BNY Mellon Global Bond A EUR

IE0003921727
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1,66 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0003921727
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Liquidità 0,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,50 %
Gran Bretagna 7,60 %
Italia 7,00 %
Giappone 6,20 %
Germania 5,90 %
Spagna 5,40 %
Francia 5,10 %
Danimarca 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,01 %
EUR - Euro 24,73 %
JPY - Yen giapponese 19,64 %
GBP - Sterlina inglese 7,64 %
SEK - Corona svedese 1,31 %
CAD - Dollaro canadese 1,30 %
NOK - Corona norvegese 0,98 %
MXN - Peso messicano 0,96 %
CNY - Yuan cinese 0,93 %
AUD - Dollaro australiano 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 1.625% 15/08/2022 USD100 7,20 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 5,40 %
USA Treasury Notes 2.125% 31/07/2024 Usd100 4,90 %
USA Treasury Notes 2.25% 15/11/2027 Usd100 4,70 %
Option Exposure On US Tre N/B 2.875% 31/05/2025 3,90 %
Denmark (Kingdom Of) 0.5% Bds 15/11/ 2027 Dkk0.01 2,50 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 2,40 %
UK Treasury Gilt 4.25% 07/12/2027 GBP0.01 2,30 %
US Treasury Bonds 2.875% 15/05/43 USD100 2,30 %
Japan (Govt of) 0.1% IDX LKD 10/03/2026 JPY 2,10 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,22 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi 1,48 % 1,42 %
Rendimento a 1 anno -0,30 % 0,42 %
Rendimento a 3 anni 0,49 % 0,97 %
Rendimento a 5 anni 2,85 % 3,41 %
Rendimento a 10 anni 3,85 % 4,16 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,35 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,97
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,92
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