BNY Mellon Emerging Mkts Debt A EUR

IE00B06YC548
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1,77 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,37 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B06YC548
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,09
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,78

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % -1,72 %
Rendimento a 6 mesi -6,16 % -5,77 %
Rendimento a 1 anno -10,37 % -11,28 %
Rendimento a 3 anni -0,27 % 0,24 %
Rendimento a 5 anni 2,88 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni 8,41 % 9,46 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,80 %
Liquidità 4,20 %
Paesi Pesi
Messico 12,20 %
Russia 9,10 %
Turchia 8,80 %
Indonesia 8,20 %
Brasile 7,80 %
Ungheria 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,95 %
EUR - Euro 0,05 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,14 %
ARGENTINA 6.875% 26-JAN-2027 2,04 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 2,00 %
JD.COM INC 3.875% 29-APR-2026 1,96 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 5.750% 30-APR-2043 1,91 %
VEB FINANCE 6.800% 22-NOV-2025 1,85 %
COTE D'IVOIRE 6.125% 15-JUN-2033 1,83 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,79 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 1,75 %
TURKIYE CUMH BNK 4.750% 29-APR-2021 1,70 %
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