BNY Mellon Emerging Mkts Debt A EUR

IE00B06YC548
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1,88 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,94 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B06YC548
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,61 %
Liquidità -0,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,54 %
EUR - Euro 4,40 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
QATAR 4.50% 04/23/28 SR: 2,23 %
STATE GRID OVRSE 4.25% 05/02/28 SR: 2,23 %
BGEO GRO 6.00% 07/26/23 SR: 1,71 %
VTR FINANCE 6.88% 01/15/24 SR: 1,66 %
SINOPEC GRP 2.75% 09/29/26 SR: 1,65 %
MEXICO 4.60% 02/10/48 SR: 1,61 %
VEB FINANCE 6.03% 07/05/22 SR: 1,53 %
ECUADOR 7.95% 06/20/24 SR: 1,51 %
SIUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,50 %
ARGENTINA 6.88% 04/22/21 SR:B 1,46 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 2,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 2,71 % 3,79 %
Rendimento a 1 anno 1,94 % 4,64 %
Rendimento a 3 anni 4,89 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 6,52 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni 8,61 % 9,59 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,37 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,12
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 5,73
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