BNY Mellon Global Dynamic Bond A USD IE00B3ZZS511

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1,18 USD 8/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,42 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3ZZS511
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 581,310 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,15
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 21,96

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi 2,03 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -3,96 % -2,74 %
Rendimento a 1 anno -7,42 % -4,03 %
Rendimento a 3 anni 2,85 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni 3,45 % 1,71 %
Rendimento a 10 anni - 4,89 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,35 %
Liquidità 3,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,00 %
Stati Uniti 15,00 %
Australia 4,70 %
Olanda 4,70 %
Spagna 4,40 %
Germania 4,00 %
Francia 3,70 %
Norvegia 2,50 %
Finlandia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,86 %
GBP - Sterlina inglese 14,10 %
BRL - Real brasiliano 1,57 %
SEK - Corona svedese 1,38 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,96 %
INR - Rupia indiana 0,84 %
IDR - Rupia indonesiana 0,82 %
MXN - Peso messicano 0,11 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
THB - Baht thailandese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 22,05 %
US TREASURY 0.875% 28-FEB-2017 5,07 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2017 2,90 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,56 %
BLACKROCK ICS INST STERLING LIQ HERITAGE DIST 2,54 %
TRESURY CORP VIC 5.500% 17-NOV-2026 2,01 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,62 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2018 1,59 %
DKK FORWARD CONTRACT 1,54 %
US TREASURY 2.875% 15-MAY-2043 1,43 %
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