BNY Mellon Global Bond H EUR Hdg

IE00B1XKC854
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1,242 EUR 25/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,11 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1XKC854
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,64 %
Liquidità 0,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,60 %
Giappone 11,50 %
Germania 6,90 %
Spagna 5,50 %
Gran Bretagna 5,20 %
Italia 5,10 %
Nuova Zelanda 3,20 %
Austria 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,44 %
EUR - Euro 24,78 %
JPY - Yen giapponese 20,82 %
GBP - Sterlina inglese 5,48 %
AUD - Dollaro australiano 3,64 %
NOK - Corona norvegese 1,51 %
IDR - Rupia indonesiana 1,21 %
DKK - Corona danese 0,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,30 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Bonds 2.875% 15/05/2043 Usd100 4,10 %
Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy50000 3,90 %
USA Treasury Notes 3.5% 15/05/2020 USD100 3,70 %
Japan (govt Of) 0.1% Bds 15/04/2020 Jpy50000 3,50 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 3,40 %
USA Treasury Notes 1.625% 31/12/2019 Usd100 3,20 %
USA Treasury Notes 0.75% Tii 15/07/2028 Usd100 3,00 %
Usa Treasury Notes 2.5% 31/05/2020 Usd100 2,90 %
Hungary (republic Of) 2.5% Bds 24/10/24 Huf10000 2,50 %
USA Treasury Notes 0.125% Tii 15/04/ 2020 USD100 2,30 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,03 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi 2,71 % 2,74 %
Rendimento a 6 mesi 4,78 % 6,25 %
Rendimento a 1 anno 2,11 % 8,51 %
Rendimento a 3 anni -1,54 % 0,46 %
Rendimento a 5 anni -1,37 % 4,67 %
Rendimento a 10 anni 1,08 % 4,36 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,94 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,75
Tracking error 3,18 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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