BNY Mellon Emerging Mkts Debt H EUR Hdg IE00B3MXRR34

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1,17 EUR 11/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,28 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3MXRR34
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,10 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,44
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,81

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi 1,70 % -2,76 %
Rendimento a 1 anno 9,28 % -0,66 %
Rendimento a 3 anni 4,40 % 9,55 %
Rendimento a 5 anni 1,04 % 5,92 %
Rendimento a 10 anni - 9,44 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 2,27 %
Paesi Pesi
Messico 12,20 %
Russia 9,10 %
Turchia 8,80 %
Indonesia 8,20 %
Brasile 7,80 %
Ungheria 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
EUR - Euro 0,03 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IRAQ 5.800% 15-JAN-2028 2,82 %
SRI LANKA 6.200% 11-MAY-2027 2,23 %
SENEGAL 6.250% 30-JUL-2024 2,10 %
COTE D'IVOIRE 6.125% 15-JUN-2033 2,04 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,75 %
VTR FINANCE 6.875% 15-JAN-2024 1,71 %
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 1,68 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2020 1,57 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 1,51 %
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