BNY Mellon Emerging Mkts Debt A EUR

IE00B06YC548
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1,83 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,20 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B06YC548
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,56 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,12
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 4,42

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,43 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,49 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -2,20 % -2,09 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % 2,53 %
Rendimento a 5 anni 5,26 % 6,89 %
Rendimento a 10 anni 8,86 % 10,04 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,47 %
Liquidità 3,52 %
Paesi Pesi
Messico 12,20 %
Russia 9,10 %
Turchia 8,80 %
Indonesia 8,20 %
Brasile 7,80 %
Ungheria 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,04 %
EUR - Euro 3,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,41 %
JD.COM INC 3.875% 29-APR-2026 2,46 %
VEB FINANCE 6.800% 22-NOV-2025 2,40 %
TURKIYE CUMH BNK 4.750% 29-APR-2021 2,22 %
NIGERIA 6.500% 28-NOV-2027 1,98 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,91 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 1,84 %
IRAQ 6.752% 09-MAR-2023 1,74 %
PEMEX 6.350% 12-FEB-2048 1,74 %
SB CAPITAL 6.125% 07-FEB-2022 1,67 %
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