BNY Mellon European Credit Fund A EUR

IE00B76PJ221
121,13 EUR 01/07/2020
Obbligazioni - Euro societari Politica d'investimento
1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B76PJ221
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societari
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 72,180 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,38 %
Liquidità 6,35 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,32 %
USD - Dollaro americano 4,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,75 %
SCHATZ 6% JUN0 6,36 %
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD Y USD ACC 3,61 %
BNY MELLON EM MKTS CORP DEBT X USD 1,80 %
ALTRIA GROUP 1.00% 02/15/23 SR: 1,63 %
ERLS 19NPL2 A SR SEQ FLT 1,59 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 1,28 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 1,27 %
BARCLAYS 0.75% 06/09/25 SR:248 1,15 %
DWNC 191 B SUB SEQ FLT 1,11 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 6,74 % 5,33 %
Rendimento a 6 mesi -2,24 % -1,37 %
Rendimento a 1 anno -1,40 % -0,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,95 % 1,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,68 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,39 %
Volatilità del benchmark 4,32 %
Beta 1,23
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 1,56
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