BNY Mellon European Credit Fund A EUR

IE00B76PJ221
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116,67 EUR 7/12/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,92 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B76PJ221
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 43,260 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,15 %
Liquidità 3,11 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,36 %
USD - Dollaro americano 5,97 %
GBP - Sterlina inglese 1,82 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOBL FUT 6% DEC8 8,85 %
BUND FUT 6% DEC8 8,08 %
EUR CASH 3,87 %
SCHATZ 6% DEC8 3,57 %
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD USD Y ACC 2,88 %
INSIGHT EMERGING MARKETS DEBT S ACC 2,69 %
GOLDMAN SACHS 0.13% 12/16/20 SR:F 1,43 %
ALLERGAN FUND 0.50% 06/01/21 SR: 1,04 %
RCI BANQUE 0.63% 11/10/21 SR: 1,04 %
MORGAN STANLEY 5.38% 08/10/20 SR:G 1,03 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % -0,62 %
Rendimento a 6 mesi -0,98 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,92 % -1,73 %
Rendimento a 3 anni 1,25 % 1,77 %
Rendimento a 5 anni 2,36 % 2,75 %
Rendimento a 10 anni - 4,59 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,47 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,97
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 2,37
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