BNY Mellon Global Dynamic Bond A USD

IE00B3ZZS511
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1,18 USD 13/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,11 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3ZZS511
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 547,670 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,92 %
Liquidità 12,55 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 105,20 %
GBP - Sterlina inglese 12,05 %
NOK - Corona norvegese 1,60 %
MXN - Peso messicano 1,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,41 %
INR - Rupia indiana 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 49,80 %
EUR CASH 10,01 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 4,99 %
JAPAN 0.10% 04/15/20 SR:387 4,88 %
CANADA HOUSING 2.00% 12/15/19 SR:61 3,53 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 3,18 %
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 2,99 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 2,00 %
BLACKROCK ICS INST USD LIQ HERITAGE DIST 1,98 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 1,93 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 2,74 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi 3,80 % 2,40 %
Rendimento a 1 anno 3,11 % 1,63 %
Rendimento a 3 anni 0,48 % 0,76 %
Rendimento a 5 anni 5,07 % 4,21 %
Rendimento a 10 anni - 3,39 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,11
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 43,48
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