BNY Mellon Global Equity Income A EUR

IE00B3V93F27
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2,09 EUR 17/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,53 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3V93F27
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/09/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,33 %
Obbligazioni 2,13 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,60 %
Alta tecnologia 18,18 %
Beni di consumo 12,50 %
Salute e farmacia 10,99 %
Servizi alle collettività 10,32 %
Settore finanziario 6,15 %
Telecomunicazioni 2,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,84 %
Gran Bretagna 19,11 %
Svizzera 8,43 %
Olanda 5,32 %
Francia 5,16 %
India 2,92 %
Norvegia 1,78 %
Svezia 1,67 %
Hong Kong 1,52 %
Giappone 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,90 %
GBP - Sterlina inglese 17,84 %
EUR - Euro 10,25 %
CHF - Franco svizzero 8,42 %
NOK - Corona norvegese 1,78 %
SEK - Corona svedese 1,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,52 %
JPY - Yen giapponese 1,50 %
KRW - Won sudcoreano 1,09 %
AUD - Dollaro australiano 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS ORD 5,39 %
INFORMA ORD 3,85 %
CA ORD 3,57 %
RALPH LAUREN CL A ORD 3,50 %
DIAGEO ORD 3,42 %
Pepsico ORD 3,32 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,27 %
Qualcomm ORD 3,02 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 2,92 %
RELX ORD 2,88 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi 1,67 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 7,88 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno 7,53 % 14,20 %
Rendimento a 3 anni 8,09 % 11,01 %
Rendimento a 5 anni 9,48 % 12,61 %
Rendimento a 10 anni - 11,14 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,56 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,84
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 12,01
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