BNY Mellon Global Dynamic Bond H EUR Inc Hdg

IE00B82Z1Z02
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0,93 EUR 19/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,14 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B82Z1Z02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,41 %
Liquidità 6,38 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,42 %
GBP - Sterlina inglese 17,45 %
JPY - Yen giapponese 1,50 %
CNY - Yuan cinese 1,04 %
MXN - Peso messicano 1,03 %
NOK - Corona norvegese 0,99 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
INR - Rupia indiana 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 48,65 %
BLACKROCK ICS INST USD LIQ HERITAGE DIST 7,04 %
UNITED KINGDOM 2.00% 07/22/20 SR: 4,40 %
EUR CASH 4,04 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 3,19 %
US TREASURY 1.50% 01/31/19 SR:U-2019 3,10 %
JAPAN 0.10% 04/15/20 SR:387 3,08 %
CANADA HOUSING 2.00% 12/15/19 SR:61 2,01 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,01 %
NEWTON GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC 1,70 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -1,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,46 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno -3,14 % 0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,45 % 0,50 %
Rendimento a 5 anni -0,01 % 3,40 %
Rendimento a 10 anni - 3,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,41 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,07
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,15
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