BNY Mellon Emerging Mkts Corporate Debt A EUR

IE00B6VJMC30
171,28 EUR 25/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
19,18 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6VJMC30
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,78 %
Liquidità 6,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,20 %
Petrolio e gas 13,80 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Alta tecnologia 10,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,60 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Immobili 7,40 %
Beni di consumo 1,70 %
Paesi Pesi
Cina 9,80 %
Brasile 5,80 %
Cile 5,80 %
Russia 5,60 %
Thailandia 4,90 %
Argentina 4,50 %
Indonesia 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,01 %
EUR - Euro 10,43 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 4,88 %
PETROBRAS GL FIN 6.85% 06/05/15 SR: 3,02 %
GLOBAL BANK 5.25% 04/16/29 SR: 2,60 %
MMC FIN 3.38% 10/28/24 SR: 2,60 %
CRED REAL 5.00% 02/01/27 SR: 2,52 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 2,44 %
METINVEST 5.63% 06/17/25 SR: 2,40 %
UNIGEL LUXEM 8.75% 10/01/26 SR: 2,32 %
DTEK FIN 10.75% 12/31/24 SR: 2,21 %
MAF SUKUK 3.93% 02/28/30 SR: 2,06 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,63 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi 6,28 % 4,91 %
Rendimento a 6 mesi 9,21 % 7,32 %
Rendimento a 1 anno 19,18 % 16,24 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,42 % 4,98 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 7,17 % 6,70 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,23 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 1,01
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 6,99
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