BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr A EUR

IE00B11YFH93
1,12 EUR 03/03/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11YFH93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,13 %
Liquidità -0,12 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 16,68 %
CNY - Yuan cinese 13,30 %
ZAR - Rand sudafricano 12,88 %
RUB - Rublo russo 12,66 %
IDR - Rupia indonesiana 10,18 %
CLP - Peso cileno 5,54 %
BRL - Real brasiliano 5,49 %
THB - Baht thailandese 4,34 %
PLN - Zloty polacco 1,97 %
INR - Rupia indiana 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 6,34 %
PEMEX 7.19% 09/12/24 SR: 5,95 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 4,93 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 4,80 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 4,32 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 4,27 %
EMPRESAS PUBLIC 8.38% 11/08/27 SR: 4,16 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 4,06 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 4,02 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,95 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,90 % -3,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,35 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,19 % 0,62 %
Rendimento a 1 anno -9,08 % -6,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,20 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,56 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,08 % 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,63 %
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta 3,22
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,64 %
Indice di informazione -0,66
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,45
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