BNY Mellon Euroland Bond A EUR Inc

IE00B3P10860
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1,166 EUR 13/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3P10860
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,67 %
Liquidità 3,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,72 %
USD - Dollaro americano 17,28 %
JPY - Yen giapponese 4,65 %
ARS - Peso argentino 0,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,29 %
INR - Rupia indiana 0,26 %
CLP - Peso cileno 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,34 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 4,62 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 4,01 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,37 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 3,07 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,03 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,91 %
EUR CASH 2,89 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 2,46 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,29 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 2,01 % 1,88 %
Rendimento a 6 mesi 1,35 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno -1,06 % 1,98 %
Rendimento a 3 anni 0,91 % 1,21 %
Rendimento a 5 anni 2,02 % 2,95 %
Rendimento a 10 anni - 4,20 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,51 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,35
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 1,46
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