BNY Mellon Euroland Bond EUR A

IE0032722260
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1,88 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,59 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0032722260
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1072,770 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,52 %
Liquidità -0,78 %
Paesi Pesi
Italia 22,80 %
Stati Uniti 20,70 %
Spagna 16,00 %
Francia 12,90 %
Olanda 7,30 %
Gran Bretagna 3,30 %
Germania 2,10 %
Svizzera 1,80 %
Belgio 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,43 %
USD - Dollaro americano 17,20 %
JPY - Yen giapponese 2,42 %
ARS - Peso argentino 1,77 %
GBP - Sterlina inglese 1,64 %
MXN - Peso messicano 1,29 %
BRL - Real brasiliano 0,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,57 %
RUB - Rublo russo 0,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 19,72 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,29 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 3,10 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 2,91 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,86 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,16 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 1,79 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 1,78 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 1,73 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 1,68 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -2,40 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -1,59 % 0,15 %
Rendimento a 3 anni 0,73 % 1,39 %
Rendimento a 5 anni 2,64 % 3,38 %
Rendimento a 10 anni 5,04 % 4,62 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,54 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,27
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 2,01
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