BNY Mellon Global Bond A USD

IE0003924739
2,523 USD 18/01/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003924739
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 502,540 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,63 %
Liquidità 2,54 %
Paesi Pesi
Giappone 21,50 %
Stati Uniti 15,70 %
Gran Bretagna 7,50 %
Italia 6,60 %
Irlanda 6,00 %
Spagna 5,90 %
Canada 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,08 %
EUR - Euro 27,41 %
JPY - Yen giapponese 19,30 %
GBP - Sterlina inglese 3,28 %
CNY - Yuan cinese 2,74 %
IDR - Rupia indonesiana 2,28 %
AUD - Dollaro australiano 1,73 %
MXN - Peso messicano 1,52 %
CAD - Dollaro canadese 1,48 %
DKK - Corona danese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 0.75% Tii 15/07/2028 Usd100 4,60 %
USA Treasury Notes 2.375% 15/05/2029 Usd100 3,90 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 3,40 %
Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy50000 3,30 %
Euro - Bund Dec 2020 Future 2,40 %
Italy (Republic of) 1.85% 01/07/2025 EUR1000 2,40 %
Canada Housing Trust No1 2.35% 15/ 09/2023 CAD5000 2,30 %
Spain (Kingdom of) 5.75% Bds 30/7/2032 Eur1000 2,30 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 2,20 %
Denmark (Kingdom of) 0.5% BDS 15/11/ 2029 Dkk0.01 1,90 %

Performance in EUR (18/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi -2,11 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno -0,36 % 1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,43 % 4,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,73 % 2,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,92 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,22 %
Volatilità del benchmark 5,13 %
Beta 0,92
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,51
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