BNY Mellon Global Dynamic Bond A EUR

IE00B432GG85
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1,12 EUR 25/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-10,36 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B432GG85
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -3,96 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno -10,36 % -5,77 %
Rendimento a 3 anni -3,17 % -1,31 %
Rendimento a 5 anni 2,32 % 2,19 %
Rendimento a 10 anni - 4,73 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,52 %
Liquidità 3,82 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,00 %
Stati Uniti 15,00 %
Australia 4,70 %
Olanda 4,70 %
Spagna 4,40 %
Germania 4,00 %
Francia 3,70 %
Norvegia 2,50 %
Finlandia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,38 %
GBP - Sterlina inglese 12,52 %
NOK - Corona norvegese 1,52 %
IDR - Rupia indonesiana 1,00 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
BRL - Real brasiliano 0,69 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 22,05 %
US TREASURY 0.875% 28-FEB-2017 5,07 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2017 2,90 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,56 %
BLACKROCK ICS INST STERLING LIQ HERITAGE DIST 2,54 %
TRESURY CORP VIC 5.500% 17-NOV-2026 2,01 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,62 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2018 1,59 %
DKK FORWARD CONTRACT 1,54 %
US TREASURY 2.875% 15-MAY-2043 1,43 %
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