BNY Mellon Global Opportunistic Bd H EUR Hdg

IE00B44TBJ69
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1,03 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,59 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B44TBJ69
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,47 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,03
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -4,28 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi -5,01 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -4,59 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni -2,67 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni -0,72 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni - 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Liquidità 2,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,12 %
EUR - Euro 15,04 %
JPY - Yen giapponese 6,45 %
ARS - Peso argentino 4,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,37 %
TRY - Lira turca 3,34 %
RUB - Rublo russo 3,02 %
ZAR - Rand sudafricano 2,51 %
MXN - Peso messicano 2,35 %
BRL - Real brasiliano 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.250% 31-OCT-2024 4,33 %
NEW ZEALAND 2.000% 20-SEP-2025 3,35 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2027 3,19 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 2,91 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 2,55 %
ARGENTINA 3.750% 08-FEB-2019 2,48 %
MEXICO 8.000% 07-NOV-2047 2,33 %
TURKEY 11.000% 24-FEB-2027 2,21 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,11 %
USD CASH 1,96 %
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