BNY Mellon Global Dynamic Bond A USD

IE00B3ZZS511
1,278 USD 19/01/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3ZZS511
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2011
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 380,760 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,01 %
Liquidità 2,93 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,39 %
CNY - Yuan cinese 1,47 %
CAD - Dollaro canadese 1,42 %
HUF - Fiorino ungherese 1,42 %
IDR - Rupia indonesiana 1,23 %
MXN - Peso messicano 1,16 %
KRW - Won sudcoreano 0,93 %
INR - Rupia indiana 0,68 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 56,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-MAR-2 5,26 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15-SEP-2023 3,80 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.5% 21-AP 3,65 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 3,09 %
BNY MELLON GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC 2,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 2,02 %
CANADA (GOVERNMENT) 4% 01-DEC-2031 1,57 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD H DIST 1,46 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -
Rendimento a 3 mesi 1,95 % -
Rendimento a 6 mesi 2,40 % -
Rendimento a 1 anno 4,77 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,46 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,54 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,65 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor -