BNY Mellon Emerging Mkts Debt H EUR Hdg

IE00B3MXRR34
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1,15 EUR 14/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,34 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3MXRR34
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,06 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,46
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,90

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,87 % -4,72 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % -7,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,18 % -7,30 %
Rendimento a 1 anno 3,34 % -12,43 %
Rendimento a 3 anni 3,00 % 2,21 %
Rendimento a 5 anni 0,80 % 4,83 %
Rendimento a 10 anni - 8,48 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,80 %
Liquidità 4,20 %
Paesi Pesi
Messico 12,20 %
Russia 9,10 %
Turchia 8,80 %
Indonesia 8,20 %
Brasile 7,80 %
Ungheria 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,95 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,24 %
SENEGAL 6.250% 30-JUL-2024 1,91 %
UKRAINE 7.375% 25-SEP-2032 1,83 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,81 %
ARGENTINA 6.875% 26-JAN-2027 1,75 %
JD.COM INC 3.875% 29-APR-2026 1,74 %
VEB FINANCE 6.800% 22-NOV-2025 1,72 %
BUENOS AIRES 9.125% 16-MAR-2024 1,70 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 5.750% 30-APR-2043 1,56 %
COTE D'IVOIRE 6.125% 15-JUN-2033 1,55 %
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