BNY Mellon European Credit Fund A EUR IE00B76PJ221

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118,89 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,87 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B76PJ221
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 91,970 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 1,08 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 2,27 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 0,87 % -1,00 %
Rendimento a 3 anni 2,60 % 2,48 %
Rendimento a 5 anni - 3,67 %
Rendimento a 10 anni - 5,05 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,32 %
Liquidità 1,40 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,10 %
Germania 14,40 %
Francia 9,10 %
Olanda 6,10 %
Italia 4,30 %
Spagna 3,90 %
Irlanda 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,74 %
USD - Dollaro americano 6,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lloyds 3,10 %
Volkswagen 2,60 %
Bmw 2,20 %
Edf 2,20 %
Bnp Paribas 2,10 %
LeasePlan 1,90 %
Jp Morgan 1,80 %
Rbs 1,70 %
Goldman Sachs 1,70 %
MORGAN STANLEY 1,70 %
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