BNY Mellon Global Equity Income H Inc Hdg IE00B9CMBW59

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1,12 EUR 18/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,80 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9CMBW59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,32 % -2,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % -2,86 %
Rendimento a 6 mesi 5,44 % -5,13 %
Rendimento a 1 anno 4,59 % 9,55 %
Rendimento a 3 anni 4,44 % 10,37 %
Rendimento a 5 anni - 12,38 %
Rendimento a 10 anni - 6,64 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,58 %
Obbligazioni 0,79 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,60 %
Industrie e servizi vari 20,60 %
Salute e farmacia 15,00 %
Alta tecnologia 13,90 %
Settore finanziario 8,80 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Petrolio e gas 3,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,30 %
Gran Bretagna 20,30 %
Svizzera 10,60 %
Olanda 5,80 %
Francia 5,70 %
Giappone 2,10 %
Norvegia 2,10 %
Svezia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,39 %
GBP - Sterlina inglese 19,79 %
EUR - Euro 12,29 %
CHF - Franco svizzero 9,59 %
NOK - Corona norvegese 2,16 %
JPY - Yen giapponese 1,98 %
SEK - Corona svedese 1,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,33 %
AUD - Dollaro australiano 1,12 %
KRW - Won sudcoreano 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft Corp. 5,80 %
Reynolds American Inc. 3,40 %
Philip Morris Intnl Inc. 3,10 %
Diageo Plc. 3,00 %
Unilever Plc. 3,00 %
Cisco Systems Inc. 2,90 %
NOVARTIS AG 2,90 %
RELX 2,90 %
Ca Inc. 2,80 %
Merck & Co. Inc.(New) 2,70 %
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