BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr A EUR Inc

IE00B2Q4XN36
0,6927 EUR 19/10/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q4XN36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,57 %
Liquidità -0,39 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 17,38 %
CNY - Yuan cinese 14,60 %
ZAR - Rand sudafricano 13,54 %
RUB - Rublo russo 12,54 %
IDR - Rupia indonesiana 9,02 %
CLP - Peso cileno 6,37 %
BRL - Real brasiliano 5,80 %
THB - Baht thailandese 4,52 %
HUF - Fiorino ungherese 0,61 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 8,13 %
CITIBANK NA 7.19% 12-SEP-2024 6,28 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 5,97 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 5,02 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 4,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 4,75 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 4,57 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 8.375% 08-NOV- 4,23 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 4,07 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 3,08 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno 3,71 % 3,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,09 % 5,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,38 % 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,18 % 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,19 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,99
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -1,49 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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