BNY Mellon European Credit Fund A EUR

IE00B76PJ221
126,82 EUR 10/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B76PJ221
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 42,470 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,58 %
Liquidità 3,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,92 %
USD - Dollaro americano 0,31 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,51 %
BOBL FUT 6% JUN1 4,10 %
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD Y USD ACC 3,11 %
BUND FUT 6% JUN1 2,00 %
CAIXABANK SA .375% 03-FEB-2025 1,18 %
BNP PARIBAS SA .125% 04-SEP-2026 1,16 %
EUROPEAN RESIDENTIAL LOAN SECURITISATION DAC 19NPL 1,16 %
DOWSON PLC 191 B SEQ FLT 2.01095% 20-OCT-2026 1,14 %
SES SA 4.625% 1,07 %
AT&T INC 1.95% 15-SEP-2023 1,07 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,14 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno 7,64 % 5,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,21 % 2,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,01 % 2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,34 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,24
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 1,93
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