BNY Mellon Global Bond A EUR

IE0003921727
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1,736 EUR 19/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,17 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003921727
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,67 %
Liquidità -0,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,80 %
Giappone 19,40 %
Gran Bretagna 6,90 %
Germania 6,30 %
Italia 4,50 %
Francia 4,20 %
Spagna 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,77 %
EUR - Euro 25,53 %
JPY - Yen giapponese 19,33 %
GBP - Sterlina inglese 5,57 %
NOK - Corona norvegese 1,45 %
MXN - Peso messicano 1,29 %
CAD - Dollaro canadese 1,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,72 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
DKK - Corona danese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan (govt Of) 0.1% Bds 15/04/2020 Jpy50000 6,60 %
USA Treasury Notes 1.625% 15/08/2022 USD100 6,20 %
USA Treasury Notes 2.125% 31/07/2024 Usd100 5,90 %
Usa Treasury Notes 2.5% 31/05/2020 Usd100 4,70 %
USA Treasury Notes 0.125% Tii 15/04/ 2020 USD100 3,00 %
Japan (govt of) 1.4% Bds 20/09/2045 JPY50000 3,00 %
Denmark (Kingdom Of) 0.5% Bds 15/11/ 2027 Dkk0.01 2,60 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 2,60 %
USA Treasury Notes 3.5% 15/05/2020 USD100 2,40 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 3,86 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi 2,02 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno 7,17 % 7,61 %
Rendimento a 3 anni 0,22 % 0,69 %
Rendimento a 5 anni 3,92 % 4,42 %
Rendimento a 10 anni 3,28 % 3,35 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,20 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,98
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 3,66
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