BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr A EUR

IE00B11YFH93
1,144 EUR 17/06/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11YFH93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 1,04 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 17,36 %
CNY - Yuan cinese 15,91 %
ZAR - Rand sudafricano 13,41 %
RUB - Rublo russo 12,26 %
IDR - Rupia indonesiana 9,25 %
BRL - Real brasiliano 5,48 %
CLP - Peso cileno 5,30 %
THB - Baht thailandese 4,89 %
USD - Dollaro americano 0,69 %
HUF - Fiorino ungherese 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 7,95 %
CITIBANK NA 7.19% 12-SEP-2024 6,22 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 5,46 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 5,17 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 4,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 4,76 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 8.375% 08-NOV- 4,37 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 4,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 3,94 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 3,94 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % 2,66 %
Rendimento a 3 mesi 2,50 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno 0,30 % 0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,84 % 5,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,57 % 3,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,07 % 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,42 %
Volatilità del benchmark 5,88 %
Beta 3,04
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -1,47 %
Indice di informazione -0,60
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,28
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