BNY Mellon Global Dynamic Bond A USD

IE00B3ZZS511
1,272 USD 21/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
10,79 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3ZZS511
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 409,820 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,56 %
Liquidità 8,21 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,97 %
GBP - Sterlina inglese 3,22 %
KRW - Won sudcoreano 1,73 %
NOK - Corona norvegese 1,48 %
MXN - Peso messicano 1,22 %
IDR - Rupia indonesiana 0,65 %
BRL - Real brasiliano 0,20 %
THB - Baht thailandese 0,17 %
PLN - Zloty polacco 0,12 %
HUF - Fiorino ungherese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 50,20 %
JAPAN 0.10% 06/01/21 SR:401 7,21 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 6,83 %
EUR CASH 4,94 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 4,48 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 3,59 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,55 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 2,44 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,42 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 2,41 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,16 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi 3,09 % 3,22 %
Rendimento a 1 anno 10,79 % 6,87 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,96 % 1,02 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,04 % 2,39 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,96 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -
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