BNY Mellon Global Dynamic Bond A USD

IE00B3ZZS511
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1,18 USD 21/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-13,36 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3ZZS511
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 567,910 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,13 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,16
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 20,25

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi -5,01 % -3,16 %
Rendimento a 6 mesi -4,22 % -3,25 %
Rendimento a 1 anno -13,36 % -7,30 %
Rendimento a 3 anni -1,71 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni 2,75 % 2,29 %
Rendimento a 10 anni - 4,34 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,52 %
Liquidità 3,82 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,00 %
Stati Uniti 15,00 %
Australia 4,70 %
Olanda 4,70 %
Spagna 4,40 %
Germania 4,00 %
Francia 3,70 %
Norvegia 2,50 %
Finlandia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,38 %
GBP - Sterlina inglese 12,52 %
NOK - Corona norvegese 1,52 %
IDR - Rupia indonesiana 1,00 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
BRL - Real brasiliano 0,69 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 22,05 %
US TREASURY 0.875% 28-FEB-2017 5,07 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2017 2,90 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,56 %
BLACKROCK ICS INST STERLING LIQ HERITAGE DIST 2,54 %
TRESURY CORP VIC 5.500% 17-NOV-2026 2,01 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,62 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2018 1,59 %
DKK FORWARD CONTRACT 1,54 %
US TREASURY 2.875% 15-MAY-2043 1,43 %
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