27 SR: 2,20 %
ALTICE FINCO 4.75% 01/15/28 SR: 2,07 %
SHINHAN BANK 4.00% 04/23/29 SR: 2,06 %
METINVEST 5.63% 06/17/25 SR: 1,97 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,07 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi 14,61 % 5,41 %
Rendimento a 6 mesi -2,94 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno 2,89 % 4,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,32 % 4,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,64 % 4,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,96 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,76
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,81
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