BNY Mellon European Credit Fund A EUR

IE00B76PJ221
125,69 EUR 21/02/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
6,07 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B76PJ221
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 78,130 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,68 %
Liquidità 3,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,54 %
USD - Dollaro americano 6,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,48 %
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD Y USD ACC 3,39 %
SCHATZ 6% MAR0 3,29 %
INSIGHT EMERGING MARKETS DEBT S ACC 2,32 %
BUND FUT 6% MAR0 2,01 %
ALTRIA GROUP 1.00% 02/15/23 SR: 1,44 %
ERLS 19NPL2 A SR SEQ FLT 1,38 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 1,17 %
REPSOL INTL FIN 3.88% SR: 1,17 %
AVIVA GB 6.13% 07/05/43 SR:8 1,11 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,49 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno 6,07 % 5,88 %
Rendimento a 3 anni 2,53 % 2,82 %
Rendimento a 5 anni 1,98 % 2,25 %
Rendimento a 10 anni - 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,57 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,96
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 2,38
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