BNY Mellon Emerging Mkts Debt A EUR

IE00B06YC548
1,989 EUR 21/09/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B06YC548
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,14 %
Liquidità 0,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,56 %
EUR - Euro 7,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS 3.98% 04/11/29 SR: 2,95 %
BANQUE OU AFR DE 5.00% 07/27/27 SR: 2,75 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 2,54 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 2,32 %
ORAZUL ENERGY PE 5.63% 04/28/27 SR: 2,11 %
INDONESIA 3.75% 06/14/28 SR:19 1,87 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,81 %
BGEO GRO 6.00% 07/26/23 SR: 1,79 %
BRK 4.13% 12/10/22 SR: 1,68 %
PEMEX 5.95% 01/28/31 SR: 1,65 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi 10,03 % -1,34 %
Rendimento a 1 anno -7,14 % -1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,29 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,78 % 3,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,32 % 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,98 %
Volatilità del benchmark 5,61 %
Beta 1,17
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,46
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