BNY Mellon Emerging Mkts Corporate Debt A EUR

IE00B6VJMC30
153,63 EUR 06/08/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6VJMC30
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/08/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,97 %
Liquidità 12,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,20 %
Petrolio e gas 13,80 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Alta tecnologia 10,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,60 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Immobili 7,40 %
Beni di consumo 1,70 %
Paesi Pesi
Cina 9,80 %
Cile 5,80 %
Brasile 5,80 %
Russia 5,60 %
Thailandia 4,90 %
Argentina 4,50 %
Indonesia 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,57 %
EUR - Euro 9,11 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 9,45 %
AFRICA FINANCE 3.75% 10/30/29 SR: 2,80 %
DP WORLD SALAAM 6.00% SR: 2,51 %
METINVEST 5.63% 06/17/25 SR: 2,50 %
BRASKEM IDESA 7.45% 11/15/29 SR: 2,41 %
GLOBAL BANK 5.25% 04/16/29 SR: 2,39 %
MAF SUKUK 3.93% 02/28/30 SR: 2,30 %
BRF 4.88% 01/24/30 SR: 2,14 %
DAR AL-ARKAN 6.88% 02/26/27 SR: 2,08 %
SHINHAN BANK 4.00% 04/23/29 SR: 1,99 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -1,55 %
Rendimento a 3 mesi 4,33 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi -8,27 % -5,11 %
Rendimento a 1 anno -0,82 % 0,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,33 % 4,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,81 % 4,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,99 %
Volatilità del benchmark 8,26 %
Beta 1,78
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,29
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