BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr H EUR Hdg

IE00B2Q4XP59
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0,86 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-18,37 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q4XP59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,85 %
Liquidità 3,92 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 13,18 %
RUB - Rublo russo 9,90 %
PLN - Zloty polacco 7,79 %
BRL - Real brasiliano 7,31 %
IDR - Rupia indonesiana 6,94 %
MXN - Peso messicano 6,15 %
ARS - Peso argentino 5,58 %
TRY - Lira turca 5,36 %
USD - Dollaro americano 4,70 %
CLP - Peso cileno 3,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 6,78 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 5,31 %
RUSSIAN FEDRTN 7.000% 16-AUG-2023 4,24 %
PEMEX 7.190% 12-SEP-2024 3,75 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 3,47 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 3,21 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 3,14 %
USD CASH 3,12 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 3,03 %
CHILE 4.500% 01-MAR-2026 2,86 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,85 % -2,62 %
Rendimento a 3 mesi -6,95 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -18,93 % -5,97 %
Rendimento a 1 anno -18,37 % -6,02 %
Rendimento a 3 anni -1,32 % 2,59 %
Rendimento a 5 anni -6,54 % 1,89 %
Rendimento a 10 anni -0,85 % 4,39 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,84 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 2,15
Tracking error 3,56 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -1,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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