BNY Mellon Global Bond A EUR

IE0003921727
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1,62 EUR 19/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,12 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003921727
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,01
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,63

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi -3,09 % -2,78 %
Rendimento a 6 mesi -4,28 % -3,58 %
Rendimento a 1 anno -8,12 % -6,99 %
Rendimento a 3 anni -1,37 % -0,14 %
Rendimento a 5 anni 1,52 % 2,45 %
Rendimento a 10 anni 3,81 % 4,31 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,49 %
Liquidità 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,50 %
Gran Bretagna 6,80 %
Francia 5,90 %
Italia 5,10 %
Giappone 4,80 %
Spagna 4,70 %
Norvegia 4,40 %
Australia 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,57 %
EUR - Euro 26,25 %
JPY - Yen giapponese 19,36 %
GBP - Sterlina inglese 6,73 %
SEK - Corona svedese 1,89 %
AUD - Dollaro australiano 1,73 %
CAD - Dollaro canadese 1,51 %
NOK - Corona norvegese 1,50 %
IDR - Rupia indonesiana 1,03 %
DKK - Corona danese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 1.625% 15/08/2022 USD100 5,20 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 5,10 %
USA Treasury Notes 2.125% 31/07/2024 Usd100 4,20 %
US Treasury Bonds 2.875% 15/05/43 USD100 3,60 %
USA Treasury Notes 2.375% Tii 15/1/2025 USD100 3,30 %
UK Treasury Gilt 4.25% 07/12/2027 GBP0.01 3,00 %
Norway (kingdom of) 1.5% Bds 19/02/ 2026 Nok1000 2,90 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 2,50 %
Spain (kingdom of) 5.9% Bds 30/07/2026 EUR1000 2,20 %
Option Exposure On Us Treas N/B 2.25% 15/11/2024 -9,60 %
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