BNY Mellon Global Bond H EUR Hdg

IE00B1XKC854
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1,196 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,57 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1XKC854
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,67 %
Liquidità -0,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,10 %
Giappone 9,40 %
Germania 7,10 %
Gran Bretagna 5,20 %
Italia 4,70 %
Australia 4,50 %
Spagna 4,50 %
Francia 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,77 %
EUR - Euro 25,53 %
JPY - Yen giapponese 19,33 %
GBP - Sterlina inglese 5,57 %
NOK - Corona norvegese 1,45 %
MXN - Peso messicano 1,29 %
CAD - Dollaro canadese 1,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,72 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
DKK - Corona danese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Usa Treasury Notes 2.5% 31/05/2020 Usd100 4,10 %
USA Treasury Bonds 2.875% 15/05/2043 Usd100 4,00 %
Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy50000 3,70 %
Japan (govt Of) 0.1% Bds 15/04/2020 Jpy50000 3,60 %
USA Treasury Notes 2.125% 31/07/2024 Usd100 3,10 %
USA Treasury Notes 1.625% 15/08/2022 USD100 3,10 %
USA Treasury Notes 0.125% Tii 15/04/ 2020 USD100 3,00 %
USA Treasury Notes 3.5% 15/05/2020 USD100 2,90 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 2,20 %
Australia (commonwealth)3% Bds 21/03/ 2047 Aud1000 2,10 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi 1,44 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno -5,57 % 7,68 %
Rendimento a 3 anni -2,35 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni -2,03 % 4,54 %
Rendimento a 10 anni 1,05 % 3,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,92 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,85
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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