BNY Mellon Global Dynamic Bond H EUR Inc Hdg

IE00B82Z1Z02
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0,9334 EUR 19/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B82Z1Z02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,51 %
Liquidità 17,94 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,79 %
GBP - Sterlina inglese 11,67 %
MXN - Peso messicano 1,68 %
NOK - Corona norvegese 1,46 %
CHF - Franco svizzero 1,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
INR - Rupia indiana 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
DKK - Corona danese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 46,95 %
EUR CASH 16,55 %
JAPAN 0.10% 04/15/20 SR:387 4,60 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 4,30 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 3,07 %
CANADA HOUSING 2.00% 12/15/19 SR:61 2,69 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 2,60 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,46 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 2,14 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 2,11 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 1,38 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi 0,79 % 5,30 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % 6,72 %
Rendimento a 3 anni -0,07 % 0,68 %
Rendimento a 5 anni 0,02 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 3,79 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,46 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,10
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,01
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