BNY Mellon Global Bond H EUR Hdg IE00B1XKC854

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1,26 EUR 19/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
4,36 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1XKC854
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,04 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,78
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % -1,98 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % -1,57 %
Rendimento a 6 mesi 1,20 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno 4,36 % -5,98 %
Rendimento a 3 anni -0,68 % 0,15 %
Rendimento a 5 anni -1,46 % 2,20 %
Rendimento a 10 anni 1,46 % 4,32 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,24 %
Liquidità 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,70 %
Gran Bretagna 8,10 %
Francia 5,80 %
Italia 5,50 %
Canada 5,40 %
Germania 4,80 %
Giappone 4,70 %
Spagna 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,75 %
EUR - Euro 25,66 %
JPY - Yen giapponese 19,83 %
GBP - Sterlina inglese 6,32 %
SEK - Corona svedese 1,81 %
AUD - Dollaro australiano 1,63 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,33 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 1.625% 15/08/2022 USD100 5,00 %
USA Treasury Notes 2.125% 31/07/2024 Usd100 4,00 %
US Treasury Bonds 2.875% 15/05/43 USD100 3,40 %
UK Treasury Gilt 4.25% 07/12/2027 GBP0.01 3,10 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 3,10 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 3,00 %
Norway (kingdom of) 1.5% Bds 19/02/ 2026 Nok1000 2,90 %
Spain (kingdom of) 5.9% Bds 30/07/2026 EUR1000 2,30 %
USA Treasury Notes 2.375% Tii 15/1/2025 USD100 2,30 %
Option Exposure On Us Treas N/B 2.25% 15/11/2024 -9,30 %
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