BNY Mellon Global Equity Income A USD

IE00B3XPRY57
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1,55 USD 21/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,04 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3XPRY57
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Obbligazioni 1,23 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,12 %
Alta tecnologia 19,43 %
Beni di consumo 13,29 %
Salute e farmacia 11,60 %
Servizi alle collettività 9,90 %
Settore finanziario 7,32 %
Telecomunicazioni 2,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,20 %
Gran Bretagna 19,78 %
Svizzera 8,77 %
Francia 5,13 %
Corea del Sud 2,93 %
India 2,88 %
Olanda 2,38 %
Svezia 1,88 %
Norvegia 1,61 %
Hong Kong 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,84 %
GBP - Sterlina inglese 18,64 %
CHF - Franco svizzero 8,73 %
EUR - Euro 7,39 %
KRW - Won sudcoreano 2,93 %
SEK - Corona svedese 1,83 %
NOK - Corona norvegese 1,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,54 %
JPY - Yen giapponese 1,32 %
AUD - Dollaro australiano 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS ORD 5,75 %
CA ORD 4,17 %
Qualcomm ORD 3,66 %
INFORMA ORD 3,27 %
Pepsico ORD 3,22 %
DIAGEO ORD 3,18 %
RALPH LAUREN CL A ORD 3,10 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 2,96 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 2,88 %
NOVARTIS N ORD 2,80 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,42 % 9,66 %
Rendimento a 3 mesi -1,23 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi -1,82 % -2,63 %
Rendimento a 1 anno 1,04 % -0,05 %
Rendimento a 3 anni 6,84 % 11,11 %
Rendimento a 5 anni 8,26 % 10,24 %
Rendimento a 10 anni - 13,39 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,86 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 0,77
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 9,62
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