BNY Mellon European Credit Fund A EUR

IE00B76PJ221
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117,65 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,42 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B76PJ221
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 44,160 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,51 %
Liquidità 2,67 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,28 %
USD - Dollaro americano 5,47 %
GBP - Sterlina inglese 1,67 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOBL FUT 6% SEP8 11,09 %
BUND FUT 6% SEP8 4,64 %
EUR CASH 3,22 %
SCHATZ 6% SEP8 2,82 %
INSIGHT EMERGING MARKETS DEBT S ACC 2,43 %
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD USD Y ACC 1,84 %
ANGLO AMERICA CA 2.88% 11/20/20 SR: 1,30 %
GOLDMAN SACHS 0.13% 12/16/20 SR:F 1,28 %
AT&T 3.55% 12/17/32 SR: 1,13 %
UBS LN BR 2.80% 12/01/20 SR:15618/17 1,11 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi -1,32 % -0,32 %
Rendimento a 1 anno -1,42 % -0,16 %
Rendimento a 3 anni 1,78 % 2,09 %
Rendimento a 5 anni 2,74 % 3,02 %
Rendimento a 10 anni - 4,89 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,49 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,98
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 2,90
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