BNY Mellon Global Property Securities A EUR IE00B2PPLQ62

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1,56 EUR 21/08/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-6,53 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2PPLQ62
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2008
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 11,720 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,85 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,01
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,80

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi -2,76 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi -7,91 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno -6,53 % 8,30 %
Rendimento a 3 anni 5,53 % 6,76 %
Rendimento a 5 anni 5,77 % 8,24 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,14 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Immobili 44,80 %
Distribuzione 28,70 %
Industrie e servizi vari 7,20 %
Salute e farmacia 6,50 %
Viaggio e tempo libero 5,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,43 %
Giappone 10,39 %
Hong Kong 6,66 %
Australia 6,18 %
Gran Bretagna 5,55 %
Germania 3,41 %
Canada 2,49 %
Francia 2,30 %
Singapore 1,46 %
Svezia 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,50 %
JPY - Yen giapponese 10,40 %
EUR - Euro 7,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,67 %
AUD - Dollaro australiano 6,17 %
GBP - Sterlina inglese 5,66 %
CAD - Dollaro canadese 2,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,47 %
SEK - Corona svedese 1,24 %
CHF - Franco svizzero 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,03 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,16 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 2,84 %
HCP INC ORD 2,72 %
PROLOGIS INC ORD 2,50 %
VORNADO REALTY TRUST ORD 2,46 %
Scentre Group 2,24 %
CUBESMART ORD 2,22 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,20 %
DEUTSCHE WOHNEN AG ORD 2,18 %
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