BNY Mellon Global Dynamic Bond H EUR Inc Hdg

IE00B82Z1Z02
0,9510 EUR 24/11/2020
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B82Z1Z02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,92 %
Liquidità 3,69 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,16 %
GBP - Sterlina inglese 4,69 %
MXN - Peso messicano 1,60 %
CNY - Yuan cinese 0,76 %
IDR - Rupia indonesiana 0,72 %
EUR - Euro 0,45 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 51,67 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,49 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 3,71 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 2,67 %
EUR CASH 2,51 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 2,50 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,29 %
CANADA HOUSING 2.35% 09/15/23 SR:52 1,99 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 1,97 %
US TREASURY 0.50% 03/15/23 SR:AK-2023 1,88 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % -
Rendimento a 3 mesi 0,76 % -
Rendimento a 6 mesi 3,10 % -
Rendimento a 1 anno 1,54 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,56 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,72 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor -
Powered by Lipper