BNY Mellon Emerging Mkts Debt A USD

IE00B06YC985
2,446 USD 01/12/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B06YC985
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/05/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 29,380 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,33 %
Liquidità -0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,31 %
EUR - Euro 4,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS 3.98% 04/11/29 SR: 2,62 %
BANQUE OU AFR DE 5.00% 07/27/27 SR: 2,44 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 2,18 %
ORAZUL ENERGY PE 5.63% 04/28/27 SR: 1,96 %
INDONESIA 3.75% 06/14/28 SR:19 1,76 %
BGEO GRO 6.00% 07/26/23 SR: 1,62 %
BRF 4.88% 01/24/30 SR: 1,53 %
BRK 4.13% 12/10/22 SR: 1,49 %
NBM US HOLDINGS 7.00% 05/14/26 SR: 1,45 %
PEMEX 5.95% 01/28/31 SR: 1,44 %

Performance in EUR (01/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,71 % -0,80 %
Rendimento a 1 anno -3,98 % -0,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,72 % 4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,77 % 2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,32 % 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,57 %
Volatilità del benchmark 5,36 %
Beta 1,15
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,90
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