BNY Mellon Euroland Bond A EUR Inc

IE00B3P10860
1,114 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-4,58 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3P10860
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,76 %
Liquidità 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,41 %
USD - Dollaro americano 15,07 %
RUB - Rublo russo 2,84 %
JPY - Yen giapponese 2,49 %
KRW - Won sudcoreano 1,60 %
AUD - Dollaro australiano 1,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,45 %
INR - Rupia indiana 0,29 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 9,00 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 4,58 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,55 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 4,29 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,59 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,21 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 3,13 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,84 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 2,46 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,82 % -4,45 %
Rendimento a 3 mesi -7,78 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -9,49 % -4,53 %
Rendimento a 1 anno -4,58 % 1,27 %
Rendimento a 3 anni -0,80 % 1,96 %
Rendimento a 5 anni -1,08 % 1,16 %
Rendimento a 10 anni - 3,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,61 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,38
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 0,79
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