BNY Mellon Emerging Mkts Corporate Debt A EUR

IE00B6VJMC30
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134,21 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,95 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6VJMC30
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,15 %
Liquidità 7,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,20 %
Petrolio e gas 13,80 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Alta tecnologia 10,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,60 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Immobili 7,40 %
Beni di consumo 1,70 %
Paesi Pesi
Cina 9,80 %
Cile 5,80 %
Brasile 5,80 %
Russia 5,60 %
Thailandia 4,90 %
Argentina 4,50 %
Indonesia 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,83 %
ARS - Peso argentino 0,09 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
CHF - Franco svizzero -0,02 %
EUR - Euro -0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 6,48 %
PTTEP TRSRY CNTR 4.88% SR: 2,78 %
NEXA RESOURCES 5.38% 05/04/27 SR: 2,54 %
BANQUE OU AFR DE 5.50% 05/06/21 SR: 2,53 %
EQUATE PETRO 4.25% 11/03/26 SR:2 2,39 %
IEC 6.88% 06/21/23 SR: 2,39 %
NOOR SUKUK 4.47% 04/24/23 SR: 2,34 %
SINOPEC 2017 3.25% 09/13/27 SR: 2,32 %
BANCO CREDITO IN 4.00% 02/11/23 SR: 2,30 %
STEEL FUNDING 4.00% 09/21/24 SR: 2,19 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,36 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi 1,87 % 3,33 %
Rendimento a 1 anno -1,95 % 0,38 %
Rendimento a 3 anni 3,51 % 3,44 %
Rendimento a 5 anni 7,03 % 6,77 %
Rendimento a 10 anni - 8,29 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,80 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,80
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 8,73
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