BNY Mellon Emerging Mkts Corporate Debt A EUR IE00B6VJMC30

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139,96 EUR 12/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,14 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6VJMC30
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,04 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,80
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 8,90

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi 2,09 % 2,07 %
Rendimento a 6 mesi -1,21 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno -1,14 % -2,03 %
Rendimento a 3 anni 8,82 % 7,88 %
Rendimento a 5 anni 7,10 % 6,07 %
Rendimento a 10 anni - 8,62 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,03 %
Liquidità 9,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,70 %
Industrie e servizi vari 14,80 %
Servizi alle collettività 12,30 %
Petrolio e gas 11,90 %
Beni di consumo 11,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,20 %
Settore finanziario 6,70 %
Immobili 4,50 %
Paesi Pesi
Russia 8,50 %
Messico 8,30 %
Corea del Sud 6,80 %
Cina 6,70 %
Indonesia 4,70 %
Brasile 4,30 %
Thailandia 4,30 %
Israele 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,16 %
EUR - Euro 0,78 %
ARS - Peso argentino 0,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 4,54 %
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL 4.250% 19-SEP-2022 3,88 %
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 2.875% 02-OCT-2 3,76 %
ANGLOGOLD ASHANT 8.500% 30-JUL-2020 3,42 %
MINERVA LU 7.75% 01/31/23 SR: 2,99 %
BAIDU INC 3.500% 28-NOV-2022 2,94 %
OI BRASIL HLDGS 5.625% 22-JUN-2021 2,85 %
EGYPT 5.875% 11-JUN-2025 2,70 %
SOUTHERN COPPER CORP 3.875% 23-APR-2025 2,68 %
PERTAMINA 4.300% 20-MAY-2023 2,62 %
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