BNY Mellon Global Bond A USD IE0003924739

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2,22 USD 8/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,59 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0003924739
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 349,060 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,03 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,88
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,93

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -3,30 % -2,74 %
Rendimento a 1 anno -5,59 % -4,03 %
Rendimento a 3 anni 2,59 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni 0,92 % 1,71 %
Rendimento a 10 anni 4,20 % 4,89 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,24 %
Liquidità 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,20 %
Gran Bretagna 7,80 %
Francia 7,80 %
Canada 5,60 %
Norvegia 5,10 %
Giappone 4,50 %
Germania 4,40 %
Australia 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,75 %
EUR - Euro 25,66 %
JPY - Yen giapponese 19,83 %
GBP - Sterlina inglese 6,32 %
SEK - Corona svedese 1,81 %
AUD - Dollaro australiano 1,63 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,33 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 1.625% 15/08/2022 USD100 6,30 %
USA Treasury Notes 2.125% 31/07/2024 Usd100 4,60 %
USA Treasury Notes 2.375% Tii 15/1/2025 USD100 3,80 %
UK Treasury Gilt 4.25% 07/12/2027 GBP0.01 3,20 %
USA Treasury Bonds 2.875% 15/05/43 Usd100 3,10 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 3,00 %
Norway (kingdom of) 1.5% Bds 19/02/ 2026 Nok1000 2,90 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 2,30 %
Option Exposure on US Tsy N/b 2.375% 15/08/2024 -9,10 %
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