BNY Mellon Global Equity Income H Inc Hdg

IE00B9CMBW59
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1,08 EUR 15/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,51 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9CMBW59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Obbligazioni 1,23 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,12 %
Alta tecnologia 19,43 %
Beni di consumo 13,29 %
Salute e farmacia 11,60 %
Servizi alle collettività 9,90 %
Settore finanziario 7,32 %
Telecomunicazioni 2,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,20 %
Gran Bretagna 19,78 %
Svizzera 8,77 %
Francia 5,13 %
Corea del Sud 2,93 %
India 2,88 %
Olanda 2,38 %
Svezia 1,88 %
Norvegia 1,61 %
Hong Kong 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,84 %
GBP - Sterlina inglese 18,64 %
CHF - Franco svizzero 8,73 %
EUR - Euro 7,39 %
KRW - Won sudcoreano 2,93 %
SEK - Corona svedese 1,83 %
NOK - Corona norvegese 1,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,54 %
JPY - Yen giapponese 1,32 %
AUD - Dollaro australiano 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS ORD 5,75 %
CA ORD 4,17 %
Qualcomm ORD 3,66 %
INFORMA ORD 3,27 %
Pepsico ORD 3,22 %
DIAGEO ORD 3,18 %
RALPH LAUREN CL A ORD 3,10 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 2,96 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 2,88 %
NOVARTIS N ORD 2,80 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % -3,74 %
Rendimento a 6 mesi -1,75 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno -1,51 % 7,12 %
Rendimento a 3 anni 5,34 % 7,77 %
Rendimento a 5 anni 3,63 % 10,99 %
Rendimento a 10 anni - 12,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,64 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,07
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,57
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