BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr A EUR

IE00B11YFH93
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1,08 EUR 15/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,88 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11YFH93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,85 %
Liquidità 3,92 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 13,18 %
RUB - Rublo russo 9,90 %
PLN - Zloty polacco 7,79 %
BRL - Real brasiliano 7,31 %
IDR - Rupia indonesiana 6,94 %
MXN - Peso messicano 6,15 %
ARS - Peso argentino 5,58 %
TRY - Lira turca 5,36 %
USD - Dollaro americano 4,70 %
CLP - Peso cileno 3,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 6,78 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 5,31 %
RUSSIAN FEDRTN 7.000% 16-AUG-2023 4,24 %
PEMEX 7.190% 12-SEP-2024 3,75 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 3,47 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 3,21 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 3,14 %
USD CASH 3,12 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 3,03 %
CHILE 4.500% 01-MAR-2026 2,86 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,59 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi -3,05 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -9,48 % -3,02 %
Rendimento a 1 anno -9,88 % -3,30 %
Rendimento a 3 anni 0,15 % 2,48 %
Rendimento a 5 anni -1,57 % 2,13 %
Rendimento a 10 anni 3,36 % 4,90 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,10 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,66
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,98 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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