BNY Mellon Euroland Bond A EUR Inc IE00B3P10860

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1,19 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3P10860
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,66 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,39
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 2,86

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % 0,72 %
Rendimento a 6 mesi 2,66 % 1,63 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % -2,04 %
Rendimento a 3 anni 1,83 % 2,55 %
Rendimento a 5 anni 3,95 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni - 4,84 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,48 %
Liquidità 2,85 %
Paesi Pesi
Italia 22,80 %
Stati Uniti 20,70 %
Spagna 16,00 %
Francia 12,90 %
Olanda 7,30 %
Gran Bretagna 3,30 %
Germania 2,10 %
Svizzera 1,80 %
Belgio 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,10 %
USD - Dollaro americano 25,05 %
ARS - Peso argentino 1,25 %
PLN - Zloty polacco 1,04 %
KRW - Won sudcoreano 0,99 %
MXN - Peso messicano 0,87 %
AUD - Dollaro australiano 0,82 %
TRY - Lira turca 0,52 %
RUB - Rublo russo 0,52 %
CLP - Peso cileno 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 6,01 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 5,35 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 3,89 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 3,26 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,54 %
EUR CASH 2,49 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 2,40 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,38 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 1,99 %
NETHERLANDS 2.000% 15-JUL-2024 1,97 %
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