BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr A EUR Inc IE00B2Q4XN36

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0,90 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q4XN36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,96 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,43
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,34 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi -4,09 % -4,40 %
Rendimento a 1 anno -0,35 % -2,06 %
Rendimento a 3 anni 0,45 % 2,74 %
Rendimento a 5 anni -0,95 % 2,06 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,30 %
Liquidità 1,44 %
Paesi Pesi
Europa orientale 33,10 %
Europa 0,80 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 14,08 %
PLN - Zloty polacco 9,17 %
IDR - Rupia indonesiana 9,09 %
TRY - Lira turca 7,54 %
RUB - Rublo russo 7,53 %
MXN - Peso messicano 6,49 %
BRL - Real brasiliano 6,39 %
ARS - Peso argentino 4,16 %
HUF - Fiorino ungherese 3,59 %
THB - Baht thailandese 3,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 6,51 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 5,09 %
RUSSIAN FEDRTN 7.000% 16-AUG-2023 4,11 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 3,79 %
PEMEX 7.190% 12-SEP-2024 3,63 %
INDONESIA 8.375% 15-SEP-2026 2,91 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 2,85 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 2,73 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 2,52 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 2,41 %
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