BNY Mellon Euroland Bond A EUR Inc

IE00B3P10860
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1,17 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,61 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3P10860
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,47 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,26
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 2,12

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,75 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % 0,78 %
Rendimento a 1 anno 0,61 % 1,75 %
Rendimento a 3 anni 0,93 % 1,89 %
Rendimento a 5 anni 2,65 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni - 4,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,18 %
Liquidità 0,76 %
Paesi Pesi
Italia 22,80 %
Stati Uniti 20,70 %
Spagna 16,00 %
Francia 12,90 %
Olanda 7,30 %
Gran Bretagna 3,30 %
Germania 2,10 %
Svizzera 1,80 %
Belgio 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,09 %
USD - Dollaro americano 16,64 %
JPY - Yen giapponese 2,37 %
ARS - Peso argentino 2,23 %
MXN - Peso messicano 1,92 %
TRY - Lira turca 1,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,30 %
BRL - Real brasiliano 0,89 %
AUD - Dollaro australiano 0,85 %
RUB - Rublo russo 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 4,14 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 3,66 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 3,65 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,73 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,42 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2027 2,27 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 2,24 %
ITALY 3.250% 01-SEP-2046 2,18 %
IRELAND 2.400% 15-MAY-2030 2,11 %
NETHERLANDS 2.000% 15-JUL-2024 2,11 %
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