BNY Mellon Global Bond H EUR Hdg

IE00B1XKC854
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
1,21 EUR 15/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,81 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1XKC854
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,94 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,88
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi -4,15 % 2,60 %
Rendimento a 6 mesi -3,28 % 0,30 %
Rendimento a 1 anno -2,81 % -2,77 %
Rendimento a 3 anni -0,10 % 1,66 %
Rendimento a 5 anni -1,64 % 3,12 %
Rendimento a 10 anni 1,26 % 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,33 %
Liquidità -0,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,50 %
Gran Bretagna 8,30 %
Spagna 5,90 %
Germania 5,60 %
Giappone 4,90 %
Italia 4,80 %
Francia 4,10 %
Danimarca 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,38 %
EUR - Euro 27,93 %
JPY - Yen giapponese 21,79 %
GBP - Sterlina inglese 9,20 %
AUD - Dollaro australiano 1,73 %
NOK - Corona norvegese 1,42 %
CAD - Dollaro canadese 1,39 %
IDR - Rupia indonesiana 0,98 %
MXN - Peso messicano 0,52 %
DKK - Corona danese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 2.125% 31/07/2024 Usd100 6,00 %
USA Treasury Notes 1.625% 15/08/2022 USD100 5,70 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 4,60 %
USA Treasury Notes 2.25% 15/11/2027 Usd100 3,40 %
USA Treasury Notes 2.375% Tii 15/1/2025 USD100 3,30 %
UK Treasury Gilt 4.25% 07/12/2027 GBP0.01 3,00 %
USA Treasury Notes 1.875% 28/02/2022 Usd100 2,90 %
Denmark (Kingdom Of) 0.5% Bds 15/11/ 2027 Dkk0.01 2,60 %
USA Treasury Notes 2.125% Tii 15/02/ 2041 USD100 2,50 %
Option Exposure On Us 10Yr Note (Cbt) 6/18/2018 -6,90 %
×
Partecipa al sondaggio:
bny-mellon-global-bond-h-eur-hdg
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia