BNY Mellon Euroland Bond A EUR Inc

IE00B3P10860
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1,19 EUR 16/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,23 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3P10860
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,60 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,35
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 2,33

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,61 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno 3,23 % 0,95 %
Rendimento a 3 anni 0,39 % 0,82 %
Rendimento a 5 anni 3,04 % 3,50 %
Rendimento a 10 anni - 4,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,26 %
Liquidità 1,42 %
Paesi Pesi
Italia 22,80 %
Stati Uniti 20,70 %
Spagna 16,00 %
Francia 12,90 %
Olanda 7,30 %
Gran Bretagna 3,30 %
Germania 2,10 %
Svizzera 1,80 %
Belgio 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,01 %
USD - Dollaro americano 21,18 %
ARS - Peso argentino 2,29 %
ZAR - Rand sudafricano 2,12 %
GBP - Sterlina inglese 1,10 %
TRY - Lira turca 0,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,87 %
MXN - Peso messicano 0,75 %
RUB - Rublo russo 0,60 %
CLP - Peso cileno 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 4,29 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 4,17 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 3,64 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,68 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 2,44 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,35 %
SLOVENIA 1.250% 22-MAR-2027 2,14 %
NETHERLANDS 2.000% 15-JUL-2024 2,11 %
IRELAND 2.400% 15-MAY-2030 2,08 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 2,08 %
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