BNY Mellon Emerging Mkts Debt A EUR

IE00B06YC548
2,098 EUR 19/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B06YC548
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,32 %
Liquidità 2,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,13 %
EUR - Euro 0,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 5% 27-JUL- 2,36 %
ORAZUL ENERGY PERU SA 5.625% 28-APR-2027 1,77 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,56 %
BIJEO JGUPI SS 6% 26-JUL-2023 1,55 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-JAN-2034 1,51 %
BRF SA 4.875% 24-JAN-2030 1,46 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2035 1,45 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28- 1,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 1,35 %
NBM US HOLDINGS INC 7% 14-MAY-2026 1,34 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi 3,86 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno 5,50 % 4,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,73 % 5,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,06 % 2,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,71 % 4,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,22 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,26
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,45
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