BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr H EUR Hdg IE00B2Q4XP59

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1,03 EUR 12/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,46 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q4XP59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,04 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,81
Tracking error 3,34 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -1,10 %

Performance in EUR (12/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,01 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi 4,50 % -4,84 %
Rendimento a 1 anno 5,46 % -0,19 %
Rendimento a 3 anni -3,72 % 2,62 %
Rendimento a 5 anni -3,90 % 2,16 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,30 %
Liquidità 1,44 %
Paesi Pesi
Europa orientale 33,10 %
Europa 0,80 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 14,08 %
PLN - Zloty polacco 9,17 %
IDR - Rupia indonesiana 9,09 %
TRY - Lira turca 7,54 %
RUB - Rublo russo 7,53 %
MXN - Peso messicano 6,49 %
BRL - Real brasiliano 6,39 %
ARS - Peso argentino 4,16 %
HUF - Fiorino ungherese 3,59 %
THB - Baht thailandese 3,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 6,63 %
RUSSIAN FEDRTN 7.000% 16-AUG-2023 4,53 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 4,24 %
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 4,02 %
PEMEX 7.190% 12-SEP-2024 3,61 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 3,19 %
INDONESIA 8.375% 15-SEP-2026 3,05 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 3,04 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 2,56 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 2,54 %
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