BNY Mellon Global Bond A USD

IE0003924739
2,377 USD 21/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003924739
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 391,400 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,13 %
Liquidità 2,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,00 %
Canada 8,90 %
Italia 8,60 %
Giappone 7,10 %
Francia 6,00 %
Spagna 5,60 %
Gran Bretagna 4,00 %
Australia 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,88 %
EUR - Euro 21,33 %
JPY - Yen giapponese 17,26 %
GBP - Sterlina inglese 7,35 %
CNY - Yuan cinese 3,36 %
CAD - Dollaro canadese 2,00 %
AUD - Dollaro australiano 1,88 %
MXN - Peso messicano 1,57 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,49 %
IDR - Rupia indonesiana 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Note 2.375 15-May-2029 4,00 %
iShares China CNY Bond UCITS ETF 3,50 %
Japan (Government of) 30Yr#52 JX52 0.5 20-Sep-2046 3,20 %
USA Treasury Bond 3.0 15-Nov-2045 3,10 %
France (Republic of) 0.1 01-Mar-2025 3,00 %
Canada Housing Trust No 1 Govt 2.35 15-Sep-2023 2,70 %
Italy (Republic of) 5.0 01-Aug-2034 2,60 %
Italy (Republic of) 1.85 01-Jul-2025 2,50 %
Spain (Kingdom of) 5.75 30-Jul-2032 2,30 %
Institutional ICS USD Liq Herit 0.00259229228922 2,10 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,70 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -3,24 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,06 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,03 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,31 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,07 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,96
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,72
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