BNY Mellon Global Bond A USD IE0003924739

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2,21 USD 16/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,55 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003924739
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 462,310 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,09 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,89
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,11

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -2,25 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi -4,59 % -3,81 %
Rendimento a 1 anno -7,04 % -6,75 %
Rendimento a 3 anni 3,87 % 4,16 %
Rendimento a 5 anni 0,44 % 1,20 %
Rendimento a 10 anni 4,11 % 4,72 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,53 %
Liquidità -1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,70 %
Gran Bretagna 6,90 %
Francia 6,00 %
Spagna 5,20 %
Australia 5,10 %
Norvegia 4,70 %
Giappone 4,50 %
Italia 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,51 %
EUR - Euro 24,80 %
JPY - Yen giapponese 18,18 %
GBP - Sterlina inglese 5,26 %
SEK - Corona svedese 3,62 %
INR - Rupia indiana 2,02 %
NOK - Corona norvegese 1,48 %
DKK - Corona danese 1,27 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 1.625% 15/08/2022 USD100 5,90 %
USA Treasury Notes 0.75% 31/01/2018 USD100 4,80 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 4,50 %
Spain (kingdom of) 5.9% Bds 30/07/2026 EUR1000 3,80 %
US Treasury Bonds 2.875% 15/05/43 USD100 3,70 %
USA Treasury Notes 2.125% 30/06/2021 USD100 3,70 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 3,20 %
Norway (kingdom of) 1.5% Bds 19/02/ 2026 Nok1000 2,70 %
USA Treasury Notes 2.375% Tii 15/1/2025 USD100 2,70 %
Option Exposure on US Treasury N/b 2.5% 15/05/2024 -4,90 %
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