BNY Mellon Global Emerging Markets A EUR Inc

IE00B752P046
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1,018 EUR 18/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,22 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B752P046
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2013
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,13 %
Obbligazioni 2,39 %
Liquidità 1,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,43 %
Settore finanziario 15,28 %
Alta tecnologia 15,01 %
Industrie e servizi vari 10,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,74 %
Salute e farmacia 4,26 %
Paesi Pesi
India 26,95 %
Cina 23,47 %
Corea del Sud 11,85 %
Sudafrica 6,67 %
Hong Kong 5,08 %
Stati Uniti 3,99 %
Gran Bretagna 3,63 %
Cile 3,03 %
Messico 2,08 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 26,95 %
USD - Dollaro americano 22,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,23 %
KRW - Won sudcoreano 11,85 %
ZAR - Rand sudafricano 6,67 %
GBP - Sterlina inglese 3,52 %
MXN - Peso messicano 2,08 %
AUD - Dollaro australiano 1,70 %
BRL - Real brasiliano 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG SDI ORD 5,83 %
Tencent ORD 5,26 %
AIA ORD 5,08 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,26 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,03 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 3,70 %
NASPERS N ORD 3,57 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,44 %
ITC ORD 3,15 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,38 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi 11,89 % 8,95 %
Rendimento a 6 mesi 17,99 % 16,00 %
Rendimento a 1 anno 1,22 % 5,16 %
Rendimento a 3 anni 7,32 % 12,25 %
Rendimento a 5 anni - 8,76 %
Rendimento a 10 anni - 9,94 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,41 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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