BNY Mellon Global Equity Income A EUR Inc

IE00B3SVY364
1,187 EUR 25/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3SVY364
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,57 %
Obbligazioni 1,08 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,64 %
Alta tecnologia 19,16 %
Settore finanziario 16,76 %
Salute e farmacia 13,48 %
Industrie e servizi vari 9,29 %
Servizi alle collettività 6,02 %
Telecomunicazioni 3,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,63 %
Gran Bretagna 15,55 %
Svizzera 13,59 %
Corea del Sud 5,87 %
Germania 4,44 %
Svezia 3,97 %
Francia 3,89 %
India 3,85 %
Spagna 2,41 %
Giappone 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,89 %
GBP - Sterlina inglese 14,56 %
CHF - Franco svizzero 13,57 %
EUR - Euro 11,48 %
KRW - Won sudcoreano 5,87 %
SEK - Corona svedese 3,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,02 %
JPY - Yen giapponese 1,83 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,79 %
CISCO SYSTEMS ORD 4,69 %
INFOSYS ORD 3,85 %
Qualcomm ORD 3,75 %
Pepsico ORD 3,50 %
UNILEVER ORD 3,44 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,39 %
NOVARTIS N ORD 2,87 %
RICHEMONT N ORD 2,79 %
INFORMA ORD 2,72 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 2,17 % 5,64 %
Rendimento a 6 mesi 10,56 % 13,72 %
Rendimento a 1 anno -3,31 % 10,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,12 % 9,80 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,37 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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