BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr H EUR Hdg

IE00B2Q4XP59
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0,88 EUR 14/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,93 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q4XP59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,93 %
Liquidità 4,52 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 12,23 %
RUB - Rublo russo 9,39 %
IDR - Rupia indonesiana 8,14 %
PLN - Zloty polacco 8,05 %
BRL - Real brasiliano 7,03 %
MXN - Peso messicano 6,53 %
THB - Baht thailandese 6,51 %
USD - Dollaro americano 4,60 %
ARS - Peso argentino 4,51 %
CLP - Peso cileno 4,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 6,91 %
PEMEX 7.19% 09/12/24 SR: 4,16 %
USD CASH 4,08 %
RUSSIA 7.00% 08/16/23 SR:26215 4,05 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 3,71 %
COLOMBIA 10.00% 07/24/24 SR: 3,26 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,18 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 3,13 %
CHILE 4.50% 03/01/26 SR: 2,99 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,98 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi -10,47 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno -11,93 % 0,73 %
Rendimento a 3 anni -0,90 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni -5,86 % 2,88 %
Rendimento a 10 anni 1,45 % 6,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,73 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 2,11
Tracking error 3,55 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -1,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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