BNY Mellon Global Bond A USD

IE0003924739
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
2,19 USD 17/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,06 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003924739
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 435,380 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,63 %
Liquidità 1,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,10 %
Giappone 19,40 %
Germania 7,00 %
Gran Bretagna 6,90 %
Italia 4,50 %
Spagna 4,40 %
Francia 4,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,30 %
EUR - Euro 25,93 %
JPY - Yen giapponese 18,98 %
GBP - Sterlina inglese 6,07 %
NOK - Corona norvegese 1,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,38 %
MXN - Peso messicano 0,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,69 %
DKK - Corona danese 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 2.125% 31/07/2024 Usd100 6,00 %
USA Treasury Notes 1.625% 15/08/2022 USD100 6,00 %
Usa Treasury Notes 2.5% 31/05/2020 Usd100 4,50 %
USA Treasury Notes 0.125% Tii 15/04/ 2020 USD100 3,30 %
USA Treasury Notes 3.5% 15/05/2020 USD100 3,20 %
Japan (govt of) 1.4% Bds 20/09/2045 JPY50000 3,00 %
Denmark (Kingdom Of) 0.5% Bds 15/11/ 2027 Dkk0.01 2,70 %
USA Treasury Bonds 2.875% 15/05/2043 Usd100 2,70 %
USA Treasury Notes 2.25% 15/11/2027 Usd100 2,60 %
Japan (govt Of) 0.1% Bds 15/04/2020 Jpy50000 2,50 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi 3,27 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 2,45 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno 5,06 % 5,98 %
Rendimento a 3 anni 0,42 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 3,74 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni 3,24 % 3,33 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,45 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,89
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 4,48
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
bny-mellon-global-bond-a-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia