BNY Mellon Emerging Mkts Debt A EUR

IE00B06YC548
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2,072 EUR 15/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,65 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B06YC548
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,59 %
EUR - Euro 5,39 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ECUADOR 7.95% 06/20/24 SR: 1,82 %
BGEO GRO 6.00% 07/26/23 SR: 1,58 %
MEXICO 4.60% 02/10/48 SR: 1,50 %
VTR FINANCE 6.88% 01/15/24 SR: 1,39 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,37 %
BANQUE OU AFR DE 5.00% 07/27/27 SR: 1,34 %
INALUM 6.53% 11/15/28 SR: 1,29 %
MEXICO 4.75% 03/08/44 SR:A 1,25 %
ARGENTINA 5.88% 01/11/28 SR: 1,23 %
ANGOLA 8.25% 05/09/28 SR: 1,21 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,09 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 4,47 % 4,94 %
Rendimento a 6 mesi 10,36 % 10,27 %
Rendimento a 1 anno 13,65 % 14,39 %
Rendimento a 3 anni 4,20 % 3,66 %
Rendimento a 5 anni 6,99 % 8,45 %
Rendimento a 10 anni 8,66 % 9,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,12
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 6,21
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