BNY Mellon Global Dynamic Bond A EUR

IE00B432GG85
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1,21 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,85 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B432GG85
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,92 %
Liquidità 12,55 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 105,20 %
GBP - Sterlina inglese 12,05 %
NOK - Corona norvegese 1,60 %
MXN - Peso messicano 1,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,41 %
INR - Rupia indiana 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 49,80 %
EUR CASH 10,01 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 4,99 %
JAPAN 0.10% 04/15/20 SR:387 4,88 %
CANADA HOUSING 2.00% 12/15/19 SR:61 3,53 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 3,18 %
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 2,99 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 2,00 %
BLACKROCK ICS INST USD LIQ HERITAGE DIST 1,98 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 1,93 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % 3,77 %
Rendimento a 6 mesi 2,02 % 2,55 %
Rendimento a 1 anno 5,85 % 5,33 %
Rendimento a 3 anni 0,18 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 4,89 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni - 3,18 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,68 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,21
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 24,54
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