BNY Mellon Global Dynamic Bond A EUR

IE00B432GG85
1,249 EUR 15/06/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B432GG85
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,06 %
Liquidità 8,94 %
Azioni 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,42 %
GBP - Sterlina inglese 8,56 %
MXN - Peso messicano 1,73 %
IDR - Rupia indonesiana 1,26 %
CAD - Dollaro canadese 1,06 %
CNY - Yuan cinese 0,83 %
INR - Rupia indiana 0,70 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 59,18 %
EUR CASH 6,70 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.5% 21-AP 5,14 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15-SEP-2023 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-MAR-2 3,09 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 2,72 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 17-FEB-2027 2,60 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-DEC-2022 2,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 1,63 %
CANADA (GOVERNMENT) 4% 01-DEC-2031 1,56 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % -
Rendimento a 3 mesi -0,79 % -
Rendimento a 6 mesi 0,07 % -
Rendimento a 1 anno -4,54 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,81 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,99 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -
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