BNY Mellon Global Dynamic Bond H EUR Inc Hdg

IE00B82Z1Z02
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0,94 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,42 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B82Z1Z02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,68 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,11
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,07

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi -1,78 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno -2,42 % -2,62 %
Rendimento a 3 anni -0,32 % 1,61 %
Rendimento a 5 anni 0,40 % 3,43 %
Rendimento a 10 anni - 5,24 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,42 %
Liquidità 6,55 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,00 %
Stati Uniti 15,00 %
Australia 4,70 %
Olanda 4,70 %
Spagna 4,40 %
Germania 4,00 %
Francia 3,70 %
Norvegia 2,50 %
Finlandia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,79 %
GBP - Sterlina inglese 13,22 %
JPY - Yen giapponese 1,88 %
NOK - Corona norvegese 1,37 %
BRL - Real brasiliano 0,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,94 %
MXN - Peso messicano 0,55 %
INR - Rupia indiana 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
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