BNY Mellon Global Bond A USD

IE0003924739
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2,24 USD 22/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,62 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0003924739
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 330,050 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,71 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,89
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,88

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -3,26 % -2,95 %
Rendimento a 6 mesi -4,04 % -3,10 %
Rendimento a 1 anno -8,62 % -7,27 %
Rendimento a 3 anni -1,32 % -0,11 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % 2,26 %
Rendimento a 10 anni 3,79 % 4,34 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,49 %
Liquidità 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,50 %
Gran Bretagna 6,80 %
Francia 5,90 %
Italia 5,10 %
Giappone 4,80 %
Spagna 4,70 %
Norvegia 4,40 %
Australia 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,57 %
EUR - Euro 26,25 %
JPY - Yen giapponese 19,36 %
GBP - Sterlina inglese 6,73 %
SEK - Corona svedese 1,89 %
AUD - Dollaro australiano 1,73 %
CAD - Dollaro canadese 1,51 %
NOK - Corona norvegese 1,50 %
IDR - Rupia indonesiana 1,03 %
DKK - Corona danese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 1.625% 15/08/2022 USD100 5,20 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 5,10 %
USA Treasury Notes 2.125% 31/07/2024 Usd100 4,20 %
US Treasury Bonds 2.875% 15/05/43 USD100 3,60 %
USA Treasury Notes 2.375% Tii 15/1/2025 USD100 3,30 %
UK Treasury Gilt 4.25% 07/12/2027 GBP0.01 3,00 %
Norway (kingdom of) 1.5% Bds 19/02/ 2026 Nok1000 2,90 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 2,50 %
Spain (kingdom of) 5.9% Bds 30/07/2026 EUR1000 2,20 %
Option Exposure On Us Treas N/B 2.25% 15/11/2024 -9,60 %
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