BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr A EUR

IE00B11YFH93
1,106 EUR 12/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11YFH93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,61 %
Liquidità 0,64 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 14,60 %
MXN - Peso messicano 13,10 %
ZAR - Rand sudafricano 12,20 %
IDR - Rupia indonesiana 10,28 %
THB - Baht thailandese 6,65 %
BRL - Real brasiliano 6,02 %
CNY - Yuan cinese 5,64 %
PLN - Zloty polacco 5,18 %
CLP - Peso cileno 3,78 %
INR - Rupia indiana 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PEMEX 7.19% 09/12/24 SR: 4,91 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 4,67 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 4,34 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 4,08 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 3,45 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 3,43 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 3,10 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,07 %
EMPRESAS PUBLIC 8.38% 11/08/27 SR: 3,05 %
RUSSIA 7.00% 08/16/23 SR:26215 2,96 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,74 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi -13,79 % -10,95 %
Rendimento a 1 anno -8,93 % -3,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,23 % 3,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,15 % 3,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,42 % 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,49 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 3,42
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -2,12 %
Indice di informazione -0,92
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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