BNY Mellon Emerging Mkts Debt A USD

IE00B06YC985
2,281 USD 10/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B06YC985
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/05/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 26,230 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,69 %
Liquidità 1,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,52 %
EUR - Euro 6,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS 3.98% 04/11/29 SR: 2,92 %
BGEO GRO 6.00% 07/26/23 SR: 2,82 %
BANQUE OU AFR DE 5.00% 07/27/27 SR: 2,35 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 2,35 %
BRK 4.13% 12/10/22 SR: 2,26 %
CORP DESARROLLO 4.75% 02/08/22 SR: 2,14 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 2,13 %
KAZMUNAYGAZ 5.75% 04/19/47 SR:12 2,00 %
ORAZUL ENERGY PE 5.63% 04/28/27 SR: 1,94 %
INDONESIA 3.75% 06/14/28 SR:19 1,75 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 7,19 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi -7,45 % -2,65 %
Rendimento a 1 anno -3,02 % 1,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,19 % 3,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,05 % 2,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,37 % 4,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,03 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,09
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,41
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