BNY Mellon Global Emerging Markets A EUR Inc

IE00B752P046
1,60 EUR 21/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B752P046
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,49 %
Liquidità 2,36 %
Obbligazioni 0,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,38 %
Settore finanziario 21,34 %
Beni di consumo 20,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,83 %
Servizi alle collettività 2,53 %
Industrie e servizi vari 1,40 %
Paesi Pesi
Cina 29,06 %
India 26,33 %
Corea del Sud 6,90 %
Stati Uniti 5,90 %
Olanda 5,77 %
Hong Kong 4,81 %
Lussemburgo 2,15 %
Sudafrica 2,00 %
Argentina 1,79 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 1,42 %
BRL - Real brasiliano 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,84 %
AIA GROUP LTD ORD 4,77 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,52 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 3,81 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,53 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,50 %
PROSUS NV ORD 3,48 %
LIVENT CORP ORD 3,17 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,69 % 4,39 %
Rendimento a 3 mesi 4,20 % 6,65 %
Rendimento a 6 mesi 4,80 % 10,67 %
Rendimento a 1 anno 22,03 % 26,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 22,88 % 10,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,31 % 7,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,91 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 1,00
Tracking error 3,05 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 11,51
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