BNY Mellon Global Dynamic Bond A EUR

IE00B432GG85
1,317 EUR 01/07/2020
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
2,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B432GG85
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,83 %
Liquidità 13,12 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,74 %
GBP - Sterlina inglese 5,58 %
JPY - Yen giapponese 3,50 %
MXN - Peso messicano 1,50 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 56,71 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 6,02 %
EUR CASH 5,46 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,59 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 4,03 %
JPY CASH 3,02 %
JAPAN 0.10% 06/01/21 SR:401 2,44 %
US TREASURY 0.50% 03/15/23 SR:AK-2023 2,30 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,24 %
DERIVATIVES GENERAL SECURITY 2,23 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % -
Rendimento a 3 mesi 0,63 % -
Rendimento a 6 mesi 0,23 % -
Rendimento a 1 anno 2,69 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,10 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,04 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor -
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