BNY Mellon Global Emerging Markets A EUR Inc

IE00B752P046
1,204 EUR 24/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B752P046
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Obbligazioni 0,75 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 55,74 %
Beni di consumo 15,18 %
Settore finanziario 11,98 %
Industrie e servizi vari 9,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,36 %
Salute e farmacia 0,68 %
Paesi Pesi
Cina 32,65 %
India 18,80 %
Corea del Sud 11,74 %
Olanda 5,30 %
Stati Uniti 4,74 %
Hong Kong 3,89 %
Sudafrica 3,72 %
Lussemburgo 3,16 %
Germania 2,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,28 %
INR - Rupia indiana 18,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,02 %
KRW - Won sudcoreano 11,74 %
EUR - Euro 7,85 %
ZAR - Rand sudafricano 3,72 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
IDR - Rupia indonesiana 0,77 %
THB - Baht thailandese 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 5,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,62 %
SAMSUNG SDI ORD 5,57 %
MEITUAN-W ORD 5,55 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,23 %
Tencent ORD 4,91 %
ILJIN MATERIALS ORD 3,97 %
AIA ORD 3,89 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,70 %
PROSUS ORD 3,60 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi 8,46 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 43,39 % 22,92 %
Rendimento a 1 anno 20,41 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,27 % 0,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,18 % 5,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,87 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 1,03
Tracking error 2,94 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 9,40
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