BNY Mellon Euroland Bond EUR A

IE0032722260
1,960 EUR 30/06/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032722260
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 550,660 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,54 %
Liquidità 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,77 %
USD - Dollaro americano 15,94 %
AUD - Dollaro australiano 0,47 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 7,83 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 5,85 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 4,80 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,96 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,90 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,34 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,58 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 2,22 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,10 %
BNY MELLON U.S. MCPL INFRA DEBT X USD ACC 2,00 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 5,93 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi -0,96 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -1,03 % -0,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,15 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,43 % 1,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,10 % 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,84 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 1,63
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,01
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