BNY Mellon Global Dynamic Bond A USD

IE00B3ZZS511
1,297 USD 10/05/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3ZZS511
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2011
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 390,430 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,69 %
Liquidità 16,55 %
Azioni 0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,33 %
GBP - Sterlina inglese 8,02 %
MXN - Peso messicano 1,77 %
IDR - Rupia indonesiana 1,26 %
CNY - Yuan cinese 0,79 %
INR - Rupia indiana 0,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 60,41 %
EUR CASH 6,84 %
USD CASH 5,61 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.5% 21-AP 5,14 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 3,58 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15-SEP-2023 3,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-DEC-2022 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-MAR-2 2,99 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 2,89 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 17-FEB-2027 2,44 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,05 % -
Rendimento a 3 mesi -0,86 % -
Rendimento a 6 mesi -2,85 % -
Rendimento a 1 anno -6,98 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,44 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,27 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor -
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