BNY Mellon European Credit Fund A EUR

IE00B76PJ221
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118,76 EUR 20/08/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B76PJ221
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 44,180 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,51 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,99
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 1,22
Indice di Treynor 3,10

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % 0,80 %
Rendimento a 1 anno -0,22 % 0,78 %
Rendimento a 3 anni 1,74 % 2,01 %
Rendimento a 5 anni 3,14 % 3,22 %
Rendimento a 10 anni - 4,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,51 %
Liquidità 2,67 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,10 %
Germania 14,40 %
Francia 9,10 %
Olanda 6,10 %
Italia 4,30 %
Spagna 3,90 %
Irlanda 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,28 %
USD - Dollaro americano 5,47 %
GBP - Sterlina inglese 1,67 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lloyds 3,10 %
Volkswagen 2,60 %
Bmw 2,20 %
Edf 2,20 %
Bnp Paribas 2,10 %
LeasePlan 1,90 %
Jp Morgan 1,80 %
Rbs 1,70 %
Goldman Sachs 1,70 %
MORGAN STANLEY 1,70 %
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