BNY Mellon Global Bond A EUR

IE0003921727
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1,777 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,32 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003921727
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,64 %
Liquidità 0,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,00 %
Giappone 9,60 %
Germania 7,40 %
Gran Bretagna 5,60 %
Italia 4,60 %
Spagna 4,50 %
Francia 4,20 %
Australia 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,44 %
EUR - Euro 24,78 %
JPY - Yen giapponese 20,82 %
GBP - Sterlina inglese 5,48 %
AUD - Dollaro australiano 3,64 %
NOK - Corona norvegese 1,51 %
IDR - Rupia indonesiana 1,21 %
DKK - Corona danese 0,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,30 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Bonds 2.875% 15/05/2043 Usd100 4,30 %
Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy50000 3,80 %
Japan (govt Of) 0.1% Bds 15/04/2020 Jpy50000 3,60 %
USA Treasury Notes 1.625% 31/12/2019 Usd100 3,60 %
USA Treasury Notes 0.125% Tii 15/04/ 2020 USD100 3,00 %
Usa Treasury Notes 2.5% 31/05/2020 Usd100 3,00 %
USA Treasury Notes 3.5% 15/05/2020 USD100 2,90 %
USA Treasury Notes 2.125% 31/07/2024 Usd100 2,50 %
USA Treasury Notes 2.25% 15/11/2027 Usd100 2,40 %
Australia (commonwealth) 3% Bds 21/03/47 Aud1000 2,30 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 2,72 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 6,20 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 7,32 % 7,95 %
Rendimento a 3 anni 0,70 % 1,18 %
Rendimento a 5 anni 3,95 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni 4,05 % 4,20 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,31 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,88
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 4,26
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