BNY Mellon Euroland Bond EUR A

IE0032722260
2,019 EUR 16/06/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0032722260
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 338,340 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,68 %
Liquidità 5,92 %
Azioni 1,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,58 %
USD - Dollaro americano 15,96 %
CNY - Yuan cinese 1,58 %
AUD - Dollaro australiano 1,34 %
THB - Baht thailandese 1,28 %
JPY - Yen giapponese 1,03 %
MXN - Peso messicano 0,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Krw/Usd Forward Contract 38,31 %
CLP/USD FORWARD CONTRACT 36,52 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-MAR-2050 9,75 %
KRW CASH 8,59 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.65% 10-APR-20 5,40 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 17-DEC-2029 3,67 %
INR/USD FORWARD CONTRACT 3,58 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 0,94 %
JPY CASH 0,72 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -2,43 % -1,01 %
Rendimento a 1 anno 2,88 % 0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,17 % 1,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,56 % 0,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,38 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,82 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 1,71
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,11
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