BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr A EUR Inc

IE00B2Q4XN36
0,6774 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-13,48 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q4XN36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,27 %
Liquidità 3,89 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 14,85 %
RUB - Rublo russo 12,95 %
IDR - Rupia indonesiana 9,67 %
BRL - Real brasiliano 8,61 %
THB - Baht thailandese 8,16 %
MXN - Peso messicano 5,55 %
PLN - Zloty polacco 4,88 %
USD - Dollaro americano 3,53 %
TRY - Lira turca 2,86 %
CLP - Peso cileno 2,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 4,76 %
PEMEX 7.19% 09/12/24 SR: 4,50 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 4,14 %
RUSSIA 7.00% 08/16/23 SR:26215 3,83 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,68 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 3,52 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 3,51 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,40 %
COLOMBIA 7.00% 05/04/22 SR: 3,15 %
USD CASH 3,08 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,27 % -8,81 %
Rendimento a 3 mesi -19,16 % -10,06 %
Rendimento a 6 mesi -15,80 % -8,02 %
Rendimento a 1 anno -13,48 % -2,48 %
Rendimento a 3 anni -6,53 % -0,25 %
Rendimento a 5 anni -3,76 % 0,67 %
Rendimento a 10 anni - 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,14 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 2,03
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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