BNY Mellon Global Equity Income H Inc Hdg

IE00B9CMBW59
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1,120 EUR 16/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,28 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9CMBW59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,28 %
Obbligazioni 1,95 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,96 %
Alta tecnologia 15,42 %
Salute e farmacia 13,88 %
Industrie e servizi vari 10,41 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Settore finanziario 7,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,04 %
Gran Bretagna 18,58 %
Svizzera 11,61 %
Francia 4,83 %
Corea del Sud 4,10 %
India 3,17 %
Olanda 2,22 %
Svezia 2,04 %
Germania 1,94 %
Hong Kong 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,93 %
GBP - Sterlina inglese 17,68 %
CHF - Franco svizzero 11,55 %
EUR - Euro 8,66 %
KRW - Won sudcoreano 4,10 %
SEK - Corona svedese 2,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,78 %
NOK - Corona norvegese 1,59 %
JPY - Yen giapponese 1,32 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS ORD 5,79 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,47 %
Pepsico ORD 3,36 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 3,17 %
INFORMA ORD 3,03 %
Qualcomm ORD 2,99 %
NOVARTIS N ORD 2,93 %
RELX ORD 2,92 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,71 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 2,68 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 4,86 % 4,63 %
Rendimento a 6 mesi 4,91 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno 4,28 % 8,32 %
Rendimento a 3 anni 5,08 % 12,12 %
Rendimento a 5 anni 3,69 % 11,89 %
Rendimento a 10 anni - 13,77 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,23 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,99
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,99
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