BNY Mellon Global Dynamic Bond H EUR Inc Hdg IE00B82Z1Z02

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0,97 EUR 20/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,27 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B82Z1Z02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -4,39 %
Rendimento a 6 mesi 0,49 % -4,32 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % -7,81 %
Rendimento a 3 anni 0,25 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni - 1,45 %
Rendimento a 10 anni - 4,84 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,82 %
Liquidità 3,07 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,00 %
Stati Uniti 15,00 %
Australia 4,70 %
Olanda 4,70 %
Spagna 4,40 %
Germania 4,00 %
Francia 3,70 %
Norvegia 2,50 %
Finlandia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,73 %
GBP - Sterlina inglese 10,07 %
SEK - Corona svedese 2,76 %
INR - Rupia indiana 1,81 %
NOK - Corona norvegese 0,86 %
PLN - Zloty polacco 0,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,17 %
BRL - Real brasiliano 0,16 %
IDR - Rupia indonesiana 0,14 %
MXN - Peso messicano 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 22,05 %
US TREASURY 0.875% 28-FEB-2017 5,07 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2017 2,90 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,56 %
BLACKROCK ICS INST STERLING LIQ HERITAGE DIST 2,54 %
TRESURY CORP VIC 5.500% 17-NOV-2026 2,01 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,62 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2018 1,59 %
DKK FORWARD CONTRACT 1,54 %
US TREASURY 2.875% 15-MAY-2043 1,43 %
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