BNY Mellon Euroland Bond A EUR Inc

IE00B3P10860
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1,15 EUR 11/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,63 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3P10860
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,80 %
Liquidità 0,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,58 %
USD - Dollaro americano 16,09 %
JPY - Yen giapponese 2,22 %
MXN - Peso messicano 2,11 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
BRL - Real brasiliano 0,68 %
ARS - Peso argentino 0,51 %
CAD - Dollaro canadese 0,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,24 %
CLP - Peso cileno 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 5,44 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,03 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,79 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 3,27 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 3,23 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,12 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,93 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 2,93 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 2,61 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,20 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi -1,78 % -0,03 %
Rendimento a 1 anno -2,63 % 0,78 %
Rendimento a 3 anni 0,73 % 1,32 %
Rendimento a 5 anni 2,04 % 3,07 %
Rendimento a 10 anni - 4,07 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,52 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,31
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 1,64
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