BNY Mellon Global Dynamic Bond A USD

IE00B3ZZS511
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
1,201 USD 21/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
10,43 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3ZZS511
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 445,830 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,51 %
Liquidità 17,94 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,79 %
GBP - Sterlina inglese 11,67 %
MXN - Peso messicano 1,68 %
NOK - Corona norvegese 1,46 %
CHF - Franco svizzero 1,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
INR - Rupia indiana 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
DKK - Corona danese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 46,95 %
EUR CASH 16,55 %
JAPAN 0.10% 04/15/20 SR:387 4,60 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 4,30 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 3,07 %
CANADA HOUSING 2.00% 12/15/19 SR:61 2,69 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 2,60 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,46 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 2,14 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 2,11 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,77 % 3,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,14 % 2,86 %
Rendimento a 1 anno 10,43 % 7,31 %
Rendimento a 3 anni 1,50 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni 5,48 % 4,40 %
Rendimento a 10 anni - 3,27 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,13
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 37,03
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
bny-mellon-global-dynamic-bond-a-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia