BNY Mellon Global Opportunistic Bd H EUR Hdg IE00B44TBJ69

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1,08 EUR 20/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,76 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B44TBJ69
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,63 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,88
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,07

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % -1,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,53 % -4,52 %
Rendimento a 6 mesi 1,55 % -4,48 %
Rendimento a 1 anno 3,76 % -7,59 %
Rendimento a 3 anni -1,07 % 3,43 %
Rendimento a 5 anni 0,68 % 1,40 %
Rendimento a 10 anni - 4,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,90 %
Liquidità 5,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,90 %
Gran Bretagna 10,60 %
Svezia 2,30 %
Germania 1,90 %
Europa 1,80 %
Australia 1,80 %
Spagna 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,51 %
EUR - Euro 11,62 %
JPY - Yen giapponese 3,71 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,68 %
ARS - Peso argentino 2,54 %
MXN - Peso messicano 2,51 %
KRW - Won sudcoreano 1,83 %
CAD - Dollaro canadese 1,40 %
PLN - Zloty polacco 1,37 %
BRL - Real brasiliano 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 6,88 %
USD CASH 4,55 %
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 4,24 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2025 2,76 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 2,53 %
NEW ZEALAND 2.000% 20-SEP-2025 2,08 %
MEXICO 8.000% 07-NOV-2047 1,60 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,54 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 1,51 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 1,34 %
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