BNY Mellon Emerging Mkts Corporate Debt A EUR

IE00B6VJMC30
159,75 EUR 13/05/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6VJMC30
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/08/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,44 %
Liquidità 11,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,20 %
Petrolio e gas 13,80 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Alta tecnologia 10,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,60 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Immobili 7,40 %
Beni di consumo 1,70 %
Paesi Pesi
Cina 9,80 %
Cile 5,80 %
Brasile 5,80 %
Russia 5,60 %
Thailandia 4,90 %
Argentina 4,50 %
Indonesia 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,72 %
EUR - Euro 7,55 %
RUB - Rublo russo 0,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco svizzero -0,06 %
GBP - Sterlina inglese -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 7,87 %
METINVEST BV 5.625% 17-JUN-2025 2,10 %
MINERVA LUXEMBOURG SA 18-MAR-2031 2,00 %
BOUBYAN TIER 1 SUKUK LTD 3.95% 1,94 %
BANISTMO SA 4.25% 31-JUL-2027 1,91 %
DOHA FINANCE LTD 31-MAR-2026 1,87 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,50 %
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 5.625% 19-JUN-2047 1,38 %
MOVIDA EUROPE SA 08-FEB-2031 1,32 %
CDBL FUNDING 2 04-MAR-2026 1,23 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % -0,67 %
Rendimento a 6 mesi 0,69 % -0,68 %
Rendimento a 1 anno 6,50 % 0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,42 % 5,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,33 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,37 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 1,81
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,66
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