BNY Mellon Global Emerging Markets A EUR

IE00B7VYKF47
1,326 EUR 04/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7VYKF47
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Obbligazioni 0,75 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 55,74 %
Beni di consumo 15,18 %
Settore finanziario 11,98 %
Industrie e servizi vari 9,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,36 %
Salute e farmacia 0,68 %
Paesi Pesi
Cina 32,65 %
India 18,80 %
Corea del Sud 11,74 %
Olanda 5,30 %
Stati Uniti 4,74 %
Hong Kong 3,89 %
Sudafrica 3,72 %
Lussemburgo 3,16 %
Germania 2,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,28 %
INR - Rupia indiana 18,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,02 %
KRW - Won sudcoreano 11,74 %
EUR - Euro 7,85 %
ZAR - Rand sudafricano 3,72 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
IDR - Rupia indonesiana 0,77 %
THB - Baht thailandese 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 5,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,62 %
SAMSUNG SDI ORD 5,57 %
MEITUAN-W ORD 5,55 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,23 %
Tencent ORD 4,91 %
ILJIN MATERIALS ORD 3,97 %
AIA ORD 3,89 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,70 %
PROSUS ORD 3,60 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,55 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi 17,26 % 9,91 %
Rendimento a 6 mesi 3,50 % -14,35 %
Rendimento a 1 anno 20,76 % -7,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,34 % 0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,58 % 2,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,84 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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