BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr H EUR Hdg

IE00B2Q4XP59
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1,07 EUR 20/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,44 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q4XP59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,31 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,83
Tracking error 3,53 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -1,07 %

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi 6,64 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi 3,35 % 0,63 %
Rendimento a 1 anno 11,44 % -2,48 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % 1,16 %
Rendimento a 5 anni -3,92 % 1,69 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,41 %
Liquidità 1,98 %
Paesi Pesi
Europa orientale 33,10 %
Europa 0,80 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 17,14 %
IDR - Rupia indonesiana 8,54 %
PLN - Zloty polacco 8,25 %
RUB - Rublo russo 7,97 %
TRY - Lira turca 7,47 %
BRL - Real brasiliano 7,03 %
ARS - Peso argentino 6,00 %
MXN - Peso messicano 5,13 %
THB - Baht thailandese 3,39 %
CLP - Peso cileno 2,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 7,32 %
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 6,25 %
RUSSIAN FEDRTN 7.000% 16-AUG-2023 4,35 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 4,02 %
PEMEX 7.190% 12-SEP-2024 3,37 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 3,09 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 3,05 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 2,78 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 2,75 %
INDONESIA 8.375% 15-SEP-2026 2,73 %
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