BNY Mellon Global Bond H EUR Hdg

IE00B1XKC854
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1,18 EUR 18/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,48 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1XKC854
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Liquidità 0,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,50 %
Gran Bretagna 7,60 %
Italia 7,00 %
Giappone 6,20 %
Germania 5,90 %
Spagna 5,40 %
Francia 5,10 %
Danimarca 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,01 %
EUR - Euro 24,73 %
JPY - Yen giapponese 19,64 %
GBP - Sterlina inglese 7,64 %
SEK - Corona svedese 1,31 %
CAD - Dollaro canadese 1,30 %
NOK - Corona norvegese 0,98 %
MXN - Peso messicano 0,96 %
CNY - Yuan cinese 0,93 %
AUD - Dollaro australiano 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 2.125% 31/07/2024 Usd100 6,40 %
USA Treasury Notes 1.625% 15/08/2022 USD100 5,70 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 5,00 %
USA Treasury Notes 3.5% 15/05/2020 USD100 3,20 %
Japan (govt of) 1.4% Bds 20/09/2045 JPY50000 3,10 %
USA Treasury Notes 0.125% Tii 15/04/ 2020 USD100 3,00 %
UK Treasury Gilt 4.25% 07/12/2027 GBP0.01 2,90 %
Denmark (Kingdom Of) 0.5% Bds 15/11/ 2027 Dkk0.01 2,80 %
Spain (kingdom of) 5.9% Bds 30/07/2026 EUR1000 2,40 %
Option Exposure on US Treasury N/b 2.875% 31/07/25 -2,30 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi -2,67 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi -6,92 % 1,67 %
Rendimento a 1 anno -5,48 % 0,27 %
Rendimento a 3 anni -1,83 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni -2,09 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 1,40 % 3,81 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,88 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,85
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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