BNY Mellon Global Real Return A USD

IE00B504KD93
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1,412 USD 16/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
16,04 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B504KD93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 275,590 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,58 %
Azioni 40,94 %
Liquidità 22,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 6,95 %
Settore finanziario 6,53 %
Industrie e servizi vari 4,89 %
Alta tecnologia 4,31 %
Servizi alle collettività 3,58 %
Salute e farmacia 3,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,00 %
Gran Bretagna 12,25 %
Australia 7,82 %
Svizzera 4,60 %
Germania 4,59 %
Canada 3,52 %
Olanda 2,98 %
Nuova Zelanda 2,63 %
Irlanda 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,35 %
GBP - Sterlina inglese 1,44 %
DKK - Corona danese 1,14 %
MXN - Peso messicano 1,02 %
INR - Rupia indiana 0,88 %
JPY - Yen giapponese 0,70 %
IDR - Rupia indonesiana 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
CHF - Franco svizzero -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 51,50 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 13,14 %
USD CASH 12,17 %
EUR CASH 7,01 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 5,99 %
US TREASURY 2.75% 09/30/20 SR:BG-2020 4,88 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,34 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 2,68 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 2,33 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,04 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 4,58 % 6,51 %
Rendimento a 6 mesi 8,04 % 6,92 %
Rendimento a 1 anno 16,04 % 11,73 %
Rendimento a 3 anni 1,77 % 5,91 %
Rendimento a 5 anni 6,10 % 8,52 %
Rendimento a 10 anni - 8,97 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,70 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor -
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