BNY Mellon Global Dynamic Bond H EUR Inc Hdg

IE00B82Z1Z02
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0,92 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,61 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B82Z1Z02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,92 %
Liquidità 12,55 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 105,20 %
GBP - Sterlina inglese 12,05 %
NOK - Corona norvegese 1,60 %
MXN - Peso messicano 1,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,41 %
INR - Rupia indiana 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 49,80 %
EUR CASH 10,01 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 4,99 %
JAPAN 0.10% 04/15/20 SR:387 4,88 %
CANADA HOUSING 2.00% 12/15/19 SR:61 3,53 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 3,18 %
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 2,99 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 2,00 %
BLACKROCK ICS INST USD LIQ HERITAGE DIST 1,98 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 1,93 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno -2,61 % 5,98 %
Rendimento a 3 anni -0,24 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni -0,11 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni - 3,33 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,43 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,09
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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