BNY Mellon Global Bond A EUR

IE0003921727
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1,63 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,67 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003921727
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,45 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,01
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,18

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,87 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno -8,67 % -7,23 %
Rendimento a 3 anni -2,95 % -1,51 %
Rendimento a 5 anni 1,43 % 2,31 %
Rendimento a 10 anni 4,20 % 4,72 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,49 %
Liquidità 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,90 %
Gran Bretagna 6,60 %
Francia 5,00 %
Giappone 5,00 %
Germania 4,70 %
Italia 4,70 %
Spagna 4,60 %
Norvegia 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,57 %
EUR - Euro 26,25 %
JPY - Yen giapponese 19,36 %
GBP - Sterlina inglese 6,73 %
SEK - Corona svedese 1,89 %
AUD - Dollaro australiano 1,73 %
CAD - Dollaro canadese 1,51 %
NOK - Corona norvegese 1,50 %
IDR - Rupia indonesiana 1,03 %
DKK - Corona danese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 2.125% 31/07/2024 Usd100 5,90 %
USA Treasury Notes 1.625% 15/08/2022 USD100 5,80 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 4,70 %
USA Treasury Notes 2.375% Tii 15/1/2025 USD100 3,30 %
USA Treasury Notes 2.25% 15/11/2027 Usd100 3,30 %
USA Treasury Notes 1.875% 28/02/2022 Usd100 3,00 %
UK Treasury Gilt 4.25% 07/12/2027 GBP0.01 2,90 %
Norway (kingdom of) 1.5% Bds 19/02/ 2026 Nok1000 2,80 %
Spain (kingdom of) 5.9% Bds 30/07/2026 EUR1000 2,30 %
Option Exposure On Us 10Yr Note (Cbt) 6/18/2018 -14,10 %
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