BNY Mellon Global Bond H EUR Hdg

IE00B1XKC854
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1,18 EUR 17/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,18 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1XKC854
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,63 %
Liquidità 1,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,70 %
Giappone 6,80 %
Gran Bretagna 6,30 %
Germania 6,00 %
Italia 4,40 %
Francia 4,30 %
Australia 4,30 %
Spagna 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,30 %
EUR - Euro 25,93 %
JPY - Yen giapponese 18,98 %
GBP - Sterlina inglese 6,07 %
NOK - Corona norvegese 1,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,38 %
MXN - Peso messicano 0,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,69 %
DKK - Corona danese 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 2.125% 31/07/2024 Usd100 6,20 %
USA Treasury Notes 1.625% 15/08/2022 USD100 5,90 %
Usa Treasury Notes 2.5% 31/05/2020 Usd100 5,00 %
USA Treasury Notes 0.125% Tii 15/04/ 2020 USD100 3,30 %
USA Treasury Notes 3.5% 15/05/2020 USD100 3,20 %
Japan (govt of) 1.4% Bds 20/09/2045 JPY50000 2,90 %
US Treasury Bonds 2.875% 15/05/43 USD100 2,70 %
Denmark (Kingdom Of) 0.5% Bds 15/11/ 2027 Dkk0.01 2,70 %
Japan (govt Of) 0.1% Bds 15/04/2020 Jpy50000 2,60 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 2,30 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi -1,73 % 2,57 %
Rendimento a 6 mesi -3,02 % 1,56 %
Rendimento a 1 anno -6,18 % 1,85 %
Rendimento a 3 anni -0,74 % 0,79 %
Rendimento a 5 anni -1,85 % 4,24 %
Rendimento a 10 anni 0,18 % 3,57 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,86 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,87
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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