BNY Mellon Global Dynamic Bond H EUR Inc Hdg

IE00B82Z1Z02
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0,9342 EUR 17/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,44 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B82Z1Z02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 4,71 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,23 %
GBP - Sterlina inglese 10,50 %
JPY - Yen giapponese 1,98 %
AUD - Dollaro australiano 1,98 %
NOK - Corona norvegese 1,57 %
IDR - Rupia indonesiana 0,83 %
INR - Rupia indiana 0,24 %
MXN - Peso messicano 0,16 %
KRW - Won sudcoreano 0,16 %
BRL - Real brasiliano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 47,71 %
JAPAN 0.10% 04/15/20 SR:387 5,96 %
USD CASH 3,42 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,91 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,64 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,53 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 2,45 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 2,18 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,93 %
VIETNAM 6.75% 01/29/20 SR: 1,66 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 1,58 %
Rendimento a 6 mesi 2,10 % 3,47 %
Rendimento a 1 anno 0,44 % 8,37 %
Rendimento a 3 anni -0,13 % 2,24 %
Rendimento a 5 anni -0,14 % 5,40 %
Rendimento a 10 anni - 2,76 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,45 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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