BNY Mellon Emerging Market Debt Opp A EUR

IE00BD67BW47
1,272 EUR 22/07/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD67BW47
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,69 %
Liquidità 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,33 %
MXN - Peso messicano 8,47 %
RUB - Rublo russo 7,85 %
CNY - Yuan cinese 6,85 %
ZAR - Rand sudafricano 6,35 %
IDR - Rupia indonesiana 5,43 %
BRL - Real brasiliano 3,32 %
CLP - Peso cileno 2,93 %
THB - Baht thailandese 2,89 %
EUR - Euro 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 5,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 4,68 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,47 %
CITIBANK NA 7.19% 12-SEP-2024 3,38 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,75 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.7% 23-MAR-203 2,14 %
USD CASH 1,69 %
BIJEO JGUPI SS 6% 26-JUL-2023 1,65 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 8.375% 08-NOV- 1,45 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 7.625% 10-SEP- 1,41 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi 3,48 % 2,69 %
Rendimento a 6 mesi 2,37 % 0,64 %
Rendimento a 1 anno 3,66 % 1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,68 % 5,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,92 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,62 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 2,53
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -1,04 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,02
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