BNY Mellon Global Dynamic Bond H EUR Inc Hdg IE00B82Z1Z02

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0,96 EUR 16/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
15,26 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B82Z1Z02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,82 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi 3,20 % -1,97 %
Rendimento a 6 mesi 6,47 % -2,88 %
Rendimento a 1 anno 15,26 % -6,35 %
Rendimento a 3 anni 1,90 % -0,03 %
Rendimento a 5 anni - 2,10 %
Rendimento a 10 anni - 4,35 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2015)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,35 %
Liquidità 3,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,00 %
Stati Uniti 15,00 %
Olanda 4,70 %
Australia 4,70 %
Spagna 4,40 %
Germania 4,00 %
Francia 3,70 %
Norvegia 2,50 %
Finlandia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,86 %
GBP - Sterlina inglese 14,10 %
BRL - Real brasiliano 1,57 %
SEK - Corona svedese 1,38 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,96 %
INR - Rupia indiana 0,84 %
IDR - Rupia indonesiana 0,82 %
MXN - Peso messicano 0,11 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
THB - Baht thailandese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 22,05 %
US TREASURY 0.875% 28-FEB-2017 5,07 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2017 2,90 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,56 %
BLACKROCK ICS INST STERLING LIQ HERITAGE DIST 2,54 %
TRESURY CORP VIC 5.500% 17-NOV-2026 2,01 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,62 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2018 1,59 %
DKK FORWARD CONTRACT 1,54 %
US TREASURY 2.875% 15-MAY-2043 1,43 %
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