BNY Mellon Euroland Bond EUR A

IE0032722260
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
1,93 EUR 24/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,22 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032722260
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 873,470 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,62 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,35
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 2,25

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,97 % 0,57 %
Rendimento a 1 anno 2,22 % 1,52 %
Rendimento a 3 anni 0,11 % 0,63 %
Rendimento a 5 anni 2,61 % 3,16 %
Rendimento a 10 anni 5,20 % 4,70 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,26 %
Liquidità 1,42 %
Paesi Pesi
Italia 22,80 %
Stati Uniti 20,70 %
Spagna 16,00 %
Francia 12,90 %
Olanda 7,30 %
Gran Bretagna 3,30 %
Germania 2,10 %
Svizzera 1,80 %
Belgio 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,01 %
USD - Dollaro americano 21,18 %
ARS - Peso argentino 2,29 %
ZAR - Rand sudafricano 2,12 %
GBP - Sterlina inglese 1,10 %
TRY - Lira turca 0,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,87 %
MXN - Peso messicano 0,75 %
RUB - Rublo russo 0,60 %
CLP - Peso cileno 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 4,29 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 4,17 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 3,64 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,68 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 2,44 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,35 %
SLOVENIA 1.250% 22-MAR-2027 2,14 %
NETHERLANDS 2.000% 15-JUL-2024 2,11 %
IRELAND 2.400% 15-MAY-2030 2,08 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 2,08 %
×
Partecipa al sondaggio:
bny-mellon-euroland-bond-eur-a
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia