BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr A EUR

IE00B11YFH93
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
1,11 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,20 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11YFH93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,93 %
Liquidità 4,52 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 12,23 %
RUB - Rublo russo 9,39 %
IDR - Rupia indonesiana 8,14 %
PLN - Zloty polacco 8,05 %
BRL - Real brasiliano 7,03 %
MXN - Peso messicano 6,53 %
THB - Baht thailandese 6,51 %
USD - Dollaro americano 4,60 %
ARS - Peso argentino 4,51 %
CLP - Peso cileno 4,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 6,91 %
PEMEX 7.19% 09/12/24 SR: 4,16 %
USD CASH 4,08 %
RUSSIA 7.00% 08/16/23 SR:26215 4,05 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 3,71 %
COLOMBIA 10.00% 07/24/24 SR: 3,26 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,18 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 3,13 %
CHILE 4.50% 03/01/26 SR: 2,99 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,98 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi 6,69 % 5,58 %
Rendimento a 6 mesi -0,93 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno -6,20 % -0,91 %
Rendimento a 3 anni 2,22 % 4,09 %
Rendimento a 5 anni -0,10 % 3,49 %
Rendimento a 10 anni 3,36 % 6,60 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,00 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,63
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
bny-mellon-em-mkts-debt-local-curr-a-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia