BNY Mellon Emerging Mkts Corporate Debt H EUR Hdg

IE00BB7N4393
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127,15 EUR 12/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,04 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB7N4393
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,42 %
Liquidità 8,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,20 %
Petrolio e gas 13,80 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Alta tecnologia 10,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,60 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Immobili 7,40 %
Beni di consumo 1,70 %
Paesi Pesi
Cina 9,80 %
Cile 5,80 %
Brasile 5,80 %
Russia 5,60 %
Thailandia 4,90 %
Argentina 4,50 %
Indonesia 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,38 %
EUR - Euro 3,64 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
ARS - Peso argentino 0,06 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 6,55 %
PETROBRAS GL FIN 6.90% 03/19/49 SR: 2,98 %
AL AHLI BANK 7.25% SR: 2,66 %
DP WRLD 5.63% 09/25/48 SR:3-2018 2,61 %
ECOPETROL COLOMB 5.88% 05/28/45 SR: 2,52 %
BANCO GENERAL 4.13% 08/07/27 SR: 2,17 %
HTA GROUP 9.13% 03/08/22 SR: 2,12 %
BRASKEM AMERICA 7.13% 07/22/41 SR: 2,00 %
OIL INDIA INTL 4.00% 04/21/27 SR: 1,99 %
SISECAM 6.95% 03/14/26 SR: 1,94 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,47 % 1,96 %
Rendimento a 3 mesi 3,46 % 3,76 %
Rendimento a 6 mesi 7,41 % 9,48 %
Rendimento a 1 anno 7,04 % 13,30 %
Rendimento a 3 anni 2,21 % 4,18 %
Rendimento a 5 anni 2,65 % 7,88 %
Rendimento a 10 anni - 9,12 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,81 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,23
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 2,10
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