BNY Mellon Global Bond A EUR

IE0003921727
1,915 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0003921727
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,26 %
Liquidità 4,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,60 %
Giappone 20,00 %
Spagna 6,00 %
Gran Bretagna 5,90 %
Canada 4,60 %
Irlanda 4,50 %
Italia 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,54 %
EUR - Euro 24,87 %
JPY - Yen giapponese 21,10 %
GBP - Sterlina inglese 5,41 %
CNY - Yuan cinese 2,70 %
MXN - Peso messicano 1,43 %
AUD - Dollaro australiano 1,29 %
DKK - Corona danese 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 2.375% 15/05/2029 Usd100 4,30 %
USA Treasury Notes 0.75% Tii 15/07/2028 Usd100 4,20 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 4,00 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/02/2030 Usd100 3,80 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 3,70 %
Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy50000 3,50 %
iShares IV PLC China CNY Bond UCITS HD ETF 2,90 %
Denmark (Kingdom of) 0.5% BDS 15/11/ 2029 Dkk0.01 2,60 %
Euro - Bund Jun 2020 Future -2,20 %
Australian 10 Year Bond Jun 2020 Future -2,60 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,54 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 4,20 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,95 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,84 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,02 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,22 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 1,00
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 3,39
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