BNY Mellon Global Equity Income H Inc Hdg

IE00B9CMBW59
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1,142 EUR 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,42 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9CMBW59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,11 %
Alta tecnologia 18,62 %
Salute e farmacia 13,86 %
Settore finanziario 9,83 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Servizi alle collettività 9,45 %
Telecomunicazioni 2,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,10 %
Gran Bretagna 18,59 %
Svizzera 13,21 %
Francia 4,71 %
Corea del Sud 4,34 %
India 3,06 %
Svezia 2,34 %
Olanda 2,06 %
Hong Kong 2,03 %
Germania 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,05 %
GBP - Sterlina inglese 17,58 %
CHF - Franco svizzero 13,21 %
EUR - Euro 9,92 %
KRW - Won sudcoreano 4,34 %
SEK - Corona svedese 2,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,03 %
NOK - Corona norvegese 1,65 %
JPY - Yen giapponese 1,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS ORD 6,31 %
Pepsico ORD 3,46 %
INFORMA ORD 3,39 %
Qualcomm ORD 3,29 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,24 %
NOVARTIS N ORD 3,07 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 3,06 %
UNILEVER ORD 2,75 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,73 %
RELX ORD 2,61 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,14 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,40 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 11,79 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 4,42 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 4,59 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 4,15 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni - 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,00
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,87
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