BNY Mellon Global Equity Income H Inc Hdg

IE00B9CMBW59
0,8897 EUR 06/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-17,39 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9CMBW59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Obbligazioni 1,31 %
Liquidità 0,62 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,25 %
Alta tecnologia 19,07 %
Salute e farmacia 15,36 %
Settore finanziario 10,07 %
Industrie e servizi vari 7,81 %
Servizi alle collettività 7,26 %
Telecomunicazioni 2,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,27 %
Gran Bretagna 13,47 %
Svizzera 12,23 %
Francia 5,11 %
Svezia 4,47 %
Corea del Sud 4,27 %
Germania 3,48 %
India 2,56 %
Spagna 2,15 %
Olanda 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,61 %
GBP - Sterlina inglese 12,41 %
CHF - Franco svizzero 12,21 %
EUR - Euro 12,10 %
SEK - Corona svedese 4,47 %
KRW - Won sudcoreano 4,27 %
NOK - Corona norvegese 1,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,46 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Qualcomm ORD 5,30 %
CISCO SYSTEMS ORD 4,97 %
Pepsico ORD 3,43 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,33 %
INFORMA ORD 3,27 %
BAYER N ORD 3,21 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,91 %
UNILEVER ORD 2,83 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,80 %
WESTERN UNION ORD 2,78 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,37 % -7,91 %
Rendimento a 3 mesi -23,20 % -16,89 %
Rendimento a 6 mesi -17,84 % -10,07 %
Rendimento a 1 anno -17,39 % -6,60 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,45 % 2,73 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,00 % 4,34 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,36 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,99
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,78
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