BNY Mellon Global Bond H EUR Hdg IE00B1XKC854

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1,27 EUR 18/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,47 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1XKC854
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,06 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,77
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % -4,03 %
Rendimento a 6 mesi 5,11 % -4,24 %
Rendimento a 1 anno -3,47 % -7,06 %
Rendimento a 3 anni -0,87 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni -1,82 % 1,62 %
Rendimento a 10 anni 2,06 % 4,71 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,53 %
Liquidità -1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,90 %
Gran Bretagna 7,00 %
Francia 6,30 %
Spagna 5,30 %
Norvegia 4,80 %
Giappone 4,70 %
Germania 4,00 %
Italia 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,51 %
EUR - Euro 24,80 %
JPY - Yen giapponese 18,18 %
GBP - Sterlina inglese 5,26 %
SEK - Corona svedese 3,62 %
INR - Rupia indiana 2,02 %
NOK - Corona norvegese 1,48 %
DKK - Corona danese 1,27 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 1.625% 15/08/2022 USD100 8,20 %
USA Treasury Notes 0.75% 31/01/2018 USD100 3,90 %
Spain (kingdom of) 5.9% Bds 30/07/2026 EUR1000 3,90 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 3,80 %
US Treasury Bonds 2.875% 15/05/43 USD100 3,40 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 3,10 %
Norway (kingdom of) 1.5% Bds 19/02/ 2026 Nok1000 2,80 %
USA Treasury Notes 2.375% Tii 15/1/2025 USD100 2,60 %
UK Treasury Gilt 4.25% 07/12/2027 GBP0.01 2,20 %
Mexico 5.75% BDS 05/03/2026 MXN100 2,20 %
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