BNY Mellon Global Opportunistic Bd H EUR Hdg IE00B44TBJ69

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1,08 EUR 22/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,85 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B44TBJ69
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,51 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,89
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % -1,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi 0,52 % -2,73 %
Rendimento a 1 anno 2,85 % -5,57 %
Rendimento a 3 anni -0,62 % -0,15 %
Rendimento a 5 anni -0,04 % 2,08 %
Rendimento a 10 anni - 4,28 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,25 %
Liquidità 2,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,90 %
Gran Bretagna 10,60 %
Svezia 2,30 %
Germania 1,90 %
Europa 1,80 %
Australia 1,80 %
Spagna 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,63 %
EUR - Euro 9,55 %
JPY - Yen giapponese 5,46 %
ARS - Peso argentino 4,57 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,53 %
ZAR - Rand sudafricano 2,72 %
TRY - Lira turca 2,13 %
RUB - Rublo russo 1,63 %
PLN - Zloty polacco 1,35 %
BRL - Real brasiliano 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 4,67 %
US TREASURY 1.625% 31-AUG-2022 3,47 %
NEW ZEALAND 2.000% 20-SEP-2025 3,08 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 2,71 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 2,10 %
USD CASH 2,08 %
ARGENTINA 21.200% 19-SEP-2018 2,07 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2027 2,05 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 1,74 %
ARGENTINA 5.830% 31-DEC-2033 1,65 %
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