BNY Mellon Global Opportunistic Bd H EUR Hdg

IE00B44TBJ69
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1,02 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,70 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B44TBJ69
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,85 %
Liquidità 4,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,22 %
EUR - Euro 14,46 %
JPY - Yen giapponese 6,52 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,42 %
ARS - Peso argentino 3,29 %
RUB - Rublo russo 2,86 %
ZAR - Rand sudafricano 2,27 %
MXN - Peso messicano 2,16 %
GBP - Sterlina inglese 1,91 %
BRL - Real brasiliano 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,04 %
NEW ZEALAND 2.00% 09/20/25 SR: 3,41 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 3,22 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,76 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,20 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 2,16 %
ARGENTINA 3.75% 02/08/19 SR:BONO NACION ARG. $ V 2,08 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,07 %
JAPAN 0.10% 03/10/25 SR:20 1,95 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 1,83 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi -4,68 % 1,20 %
Rendimento a 1 anno -5,70 % 0,34 %
Rendimento a 3 anni -1,91 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni -0,80 % 3,30 %
Rendimento a 10 anni - 4,23 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,75 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,01
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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