BNY Mellon Global Bond A EUR

IE0003921727
1,884 EUR 12/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0003921727
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,03 %
Liquidità 11,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,10 %
Giappone 19,40 %
Spagna 5,80 %
Italia 5,50 %
Gran Bretagna 5,30 %
Canada 4,80 %
Irlanda 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,35 %
EUR - Euro 23,48 %
JPY - Yen giapponese 17,70 %
GBP - Sterlina inglese 2,87 %
CNY - Yuan cinese 2,74 %
CAD - Dollaro canadese 2,15 %
MXN - Peso messicano 1,54 %
AUD - Dollaro australiano 1,42 %
DKK - Corona danese 0,42 %
IDR - Rupia indonesiana 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 2.375% 15/05/2029 Usd100 4,30 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 4,00 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 3,70 %
Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy50000 3,40 %
iShares IV PLC China CNY Bond UCITS HD ETF 3,00 %
Denmark (Kingdom of) 0.5% BDS 15/11/ 2029 Dkk0.01 2,60 %
Italy (Republic of) 1.85% 01/07/2025 EUR1000 2,20 %
USA Treasury Notes 0.5% 15/03/2023 Usd100 2,10 %
Euro - Bund Sep 2020 Future -2,60 %
Australian 10 Year Bond Sep 2020 Future -2,70 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -3,19 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -1,63 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,64 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,44 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,68 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,22 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,00
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 2,73
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