BNY Mellon Euroland Bond EUR A IE0032722260

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1,93 EUR 17/01/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,24 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0032722260
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 877,640 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,60 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,37
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 2,15

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi 1,67 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno 3,24 % 0,96 %
Rendimento a 3 anni 1,02 % 1,23 %
Rendimento a 5 anni 3,07 % 3,55 %
Rendimento a 10 anni 5,14 % 4,55 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,78 %
Liquidità 0,64 %
Paesi Pesi
Italia 22,80 %
Stati Uniti 20,70 %
Spagna 16,00 %
Francia 12,90 %
Olanda 7,30 %
Gran Bretagna 3,30 %
Germania 2,10 %
Svizzera 1,80 %
Belgio 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,66 %
USD - Dollaro americano 28,55 %
ARS - Peso argentino 2,55 %
JPY - Yen giapponese 1,13 %
RUB - Rublo russo 1,12 %
PLN - Zloty polacco 1,07 %
TRY - Lira turca 1,04 %
MXN - Peso messicano 0,88 %
AUD - Dollaro australiano 0,86 %
CLP - Peso cileno 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 6,36 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 4,03 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 3,54 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,68 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 2,67 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,47 %
SLOVENIA 1.250% 22-MAR-2027 2,05 %
NETHERLANDS 2.000% 15-JUL-2024 2,04 %
IRELAND 2.400% 15-MAY-2030 1,99 %
ITALY 3.250% 01-SEP-2046 1,92 %
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