BNY Mellon Global Bond A USD

IE0003924739
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2,17 USD 21/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0003924739
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 323,960 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Liquidità 0,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,50 %
Gran Bretagna 7,60 %
Italia 7,00 %
Giappone 6,20 %
Germania 5,90 %
Spagna 5,40 %
Francia 5,10 %
Danimarca 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,01 %
EUR - Euro 24,73 %
JPY - Yen giapponese 19,64 %
GBP - Sterlina inglese 7,64 %
SEK - Corona svedese 1,31 %
CAD - Dollaro canadese 1,30 %
NOK - Corona norvegese 0,98 %
MXN - Peso messicano 0,96 %
CNY - Yuan cinese 0,93 %
AUD - Dollaro australiano 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 1.625% 15/08/2022 USD100 7,20 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 5,40 %
USA Treasury Notes 2.125% 31/07/2024 Usd100 4,90 %
USA Treasury Notes 2.25% 15/11/2027 Usd100 4,70 %
Option Exposure On US Tre N/B 2.875% 31/05/2025 3,90 %
Denmark (Kingdom Of) 0.5% Bds 15/11/ 2027 Dkk0.01 2,50 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 2,40 %
US Treasury Bonds 2.875% 15/05/43 USD100 2,30 %
UK Treasury Gilt 4.25% 07/12/2027 GBP0.01 2,30 %
Japan (Govt of) 0.1% IDX LKD 10/03/2026 JPY 2,10 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,62 % -2,26 %
Rendimento a 3 mesi -1,77 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi 0,47 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno -0,77 % 0,02 %
Rendimento a 3 anni -0,46 % 0,39 %
Rendimento a 5 anni 2,72 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 3,94 % 4,33 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,88
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,17
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