BNY Mellon Emerging Mkts Debt A EUR

IE00B06YC548
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1,80 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,25 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B06YC548
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,00 %
Liquidità 4,00 %
Paesi Pesi
Messico 12,20 %
Russia 9,10 %
Turchia 8,80 %
Indonesia 8,20 %
Brasile 7,80 %
Ungheria 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,20 %
EUR - Euro 3,79 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,00 %
VEB FINANCE 6.800% 22-NOV-2025 2,45 %
QATAR 4.500% 23-APR-2028 2,13 %
NIGERIA 6.500% 28-NOV-2027 1,97 %
SB CAPITAL 6.125% 07-FEB-2022 1,84 %
BGEO GROP 6.000% 26-JUL-2023 1,74 %
PLN PERSERO 5.250% 24-OCT-2042 1,67 %
VTR FINANCE 6.875% 15-JAN-2024 1,65 %
SINOPEC GP 2016 2.750% 29-SEP-2026 1,61 %
VEB FINANCE 6.025% 05-JUL-2022 1,61 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % 1,89 %
Rendimento a 1 anno -3,25 % -2,37 %
Rendimento a 3 anni 2,87 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni 5,61 % 7,02 %
Rendimento a 10 anni 7,91 % 8,92 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,52 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,13
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 5,30
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