BNY Mellon Global Real Return A USD

IE00B504KD93
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1,34 USD 12/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,50 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B504KD93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 297,330 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 51,98 %
Obbligazioni 42,00 %
Liquidità 17,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 13,22 %
Settore finanziario 11,93 %
Alta tecnologia 6,95 %
Beni di consumo 5,32 %
Salute e farmacia 4,16 %
Petrolio e gas 3,48 %
Servizi alle collettività 3,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,87 %
Telecomunicazioni 0,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,19 %
Gran Bretagna 11,72 %
Olanda 5,34 %
Australia 5,22 %
Svizzera 5,14 %
Germania 4,75 %
Canada 4,02 %
Irlanda 3,08 %
Messico 2,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,64 %
MXN - Peso messicano 2,38 %
JPY - Yen giapponese 1,00 %
DKK - Corona danese 0,95 %
INR - Rupia indiana 0,86 %
IDR - Rupia indonesiana 0,67 %
EUR - Euro 0,66 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 51,53 %
USD CASH 10,16 %
US TREASURY 0.000% 02-AUG-2018 5,78 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2027 5,76 %
US TREASURY 0.000% 25-APR-2019 5,37 %
EUR CASH 3,66 %
GBP CASH 2,84 %
BLACKROCK ICS INST USD LIQ HERITAGE DIST 2,79 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,16 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 2,12 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % -2,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -1,66 %
Rendimento a 6 mesi 7,07 % 3,47 %
Rendimento a 1 anno 1,50 % 2,69 %
Rendimento a 3 anni 0,58 % 4,50 %
Rendimento a 5 anni 4,61 % 7,58 %
Rendimento a 10 anni - 8,50 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,66 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor -
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