BNY Mellon Euroland Bond A EUR Inc

IE00B3P10860
1,232 EUR 23/02/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3P10860
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,10 %
Liquidità 2,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,77 %
USD - Dollaro americano 15,61 %
AUD - Dollaro australiano 2,53 %
MXN - Peso messicano 1,51 %
ZAR - Rand sudafricano 0,94 %
RUB - Rublo russo 0,76 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 13,12 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 4,83 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,55 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,05 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,59 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 2,41 %
AFD 0.00% 10/28/27 SR: 2,30 %
AUSTRALIA 1.75% 06/21/51 SR:TB162 2,20 %
GERMANY 2.25% 09/04/21 SR: 2,11 %
BNY MELLON U.S. MCPL INFRA DEBT X USD ACC 1,80 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,21 % -0,85 %
Rendimento a 6 mesi 0,71 % -0,34 %
Rendimento a 1 anno 1,27 % -0,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,01 % 1,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,95 % 0,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,75 %
Volatilità del benchmark 2,05 %
Beta 1,69
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,51
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