BNY Mellon Emerging Mkts Corporate Debt A EUR

IE00B6VJMC30
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139,66 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6VJMC30
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,55 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,20 %
Petrolio e gas 13,80 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Alta tecnologia 10,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,60 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Immobili 7,40 %
Beni di consumo 1,70 %
Paesi Pesi
Cina 9,80 %
Brasile 5,80 %
Cile 5,80 %
Russia 5,60 %
Thailandia 4,90 %
Argentina 4,50 %
Indonesia 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,91 %
EUR - Euro 0,14 %
ARS - Peso argentino 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PTTEP TRSRY CNTR 4.88% SR: 2,88 %
AL AHLI BANK 7.25% SR: 2,55 %
IEC 6.88% 06/21/23 SR: 2,44 %
NOOR SUKUK 4.47% 04/24/23 SR: 2,42 %
SINOPEC 2017 3.25% 09/13/27 SR: 2,38 %
BANCO GENERAL 4.13% 08/07/27 SR: 2,25 %
HTA GROUP 9.13% 03/08/22 SR: 2,25 %
STEEL FUNDING 4.00% 09/21/24 SR: 2,25 %
GC TRSRY CNTR CO 4.25% 09/19/22 SR: 2,17 %
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 2,10 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,89 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi 0,80 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 5,43 % 5,49 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % 1,47 %
Rendimento a 3 anni 2,87 % 2,58 %
Rendimento a 5 anni 7,65 % 7,21 %
Rendimento a 10 anni - 10,06 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,80 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,80
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 9,36
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