BNY Mellon Emerging Mkts Debt A EUR

IE00B06YC548
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
1,84 EUR 9/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,96 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B06YC548
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,61 %
Liquidità -0,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,54 %
EUR - Euro 4,40 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
QATAR 4.50% 04/23/28 SR: 2,23 %
STATE GRID OVRSE 4.25% 05/02/28 SR: 2,23 %
BGEO GRO 6.00% 07/26/23 SR: 1,71 %
VTR FINANCE 6.88% 01/15/24 SR: 1,66 %
SINOPEC GRP 2.75% 09/29/26 SR: 1,65 %
MEXICO 4.60% 02/10/48 SR: 1,61 %
VEB FINANCE 6.03% 07/05/22 SR: 1,53 %
ECUADOR 7.95% 06/20/24 SR: 1,51 %
SIUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,50 %
ARGENTINA 6.88% 04/22/21 SR:B 1,46 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 3,37 % 4,68 %
Rendimento a 1 anno -1,96 % -0,30 %
Rendimento a 3 anni 2,18 % 2,54 %
Rendimento a 5 anni 6,32 % 8,10 %
Rendimento a 10 anni 8,63 % 9,76 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,50 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,12
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 5,17
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
bny-mellon-emerging-mkts-debt-a-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia