BNY Mellon European Credit Fund A EUR

IE00B76PJ221
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118,46 EUR 19/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,12 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B76PJ221
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 50,620 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,73 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,01
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 2,76

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,32 % -0,53 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % 0,75 %
Rendimento a 3 anni 1,99 % 2,22 %
Rendimento a 5 anni 3,03 % 3,00 %
Rendimento a 10 anni - 5,12 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,78 %
Liquidità 6,35 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,10 %
Germania 14,40 %
Francia 9,10 %
Olanda 6,10 %
Italia 4,30 %
Spagna 3,90 %
Irlanda 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,91 %
USD - Dollaro americano 7,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lloyds 3,10 %
Volkswagen 2,60 %
Bmw 2,20 %
Edf 2,20 %
Bnp Paribas 2,10 %
LeasePlan 1,90 %
Jp Morgan 1,80 %
Rbs 1,70 %
Goldman Sachs 1,70 %
MORGAN STANLEY 1,70 %
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