BNY Mellon Emerging Market Debt Opp A EUR

IE00BD67BW47
1,229 EUR 30/06/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD67BW47
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,54 %
Liquidità 12,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,66 %
ZAR - Rand sudafricano 6,73 %
RUB - Rublo russo 5,81 %
IDR - Rupia indonesiana 4,45 %
THB - Baht thailandese 4,00 %
BRL - Real brasiliano 3,58 %
MXN - Peso messicano 3,03 %
EUR - Euro 2,29 %
PLN - Zloty polacco 2,07 %
CLP - Peso cileno 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 11,82 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 3,65 %
PEMEX 7.19% 09/12/24 SR: 3,03 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 3,00 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 2,23 %
ICL GROUP 6.38% 05/31/38 SR: 1,83 %
RUSSIA 7.00% 08/16/23 SR:26215 1,78 %
DP WRLD 6.85% 07/02/37 SR:1 1,70 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 1,63 %
EMPRESAS PUBLIC 8.38% 11/08/27 SR: 1,51 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi 9,02 % 8,24 %
Rendimento a 6 mesi -7,48 % -4,38 %
Rendimento a 1 anno -3,69 % 2,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,79 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,56 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,78 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 2,78
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,60 %
Indice di informazione -0,87
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,72
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