BNY Mellon Global Dynamic Bond H EUR Inc Hdg

IE00B82Z1Z02
0,9443 EUR 22/10/2020
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B82Z1Z02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 108,37 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -2,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,01 %
GBP - Sterlina inglese 5,06 %
MXN - Peso messicano 1,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,14 %
CNY - Yuan cinese 0,61 %
IDR - Rupia indonesiana 0,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 55,16 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 5,02 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 3,89 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 2,96 %
JAPAN 0.10% 04/01/22 SR:411 2,93 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,65 %
US TREASURY 0.50% 03/15/23 SR:AK-2023 2,52 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,48 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 2,46 %
AUD CASH 2,04 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -
Rendimento a 3 mesi 0,53 % -
Rendimento a 6 mesi 3,63 % -
Rendimento a 1 anno 0,44 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,26 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,53 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -
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