BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr A EUR

IE00B11YFH93
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1,174 EUR 15/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,44 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11YFH93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,70 %
Liquidità 1,79 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 12,85 %
RUB - Rublo russo 9,36 %
BRL - Real brasiliano 8,95 %
IDR - Rupia indonesiana 8,61 %
PLN - Zloty polacco 8,53 %
THB - Baht thailandese 7,79 %
ARS - Peso argentino 5,60 %
MXN - Peso messicano 5,23 %
CLP - Peso cileno 5,20 %
TRY - Lira turca 4,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PEMEX 7.19% 09/12/24 SR: 4,05 %
RUSSIA 7.00% 08/16/23 SR:26215 3,95 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,79 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 3,62 %
COLOMBIA 10.00% 07/24/24 SR: 3,35 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 3,25 %
CHILE 4.50% 03/01/26 SR: 3,23 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,98 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 2,93 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,90 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 6,14 % 5,94 %
Rendimento a 6 mesi 8,69 % 8,02 %
Rendimento a 1 anno -2,44 % 4,87 %
Rendimento a 3 anni 4,03 % 5,30 %
Rendimento a 5 anni 1,74 % 4,91 %
Rendimento a 10 anni 4,07 % 6,21 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,20 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,60
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,22
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