BNY Mellon Euroland Bond EUR A

IE0032722260
2,009 EUR 19/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
6,27 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032722260
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 905,840 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,76 %
Liquidità 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,41 %
USD - Dollaro americano 15,07 %
RUB - Rublo russo 2,84 %
JPY - Yen giapponese 2,49 %
KRW - Won sudcoreano 1,60 %
AUD - Dollaro australiano 1,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,45 %
INR - Rupia indiana 0,29 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 9,00 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 4,58 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,55 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 4,29 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 4,24 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,59 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,21 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 3,13 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,84 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 2,46 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 6,27 % 7,34 %
Rendimento a 3 anni 2,58 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 1,13 % 2,35 %
Rendimento a 10 anni 3,68 % 4,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,64 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,39
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,07
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