BNY Mellon Emerging Mkts Debt A EUR IE00B06YC548

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1,86 EUR 18/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,70 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B06YC548
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,15 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,09
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,69

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -4,02 % -5,13 %
Rendimento a 6 mesi -4,35 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno 0,60 % -1,71 %
Rendimento a 3 anni 6,58 % 8,33 %
Rendimento a 5 anni 4,33 % 6,09 %
Rendimento a 10 anni 7,75 % 9,07 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,88 %
Liquidità 1,12 %
Paesi Pesi
Messico 12,20 %
Russia 9,10 %
Turchia 8,80 %
Indonesia 8,20 %
Brasile 7,80 %
Ungheria 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IRAQ 5.800% 15-JAN-2028 2,82 %
SRI LANKA 6.200% 11-MAY-2027 2,23 %
SENEGAL 6.250% 30-JUL-2024 2,10 %
COTE D'IVOIRE 6.125% 15-JUN-2033 2,04 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,75 %
VTR FINANCE 6.875% 15-JAN-2024 1,71 %
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 1,68 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2020 1,57 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 1,51 %
UNION ANDINA DE CEMENTOS SAA 5.875% 30-OCT-2021 1,46 %
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