BNY Mellon Global Dynamic Bond A USD

IE00B3ZZS511
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1,18 USD 16/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,78 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3ZZS511
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 561,950 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,12
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,31
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 33,73

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,81 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,79 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi 9,42 % 4,94 %
Rendimento a 1 anno 2,78 % 1,40 %
Rendimento a 3 anni 0,65 % 1,31 %
Rendimento a 5 anni 4,65 % 3,76 %
Rendimento a 10 anni - 4,81 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,41 %
Liquidità 6,38 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,00 %
Stati Uniti 15,00 %
Australia 4,70 %
Olanda 4,70 %
Spagna 4,40 %
Germania 4,00 %
Francia 3,70 %
Norvegia 2,50 %
Finlandia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,42 %
GBP - Sterlina inglese 17,45 %
JPY - Yen giapponese 1,50 %
CNY - Yuan cinese 1,04 %
MXN - Peso messicano 1,03 %
NOK - Corona norvegese 0,99 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
INR - Rupia indiana 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
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