BNY Mellon Global Bond A USD

IE0003924739
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2,13 USD 14/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,51 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0003924739
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 330,540 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,63 %
Liquidità 1,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,20 %
Gran Bretagna 6,10 %
Germania 5,90 %
Giappone 5,10 %
Francia 5,00 %
Italia 4,50 %
Spagna 4,20 %
Australia 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,30 %
EUR - Euro 25,93 %
JPY - Yen giapponese 18,98 %
GBP - Sterlina inglese 6,07 %
NOK - Corona norvegese 1,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,38 %
MXN - Peso messicano 0,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,69 %
DKK - Corona danese 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,40 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi -1,54 % -0,87 %
Rendimento a 6 mesi 1,37 % 2,01 %
Rendimento a 1 anno 0,51 % 1,37 %
Rendimento a 3 anni -0,54 % 0,18 %
Rendimento a 5 anni 2,99 % 3,51 %
Rendimento a 10 anni 3,44 % 3,33 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,89
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 3,39
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