BNY Mellon Euroland Bond A EUR Inc

IE00B3P10860
1,229 EUR 21/09/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3P10860
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,18 %
Liquidità 3,11 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,00 %
USD - Dollaro americano 14,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 4,27 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,54 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,20 %
EUR CASH 2,91 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 2,65 %
REPSOL INTL FIN 2.63% 04/15/30 SR:22 2,48 %
US TREASURY 0.00% 07/30/20 SR: 2,41 %
BELGIUM 1.90% 06/22/38 SR: 2,25 %
LATVIA 0.38% 10/07/26 SR:6 1,93 %
PORTUGAL 3.88% 02/15/30 SR: 1,82 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi 2,91 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 10,26 % 1,81 %
Rendimento a 1 anno 0,68 % -0,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,99 % 1,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,93 % 1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,82 %
Volatilità del benchmark 2,14 %
Beta 1,63
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 1,32
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