BNY Mellon Global Real Return A USD

IE00B504KD93
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1,475 USD 21/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
12,47 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B504KD93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 278,070 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,13 %
Azioni 43,57 %
Liquidità 21,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,99 %
Beni di consumo 6,63 %
Alta tecnologia 6,61 %
Industrie e servizi vari 4,57 %
Servizi alle collettività 4,40 %
Salute e farmacia 3,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,96 %
Gran Bretagna 14,06 %
Germania 7,51 %
Australia 7,00 %
Svizzera 4,75 %
Canada 3,57 %
Irlanda 3,12 %
Olanda 2,78 %
Nuova Zelanda 2,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,47 %
JPY - Yen giapponese 2,20 %
MXN - Peso messicano 1,20 %
INR - Rupia indiana 0,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,87 %
DKK - Corona danese 0,83 %
CHF - Franco svizzero 0,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,23 %
IDR - Rupia indonesiana 0,16 %
KRW - Won sudcoreano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 51,06 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 13,98 %
EUR CASH 9,63 %
USD CASH 9,43 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,15 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 4,00 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 3,86 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 2,22 %
MSCI EMERG JUN9 2,13 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,98 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,82 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 5,50 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 10,46 % 13,23 %
Rendimento a 1 anno 12,47 % 8,58 %
Rendimento a 3 anni 2,87 % 6,29 %
Rendimento a 5 anni 6,08 % 8,02 %
Rendimento a 10 anni - 9,19 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,66 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor -
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