BNY Mellon European Credit Fund A EUR

IE00B76PJ221
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120,40 EUR 24/04/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,26 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B76PJ221
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 43,470 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,66 %
Liquidità 0,93 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,25 %
USD - Dollaro americano 5,91 %
GBP - Sterlina inglese 1,87 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BUND FUT 6% MAR9 8,15 %
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD USD Y ACC 3,04 %
INSIGHT EMERGING MARKETS DEBT S ACC 2,79 %
SCHATZ 6% MAR9 2,68 %
EUR CASH 1,71 %
GOLDMAN SACHS 0.14% 12/16/20 SR:F 1,51 %
ALLERGAN FUND 0.50% 06/01/21 SR: 1,10 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 12/04/20 SR: 1,09 %
RCI BANQUE 0.63% 11/10/21 SR: 1,09 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi 2,70 % 3,24 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % 3,16 %
Rendimento a 1 anno 1,26 % 3,17 %
Rendimento a 3 anni 1,67 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 2,34 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni - 5,25 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,46 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,96
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 2,49
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