BNY Mellon Global Bond A USD

IE0003924739
2,453 USD 10/06/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003924739
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 464,920 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,71 %
Liquidità 7,64 %
Paesi Pesi
Giappone 20,20 %
Stati Uniti 15,50 %
Italia 8,70 %
Gran Bretagna 7,20 %
Spagna 6,10 %
Canada 6,00 %
Francia 5,10 %
Irlanda 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,49 %
EUR - Euro 21,01 %
JPY - Yen giapponese 19,21 %
GBP - Sterlina inglese 4,14 %
CNY - Yuan cinese 2,80 %
AUD - Dollaro australiano 1,95 %
CAD - Dollaro canadese 1,82 %
MXN - Peso messicano 1,50 %
IDR - Rupia indonesiana 1,30 %
INR - Rupia indiana 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 2.375% 15/05/2029 Usd100 4,10 %
Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy50000 3,10 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 3,00 %
Canada Housing Trust No1 2.35% 15/ 09/2023 CAD5000 2,90 %
Italy (Republic of) 5% Bds 01/08/2034 EUR1000 2,60 %
USA Treasury Notes 0.5% 15/03/2023 Usd100 2,60 %
Italy (Republic of) 1.85% 01/07/2025 EUR1000 2,60 %
Spain (Kingdom of) 5.75% Bds 30/7/2032 Eur1000 2,40 %
US Treasury Bonds 2.875% 15/05/43 USD100 1,80 %
Euro - Bund Jun 2021 Future -3,90 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -1,21 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi -3,38 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno -5,11 % -6,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,59 % 2,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,36 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,75 % 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,23 %
Volatilità del benchmark 5,03 %
Beta 0,96
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,74
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