BNY Mellon Euroland Bond A EUR Inc

IE00B3P10860
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1,206 EUR 11/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,75 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3P10860
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,24 %
Liquidità 2,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,50 %
USD - Dollaro americano 18,64 %
JPY - Yen giapponese 4,65 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
RUB - Rublo russo 0,54 %
ZAR - Rand sudafricano 0,52 %
INR - Rupia indiana 0,28 %
MXN - Peso messicano 0,28 %
ARS - Peso argentino 0,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 4,95 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,93 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,92 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,37 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 3,10 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,82 %
EUR CASH 2,52 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,49 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,45 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 2,42 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % 3,03 %
Rendimento a 6 mesi 5,47 % 5,42 %
Rendimento a 1 anno 3,75 % 5,40 %
Rendimento a 3 anni 1,31 % 1,44 %
Rendimento a 5 anni 2,12 % 3,04 %
Rendimento a 10 anni - 4,28 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,60 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,40
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 1,50
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