BNY Mellon Global Equity Income A USD

IE00B3XPRY57
2,053 USD 21/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3XPRY57
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,77 %
Liquidità 0,84 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,60 %
Alta tecnologia 17,54 %
Settore finanziario 17,17 %
Salute e farmacia 12,76 %
Industrie e servizi vari 11,33 %
Servizi alle collettività 6,63 %
Telecomunicazioni 2,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,96 %
Gran Bretagna 17,93 %
Svizzera 12,57 %
Germania 5,79 %
Corea del Sud 4,40 %
Francia 4,11 %
India 3,19 %
Spagna 2,58 %
Svezia 2,25 %
Giappone 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,22 %
GBP - Sterlina inglese 16,98 %
EUR - Euro 13,41 %
CHF - Franco svizzero 12,57 %
KRW - Won sudcoreano 4,40 %
SEK - Corona svedese 2,17 %
JPY - Yen giapponese 1,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,60 %
AUD - Dollaro australiano 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 4,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,41 %
QUALCOMM INC ORD 3,27 %
PEPSICO INC ORD 3,25 %
UNILEVER PLC ORD 3,21 %
INFOSYS LTD DR 3,19 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,02 %
SANOFI ORD 2,86 %
RELX PLC ORD 2,71 %
NOVARTIS AG ORD 2,66 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 3,71 %
Rendimento a 3 mesi 3,63 % 5,44 %
Rendimento a 6 mesi 12,96 % 15,21 %
Rendimento a 1 anno 17,60 % 28,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,93 % 11,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,97 % 12,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,64 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,87
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,00
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