BNY Mellon Global Bond A USD

IE0003924739
2,339 USD 08/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,11 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003924739
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 539,520 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,10 %
Giappone 20,30 %
Italia 6,40 %
Spagna 5,20 %
Germania 4,90 %
Gran Bretagna 4,70 %
Canada 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,06 %
EUR - Euro 25,24 %
JPY - Yen giapponese 19,71 %
GBP - Sterlina inglese 6,85 %
NOK - Corona norvegese 1,58 %
KRW - Won sudcoreano 1,55 %
AUD - Dollaro australiano 1,47 %
CAD - Dollaro canadese 1,19 %
MXN - Peso messicano 1,13 %
CNY - Yuan cinese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 0.75% Tii 15/07/2028 Usd100 6,50 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 4,90 %
Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy50000 3,80 %
USA Treasury Bonds 2.875% 15/05/2043 Usd100 3,80 %
Canada Housing Trust No1 2.65%Bds 15/ 3/28 Cad5000 3,30 %
Italy (republic Of) 4.5% Bds 01/03/2024 Eur1000 3,00 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 2,80 %
Japan (govt Of) 0.1% Bds 01/06/2021 Jpy50000 2,70 %
Hungary (Rep of) 2.5% Bds 24/10/ 2024 Huf10000 2,50 %
USA Treasury Notes 2.375% 15/05/2029 Usd100 2,20 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi 2,69 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 9,11 % 9,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,36 % 3,19 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,52 % 2,60 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,90 % 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,64 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,92
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,93
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