BNY Mellon Emerging Mkts Corporate Debt A EUR

IE00B6VJMC30
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145,27 EUR 15/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,70 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6VJMC30
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,97 %
Liquidità 8,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,20 %
Petrolio e gas 13,80 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Alta tecnologia 10,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,60 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Immobili 7,40 %
Beni di consumo 1,70 %
Paesi Pesi
Cina 9,80 %
Brasile 5,80 %
Cile 5,80 %
Russia 5,60 %
Thailandia 4,90 %
Argentina 4,50 %
Indonesia 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,52 %
EUR - Euro 2,34 %
ARS - Peso argentino 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 8,53 %
PTTEP TRSRY CNTR 4.88% SR: 3,06 %
AL AHLI BANK 7.25% SR: 2,89 %
DP WRLD 5.63% 09/25/48 SR:3-2018 2,61 %
NOOR SUKUK 4.47% 04/24/23 SR: 2,58 %
HTA GROUP 9.13% 03/08/22 SR: 2,39 %
BANCO GENERAL 4.13% 08/07/27 SR: 2,35 %
OIL INDIA INTL 4.00% 04/21/27 SR: 2,15 %
ECOPETROL COLOMB 5.88% 05/28/45 SR: 2,10 %
GEOPARK 6.50% 09/21/24 SR: 2,06 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 4,41 % 4,18 %
Rendimento a 6 mesi 8,64 % 7,81 %
Rendimento a 1 anno 10,70 % 11,91 %
Rendimento a 3 anni 5,10 % 4,95 %
Rendimento a 5 anni 8,82 % 8,46 %
Rendimento a 10 anni - 9,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,81
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 10,42
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