BNY Mellon Global Opportunistic Bd H EUR Hdg

IE00B44TBJ69
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1,00 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,09 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B44TBJ69
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,82 %
Liquidità 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,38 %
EUR - Euro 11,58 %
JPY - Yen giapponese 6,24 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,24 %
MXN - Peso messicano 2,91 %
RUB - Rublo russo 2,37 %
GBP - Sterlina inglese 1,58 %
BRL - Real brasiliano 1,30 %
CLP - Peso cileno 1,02 %
ARS - Peso argentino 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 7,95 %
US TREASURY 2.63% 08/15/20 SR:E-2020 6,96 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 6,24 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 4,95 %
NEW ZEALAND 2.00% 09/20/25 SR: 4,22 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 2,85 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 2,74 %
USD CASH 2,40 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,37 %
US TREASURY 0.00% 01/03/19 SR: 2,19 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,79 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -4,48 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno -6,09 % 1,45 %
Rendimento a 3 anni -2,33 % 0,20 %
Rendimento a 5 anni -1,20 % 3,56 %
Rendimento a 10 anni - 3,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,78 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,00
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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