BNY Mellon Euroland Bond A EUR Inc

IE00B3P10860
1,23 EUR 21/07/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3P10860
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,48 %
Liquidità 3,27 %
Azioni 1,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,26 %
USD - Dollaro americano 14,66 %
CNY - Yuan cinese 1,64 %
AUD - Dollaro australiano 1,25 %
JPY - Yen giapponese 1,03 %
MXN - Peso messicano 0,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 7,11 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 5,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,58 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 3,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 2,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 2,71 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 28-OCT-2027 2,67 %
USD CASH 2,55 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi -1,13 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 1,63 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,28 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,39 % 0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,50 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,78 %
Volatilità del benchmark 2,06 %
Beta 1,70
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 0,95
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