BNY Mellon Em Mkts Corp Debt A USD

IE00BBMT6W55
148,06 USD 30/11/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBMT6W55
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 486,740 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,27 %
Liquidità 12,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,09 %
EUR - Euro 6,98 %
RUB - Rublo russo 0,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,04 %
CHF - Franco svizzero -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 7,23 %
NBK SPC LTD 15-SEP-2027 1,58 %
YPF SA 8.5% 27-JUN-2029 1,56 %
BANISTMO SA 4.25% 31-JUL-2027 1,55 %
FORTUNE STAR (BVI) LTD 02-OCT-2026 1,55 %
GRAN COLOMBIA GOLD CORP 6.875% 09-AUG-2026 1,51 %
CBOM FINANCE PLC 21-SEP-2026 1,47 %
RUMO LUXEMBOURG RL SA 18-JAN-2032 1,47 %
HDFC BANK LTD 3.7% 31-DEC-2121 1,46 %
ULTRATECH CEMENT LTD 16-FEB-2031 1,45 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi 4,98 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno 5,09 % 5,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,42 % 6,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,38 % 3,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,50 %
Volatilità del benchmark 7,56 %
Beta 1,83
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,14