BNY Mellon Emerging Mkts Corporate Debt A EUR

IE00B6VJMC30
159,23 EUR 15/01/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
5,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6VJMC30
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/08/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,49 %
Liquidità 11,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,20 %
Petrolio e gas 13,80 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Alta tecnologia 10,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,60 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Immobili 7,40 %
Beni di consumo 1,70 %
Paesi Pesi
Cina 9,80 %
Cile 5,80 %
Brasile 5,80 %
Russia 5,60 %
Thailandia 4,90 %
Argentina 4,50 %
Indonesia 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,20 %
EUR - Euro 8,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,03 %
GBP - Sterlina inglese -0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 9,16 %
AFRICA FINANCE 3.75% 10/30/29 SR: 2,59 %
METINVEST 5.63% 06/17/25 SR: 2,26 %
VIVO ENERGY 5.13% 09/24/27 SR: 2,15 %
FST QUANTUM 6.88% 10/15/27 SR: 1,87 %
BRASKEM IDESA 7.45% 11/15/29 SR: 1,81 %
USD CASH 1,79 %
SHINHAN BANK 4.00% 04/23/29 SR: 1,72 %
BANCO NACIONL PA 2.50% 08/11/30 SR: 1,71 %
FIRST ABU DHABI 4.50% SR: 1,68 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi 2,64 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -3,37 % -2,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,64 % 6,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,32 % 4,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,37 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,83
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 2,93
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