BNY Mellon Global Emerging Markets A EUR

IE00B7VYKF47
1,714 EUR 15/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7VYKF47
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 1,87 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,30 %
Beni di consumo 20,73 %
Settore finanziario 19,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,63 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Industrie e servizi vari 1,68 %
Paesi Pesi
Cina 31,19 %
India 25,08 %
Corea del Sud 7,31 %
Olanda 5,72 %
Stati Uniti 5,35 %
Hong Kong 4,65 %
Lussemburgo 2,20 %
Argentina 2,01 %
Australia 1,99 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,90 %
INR - Rupia indiana 25,08 %
USD - Dollaro americano 23,23 %
KRW - Won sudcoreano 7,31 %
EUR - Euro 5,73 %
AUD - Dollaro australiano 1,98 %
ZAR - Rand sudafricano 1,73 %
MXN - Peso messicano 1,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,10 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 4,86 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,75 %
AIA GROUP LTD ORD 4,63 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 4,20 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 4,12 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,09 %
PROSUS NV ORD 3,55 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,43 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,54 % 4,75 %
Rendimento a 3 mesi -4,57 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi 6,27 % 11,43 %
Rendimento a 1 anno 44,21 % 27,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,09 % 5,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,35 % 8,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,60 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,98
Tracking error 3,08 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 13,10
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