BNY Mellon Euroland Bond EUR A IE0032722260

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
1,91 EUR 18/09/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,66 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032722260
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 933,600 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,66 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,39
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 2,86

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -0,39 %
Rendimento a 6 mesi 2,56 % 1,87 %
Rendimento a 1 anno 0,48 % -1,88 %
Rendimento a 3 anni 1,63 % 2,35 %
Rendimento a 5 anni 3,61 % 4,10 %
Rendimento a 10 anni 5,35 % 4,85 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,48 %
Liquidità 2,85 %
Paesi Pesi
Italia 22,80 %
Stati Uniti 20,70 %
Spagna 16,00 %
Francia 12,90 %
Olanda 7,30 %
Gran Bretagna 3,30 %
Germania 2,10 %
Svizzera 1,80 %
Belgio 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,10 %
USD - Dollaro americano 25,05 %
ARS - Peso argentino 1,25 %
PLN - Zloty polacco 1,04 %
KRW - Won sudcoreano 0,99 %
MXN - Peso messicano 0,87 %
AUD - Dollaro australiano 0,82 %
RUB - Rublo russo 0,52 %
TRY - Lira turca 0,52 %
CLP - Peso cileno 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 6,01 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 5,35 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 3,89 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 3,26 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,54 %
EUR CASH 2,49 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 2,40 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,38 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 1,99 %
NETHERLANDS 2.000% 15-JUL-2024 1,97 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia