BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr A EUR Inc

IE00B2Q4XN36
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0,8459 EUR 12/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,77 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q4XN36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,73 %
Liquidità 5,06 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 12,77 %
RUB - Rublo russo 10,03 %
IDR - Rupia indonesiana 9,60 %
BRL - Real brasiliano 8,13 %
THB - Baht thailandese 7,97 %
PLN - Zloty polacco 6,81 %
ARS - Peso argentino 5,49 %
MXN - Peso messicano 5,16 %
USD - Dollaro americano 4,45 %
TRY - Lira turca 3,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,29 %
RUSSIA 7.00% 08/16/23 SR:26215 3,97 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 3,96 %
PEMEX 7.19% 09/12/24 SR: 3,94 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,62 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 3,30 %
COLOMBIA 10.00% 07/24/24 SR: 3,27 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,89 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 2,83 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,79 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,11 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 5,19 % 4,61 %
Rendimento a 6 mesi 7,68 % 7,60 %
Rendimento a 1 anno 10,77 % 12,68 %
Rendimento a 3 anni 1,81 % 3,33 %
Rendimento a 5 anni 1,05 % 4,17 %
Rendimento a 10 anni - 6,52 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,16 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,66
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,49
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