BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr A EUR Inc

IE00B2Q4XN36
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0,77 EUR 11/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,40 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q4XN36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,85 %
Liquidità 3,92 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 13,18 %
RUB - Rublo russo 9,90 %
PLN - Zloty polacco 7,79 %
BRL - Real brasiliano 7,31 %
IDR - Rupia indonesiana 6,94 %
MXN - Peso messicano 6,15 %
ARS - Peso argentino 5,58 %
TRY - Lira turca 5,36 %
USD - Dollaro americano 4,70 %
CLP - Peso cileno 3,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 6,78 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 5,31 %
RUSSIAN FEDRTN 7.000% 16-AUG-2023 4,24 %
PEMEX 7.190% 12-SEP-2024 3,75 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 3,47 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 3,21 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 3,14 %
USD CASH 3,12 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 3,03 %
CHILE 4.500% 01-MAR-2026 2,86 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,32 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi -4,01 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -10,67 % -4,38 %
Rendimento a 1 anno -10,40 % -3,49 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % 2,27 %
Rendimento a 5 anni -1,67 % 2,19 %
Rendimento a 10 anni - 5,03 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,11 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,66
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,98 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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