BNY Mellon Global Bond A USD

IE0003924739
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2,20 USD 17/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,10 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0003924739
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 353,510 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,88
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,91

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi 2,54 % 2,81 %
Rendimento a 1 anno -1,10 % -0,19 %
Rendimento a 3 anni -0,13 % 0,60 %
Rendimento a 5 anni 2,67 % 3,29 %
Rendimento a 10 anni 4,61 % 5,11 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,33 %
Liquidità -0,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,50 %
Gran Bretagna 7,30 %
Italia 5,60 %
Germania 5,40 %
Spagna 5,30 %
Giappone 5,20 %
Francia 5,00 %
Danimarca 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,38 %
EUR - Euro 27,93 %
JPY - Yen giapponese 21,79 %
GBP - Sterlina inglese 9,20 %
AUD - Dollaro australiano 1,73 %
NOK - Corona norvegese 1,42 %
CAD - Dollaro canadese 1,39 %
IDR - Rupia indonesiana 0,98 %
MXN - Peso messicano 0,52 %
DKK - Corona danese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 1.625% 15/08/2022 USD100 7,20 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 5,40 %
USA Treasury Notes 2.125% 31/07/2024 Usd100 4,90 %
USA Treasury Notes 2.25% 15/11/2027 Usd100 4,70 %
Denmark (Kingdom Of) 0.5% Bds 15/11/ 2027 Dkk0.01 2,50 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 2,40 %
US Treasury Bonds 2.875% 15/05/43 USD100 2,30 %
UK Treasury Gilt 4.25% 07/12/2027 GBP0.01 2,30 %
Japan (Govt of) 0.1% IDX LKD 10/03/2026 JPY 2,10 %
Option Exposure On US Treasury N/B 2.875% 31/05/25 -3,90 %
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