BNY Mellon Global Dynamic Bond A EUR

IE00B432GG85
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1,19 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B432GG85
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,21
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 18,08

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 6,79 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 5,30 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni -0,71 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 3,90 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni - 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,42 %
Liquidità 6,55 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,00 %
Stati Uniti 15,00 %
Australia 4,70 %
Olanda 4,70 %
Spagna 4,40 %
Germania 4,00 %
Francia 3,70 %
Norvegia 2,50 %
Finlandia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,79 %
GBP - Sterlina inglese 13,22 %
JPY - Yen giapponese 1,88 %
NOK - Corona norvegese 1,37 %
BRL - Real brasiliano 0,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,94 %
MXN - Peso messicano 0,55 %
INR - Rupia indiana 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
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