BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr A EUR Inc

IE00B2Q4XN36
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0,82 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,70 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q4XN36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,69 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,45
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,31 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi -11,82 % -3,00 %
Rendimento a 6 mesi -7,85 % -2,88 %
Rendimento a 1 anno -4,70 % -5,01 %
Rendimento a 3 anni -0,38 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni -3,25 % 2,72 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,53 %
Liquidità 1,98 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 14,66 %
RUB - Rublo russo 8,96 %
IDR - Rupia indonesiana 8,05 %
PLN - Zloty polacco 7,67 %
BRL - Real brasiliano 7,27 %
ARS - Peso argentino 6,83 %
TRY - Lira turca 6,47 %
MXN - Peso messicano 5,37 %
CLP - Peso cileno 3,66 %
THB - Baht thailandese 3,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 6,39 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 5,99 %
RUSSIAN FEDRTN 7.000% 16-AUG-2023 3,78 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 3,76 %
PEMEX 7.190% 12-SEP-2024 3,23 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 3,21 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 2,95 %
CHILE 4.500% 01-MAR-2026 2,74 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 2,68 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 2,67 %
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