BNY Mellon Emerging Mkts Debt A EUR

IE00B06YC548
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1,968 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,07 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B06YC548
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,22 %
Liquidità 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,38 %
EUR - Euro 3,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STATE GRID OVRSE 4.25% 05/02/28 SR: 2,34 %
ARGENTINA 6.88% 04/22/21 SR:B 1,89 %
BGEO GRO 6.00% 07/26/23 SR: 1,82 %
MEXICO 4.60% 02/10/48 SR: 1,62 %
VTR FINANCE 6.88% 01/15/24 SR: 1,61 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,56 %
BANQUE OU AFR DE 5.00% 07/27/27 SR: 1,49 %
ECUADOR 7.95% 06/20/24 SR: 1,44 %
ARGENTINA 5.88% 01/11/28 SR: 1,37 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 6,96 % 7,63 %
Rendimento a 6 mesi 9,39 % 10,36 %
Rendimento a 1 anno 11,07 % 13,34 %
Rendimento a 3 anni 5,52 % 4,98 %
Rendimento a 5 anni 7,81 % 9,37 %
Rendimento a 10 anni 8,98 % 10,18 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,54 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,12
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 6,66
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