BNY Mellon Emerging Mkts Debt H EUR Hdg

IE00B3MXRR34
0,9867 EUR 03/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-13,51 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3MXRR34
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,61 %
EUR - Euro 9,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,33 %
BANQUE OU AFR DE 5.00% 07/27/27 SR: 2,24 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 1,93 %
KAZMUNAYGAZ 5.75% 04/19/47 SR:12 1,90 %
MEXICO 4.75% 03/08/44 SR:A 1,90 %
BGEO GRO 6.00% 07/26/23 SR: 1,84 %
ORAZUL ENERGY PE 5.63% 04/28/27 SR: 1,76 %
BRK 4.13% 12/10/22 SR: 1,73 %
TENCENT HOLDINGS 3.98% 04/11/29 SR: 1,58 %
ECUADOR 8.88% 10/23/27 SR: 1,58 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,79 % -10,19 %
Rendimento a 3 mesi -17,43 % -9,16 %
Rendimento a 6 mesi -16,17 % -9,35 %
Rendimento a 1 anno -13,51 % -2,27 %
Rendimento a 3 anni -4,33 % -0,32 %
Rendimento a 5 anni -1,61 % 2,95 %
Rendimento a 10 anni - 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,30 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,75
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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