BNY Mellon Global Equity Income A USD Inc

IE00B45B0N88
1,267 USD 13/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B45B0N88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 920,930 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,24 %
Obbligazioni 1,28 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,44 %
Beni di consumo 17,46 %
Salute e farmacia 16,68 %
Settore finanziario 12,72 %
Industrie e servizi vari 7,04 %
Servizi alle collettività 6,29 %
Telecomunicazioni 3,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,51 %
Svizzera 14,26 %
Gran Bretagna 13,16 %
Corea del Sud 4,65 %
Francia 4,61 %
Germania 4,59 %
Svezia 4,24 %
India 2,74 %
Giappone 2,23 %
Spagna 2,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,96 %
CHF - Franco svizzero 14,26 %
EUR - Euro 12,25 %
GBP - Sterlina inglese 12,09 %
KRW - Won sudcoreano 4,65 %
SEK - Corona svedese 4,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,61 %
JPY - Yen giapponese 2,23 %
NOK - Corona norvegese 0,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS ORD 5,85 %
Qualcomm ORD 4,73 %
Pepsico ORD 3,80 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,75 %
UNILEVER ORD 3,67 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,36 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,33 %
BAYER N ORD 3,32 %
NOVARTIS N ORD 3,18 %
SANOFI ORD 3,18 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 4,90 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi -15,21 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno -3,30 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,97 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,25 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,42 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,80
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,80
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