BNY Mellon Global Dynamic Bond H EUR Inc Hdg IE00B82Z1Z02

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0,96 EUR 16/11/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,28 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B82Z1Z02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -2,70 %
Rendimento a 1 anno 0,28 % -5,37 %
Rendimento a 3 anni 0,13 % 3,27 %
Rendimento a 5 anni - 1,38 %
Rendimento a 10 anni - 4,78 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,35 %
Liquidità 3,70 %
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