BNY Mellon Global Equity Income A EUR Inc

IE00B3SVY364
1,084 EUR 17/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3SVY364
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,24 %
Obbligazioni 1,28 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,27 %
Alta tecnologia 20,44 %
Salute e farmacia 16,68 %
Settore finanziario 12,72 %
Industrie e servizi vari 7,04 %
Servizi alle collettività 6,29 %
Telecomunicazioni 3,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,51 %
Svizzera 14,26 %
Gran Bretagna 13,16 %
Corea del Sud 4,65 %
Francia 4,61 %
Germania 4,59 %
Svezia 4,24 %
India 2,74 %
Giappone 2,23 %
Spagna 2,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,96 %
CHF - Franco svizzero 14,26 %
EUR - Euro 12,25 %
GBP - Sterlina inglese 12,09 %
KRW - Won sudcoreano 4,65 %
SEK - Corona svedese 4,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,61 %
JPY - Yen giapponese 2,23 %
NOK - Corona norvegese 0,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS ORD 5,85 %
Qualcomm ORD 4,73 %
Pepsico ORD 3,80 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,75 %
UNILEVER ORD 3,67 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,36 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,33 %
BAYER N ORD 3,32 %
NOVARTIS N ORD 3,18 %
SANOFI ORD 3,18 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % 3,12 %
Rendimento a 6 mesi 13,25 % 26,41 %
Rendimento a 1 anno -8,78 % 2,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,41 % 6,83 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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