BNY Mellon Global Bond A EUR

IE0003921727
1,928 EUR 21/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
11,39 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003921727
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,50 %
Giappone 19,70 %
Italia 6,40 %
Spagna 5,40 %
Germania 4,90 %
Gran Bretagna 4,80 %
Canada 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,06 %
EUR - Euro 25,24 %
JPY - Yen giapponese 19,71 %
GBP - Sterlina inglese 6,85 %
NOK - Corona norvegese 1,58 %
KRW - Won sudcoreano 1,55 %
AUD - Dollaro australiano 1,47 %
CAD - Dollaro canadese 1,19 %
MXN - Peso messicano 1,13 %
CNY - Yuan cinese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 0.75% Tii 15/07/2028 Usd100 6,40 %
USA Treasury Bonds 2.875% 15/05/2043 Usd100 3,90 %
Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy50000 3,80 %
UK Treasury Gilt 4.25% 07/12/2027 GBP0.01 3,50 %
Japan (govt Of) 0.1% Bds 01/06/2021 Jpy50000 3,40 %
Canada Housing Trust No1 2.65%Bds 15/ 3/28 Cad5000 3,30 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 3,30 %
Italy (republic Of) 4.5% Bds 01/03/2024 Eur1000 3,00 %
Japan (govt Of) 0.1% Bds 15/04/2020 Jpy50000 3,00 %
Option Exposure on US Treasury N/b 4.5% 15/02/2036 -3,30 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,31 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,71 % 2,81 %
Rendimento a 6 mesi 1,39 % 1,52 %
Rendimento a 1 anno 11,39 % 10,84 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,82 % 3,31 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,61 % 3,42 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,14 % 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,77 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 1,00
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,44
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