BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr A EUR Inc IE00B2Q4XN36

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
0,89 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,26 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q4XN36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,98 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,43
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,06 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi -2,57 % -0,76 %
Rendimento a 6 mesi -4,88 % -2,66 %
Rendimento a 1 anno 1,26 % 1,54 %
Rendimento a 3 anni 1,75 % 3,87 %
Rendimento a 5 anni -1,58 % 1,82 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,69 %
Liquidità 0,15 %
Paesi Pesi
Europa orientale 33,10 %
Europa 0,80 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 13,31 %
IDR - Rupia indonesiana 9,27 %
PLN - Zloty polacco 9,12 %
TRY - Lira turca 8,01 %
RUB - Rublo russo 7,63 %
BRL - Real brasiliano 6,91 %
MXN - Peso messicano 5,86 %
ARS - Peso argentino 5,63 %
THB - Baht thailandese 3,57 %
CLP - Peso cileno 2,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 6,51 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 5,09 %
RUSSIAN FEDRTN 7.000% 16-AUG-2023 4,11 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 3,79 %
PEMEX 7.190% 12-SEP-2024 3,63 %
INDONESIA 8.375% 15-SEP-2026 2,91 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 2,85 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 2,73 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 2,52 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 2,41 %
×
Partecipa al sondaggio:
bny-mellon-em-mkts-debt-local-curr-a-eur-inc
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia