BNY Mellon Global Dynamic Bond A EUR

IE00B432GG85
1,25 EUR 04/03/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
0,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B432GG85
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,18 %
Liquidità 7,60 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,36 %
GBP - Sterlina inglese 7,01 %
MXN - Peso messicano 1,74 %
JPY - Yen giapponese 1,72 %
INR - Rupia indiana 0,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,95 %
CNY - Yuan cinese 0,76 %
TRY - Lira turca 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 51,06 %
EUR CASH 5,12 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 4,56 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,39 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 4,14 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 3,01 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 3,00 %
CANADA HOUSING 2.35% 09/15/23 SR:52 2,50 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 2,46 %
JAPAN 0.10% 12/01/22 SR:419 2,17 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -
Rendimento a 3 mesi 0,30 % -
Rendimento a 6 mesi -1,27 % -
Rendimento a 1 anno -6,26 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,82 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,90 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor -
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