BNY Mellon Global Dynamic Bond A USD IE00B3ZZS511

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1,18 USD 22/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,12 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3ZZS511
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 444,320 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,16
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,36
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 18,88

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -3,73 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -9,22 % -4,30 %
Rendimento a 1 anno -2,12 % -6,60 %
Rendimento a 3 anni 5,26 % 4,11 %
Rendimento a 5 anni 3,33 % 1,32 %
Rendimento a 10 anni - 4,75 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,82 %
Liquidità 3,07 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,00 %
Stati Uniti 15,00 %
Australia 4,70 %
Olanda 4,70 %
Spagna 4,40 %
Germania 4,00 %
Francia 3,70 %
Norvegia 2,50 %
Finlandia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,73 %
GBP - Sterlina inglese 10,07 %
SEK - Corona svedese 2,76 %
INR - Rupia indiana 1,81 %
NOK - Corona norvegese 0,86 %
PLN - Zloty polacco 0,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,17 %
BRL - Real brasiliano 0,16 %
IDR - Rupia indonesiana 0,14 %
MXN - Peso messicano 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 22,05 %
US TREASURY 0.875% 28-FEB-2017 5,07 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2017 2,90 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,56 %
BLACKROCK ICS INST STERLING LIQ HERITAGE DIST 2,54 %
TRESURY CORP VIC 5.500% 17-NOV-2026 2,01 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,62 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2018 1,59 %
DKK FORWARD CONTRACT 1,54 %
US TREASURY 2.875% 15-MAY-2043 1,43 %
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