BNY Mellon Global Equity Income A USD Inc

IE00B45B0N88
1,482 USD 27/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B45B0N88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 600,890 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,74 %
Liquidità 1,81 %
Obbligazioni 0,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,42 %
Settore finanziario 17,84 %
Alta tecnologia 17,64 %
Salute e farmacia 12,57 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Servizi alle collettività 6,26 %
Telecomunicazioni 2,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,26 %
Gran Bretagna 19,00 %
Svizzera 12,72 %
Germania 7,49 %
Corea del Sud 3,92 %
Francia 3,65 %
India 3,28 %
Spagna 2,16 %
Svezia 2,07 %
Giappone 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,37 %
GBP - Sterlina inglese 17,91 %
EUR - Euro 13,77 %
CHF - Franco svizzero 12,71 %
KRW - Won sudcoreano 3,92 %
SEK - Corona svedese 2,02 %
JPY - Yen giapponese 1,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,53 %
AUD - Dollaro australiano 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 4,54 %
INFOSYS LTD DR 3,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,27 %
PEPSICO INC ORD 3,21 %
RELX PLC ORD 3,17 %
UNILEVER PLC ORD 3,16 %
QUALCOMM INC ORD 3,05 %
ROCHE HOLDING AG 3,03 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,93 %
NOVARTIS AG ORD 2,63 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 4,44 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 9,64 % 12,34 %
Rendimento a 1 anno 24,68 % 31,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,46 % 11,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,20 % 11,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,67 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 0,87
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,44
Powered by Lipper