BNY Mellon Global Dynamic Bond H EUR Inc Hdg

IE00B82Z1Z02
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0,94 EUR 15/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,51 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B82Z1Z02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,43 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,09
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,25

Performance in EUR (15/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % 5,86 %
Rendimento a 1 anno -2,51 % 2,03 %
Rendimento a 3 anni -0,28 % 1,48 %
Rendimento a 5 anni 0,26 % 3,78 %
Rendimento a 10 anni - 4,87 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,41 %
Liquidità 6,38 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,00 %
Stati Uniti 15,00 %
Australia 4,70 %
Olanda 4,70 %
Spagna 4,40 %
Germania 4,00 %
Francia 3,70 %
Norvegia 2,50 %
Finlandia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,42 %
GBP - Sterlina inglese 17,45 %
JPY - Yen giapponese 1,50 %
CNY - Yuan cinese 1,04 %
MXN - Peso messicano 1,03 %
NOK - Corona norvegese 0,99 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
INR - Rupia indiana 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
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