BNY Mellon Global Bond A EUR IE0003921727

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1,67 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,82 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003921727
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,84 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,00
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,61

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,78 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi -7,24 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno -7,82 % -7,51 %
Rendimento a 3 anni 2,45 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 0,89 % 1,61 %
Rendimento a 10 anni 4,15 % 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,53 %
Liquidità -1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,70 %
Gran Bretagna 8,20 %
Francia 6,30 %
Norvegia 4,90 %
Spagna 4,90 %
Giappone 4,60 %
Australia 3,90 %
Italia 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,51 %
EUR - Euro 24,80 %
JPY - Yen giapponese 18,18 %
GBP - Sterlina inglese 5,26 %
SEK - Corona svedese 3,62 %
INR - Rupia indiana 2,02 %
NOK - Corona norvegese 1,48 %
DKK - Corona danese 1,27 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 0.75% 31/01/2018 USD100 6,60 %
USA Treasury Notes 1.625% 15/08/2022 USD100 5,10 %
USA Treasury Notes 2.125% 31/07/2024 Usd100 4,00 %
USA Treasury Bonds 2.875% 15/05/2043 Usd100 3,60 %
Spain (kingdom of) 5.9% Bds 30/07/2026 EUR1000 3,50 %
UK Treasury Gilt 4.25% 07/12/2027 GBP0.01 3,40 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 3,10 %
USA Treasury Notes 2.375% Tii 15/1/2025 USD100 3,00 %
Norway (kingdom of) 1.5% Bds 19/02/ 2026 Nok1000 2,90 %
Option Exposure on US Treasury 2.375% 15/08/2024 -3,30 %
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