BNY Mellon Global Bond A EUR IE0003921727

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1,68 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,18 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003921727
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,83 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,01
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,96

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi -3,57 % -2,78 %
Rendimento a 1 anno -4,18 % -3,59 %
Rendimento a 3 anni 2,63 % 3,24 %
Rendimento a 5 anni 0,93 % 1,70 %
Rendimento a 10 anni 4,22 % 4,88 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,24 %
Liquidità 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,20 %
Francia 7,80 %
Gran Bretagna 7,80 %
Canada 5,60 %
Norvegia 5,10 %
Giappone 4,50 %
Germania 4,40 %
Australia 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,75 %
EUR - Euro 25,66 %
JPY - Yen giapponese 19,83 %
GBP - Sterlina inglese 6,32 %
SEK - Corona svedese 1,81 %
AUD - Dollaro australiano 1,63 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,33 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 1.625% 15/08/2022 USD100 6,30 %
USA Treasury Notes 2.125% 31/07/2024 Usd100 4,60 %
USA Treasury Notes 2.375% Tii 15/1/2025 USD100 3,80 %
UK Treasury Gilt 4.25% 07/12/2027 GBP0.01 3,20 %
USA Treasury Bonds 2.875% 15/05/43 Usd100 3,10 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 3,00 %
Norway (kingdom of) 1.5% Bds 19/02/ 2026 Nok1000 2,90 %
USA Treasury Notes 1.875% 28/02/2022 Usd100 2,40 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 2,30 %
Option Exposure on US Tsy N/b 2.375% 15/08/2024 -9,10 %
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