BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr A EUR IE00B11YFH93

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1,20 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,99 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11YFH93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,03 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,43
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi -2,87 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno 2,13 % 0,47 %
Rendimento a 3 anni 0,29 % 3,13 %
Rendimento a 5 anni -1,35 % 1,93 %
Rendimento a 10 anni 3,56 % -

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,33 %
Liquidità 1,77 %
Paesi Pesi
Europa orientale 33,10 %
Europa 0,80 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 12,74 %
IDR - Rupia indonesiana 10,47 %
TRY - Lira turca 8,86 %
PLN - Zloty polacco 8,66 %
RUB - Rublo russo 8,16 %
BRL - Real brasiliano 7,68 %
MXN - Peso messicano 7,34 %
ARS - Peso argentino 3,67 %
HUF - Fiorino ungherese 3,47 %
THB - Baht thailandese 3,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 5,96 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 4,95 %
RUSSIAN FEDRTN 7.000% 16-AUG-2023 4,58 %
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 4,12 %
PEMEX 7.190% 12-SEP-2024 3,64 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 3,18 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 3,04 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 2,97 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 2,72 %
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 2,65 %
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