BNY Mellon Global Bond A EUR

IE0003921727
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1,68 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,07 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0003921727
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,63 %
Liquidità 1,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,20 %
Gran Bretagna 6,10 %
Germania 5,90 %
Giappone 5,10 %
Francia 5,00 %
Italia 4,50 %
Spagna 4,20 %
Australia 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,30 %
EUR - Euro 25,93 %
JPY - Yen giapponese 18,98 %
GBP - Sterlina inglese 6,07 %
NOK - Corona norvegese 1,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,38 %
MXN - Peso messicano 0,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,69 %
DKK - Corona danese 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,40 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi 1,50 % 1,81 %
Rendimento a 1 anno 0,07 % 1,05 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % 0,22 %
Rendimento a 5 anni 3,03 % 3,49 %
Rendimento a 10 anni 3,41 % 3,28 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,97
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,15
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