BNY Mellon Emerging Mkts Debt A EUR

IE00B06YC548
1,810 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,69 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B06YC548
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,61 %
EUR - Euro 9,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,33 %
BANQUE OU AFR DE 5.00% 07/27/27 SR: 2,24 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 1,93 %
MEXICO 4.75% 03/08/44 SR:A 1,90 %
KAZMUNAYGAZ 5.75% 04/19/47 SR:12 1,90 %
BGEO GRO 6.00% 07/26/23 SR: 1,84 %
ORAZUL ENERGY PE 5.63% 04/28/27 SR: 1,76 %
BRK 4.13% 12/10/22 SR: 1,73 %
ECUADOR 8.88% 10/23/27 SR: 1,58 %
TENCENT HOLDINGS 3.98% 04/11/29 SR: 1,58 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -19,23 % -14,16 %
Rendimento a 3 mesi -16,03 % -10,12 %
Rendimento a 6 mesi -15,56 % -9,63 %
Rendimento a 1 anno -8,69 % -2,00 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,28 % 0,07 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,64 % 2,89 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,02 % 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,76
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 7,03
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