BNY Mellon Global Opportunistic Bd H EUR Hdg

IE00B44TBJ69
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1,07 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,28 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B44TBJ69
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,58 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,96
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -1,01 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % -1,38 %
Rendimento a 1 anno 0,28 % -7,71 %
Rendimento a 3 anni -1,76 % -1,47 %
Rendimento a 5 anni -0,40 % 2,29 %
Rendimento a 10 anni - 4,73 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Liquidità 3,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,49 %
EUR - Euro 10,73 %
JPY - Yen giapponese 5,55 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,13 %
ZAR - Rand sudafricano 4,28 %
ARS - Peso argentino 4,05 %
TRY - Lira turca 1,99 %
RUB - Rublo russo 1,66 %
GBP - Sterlina inglese 1,39 %
CLP - Peso cileno 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND 2.000% 20-SEP-2025 3,68 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 2,90 %
USD CASH 2,82 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2027 2,08 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,01 %
ARGENTINA 21.200% 19-SEP-2018 1,98 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 1,97 %
PORTUGAL 4.100% 15-FEB-2045 1,89 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 1,77 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 1,68 %
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