BNY Mellon Global Real Return A USD IE00B504KD93

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1,34 USD 15/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
-8,94 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B504KD93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 518,640 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,83 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,31

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,62 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi -7,37 % -3,22 %
Rendimento a 6 mesi -8,15 % -3,31 %
Rendimento a 1 anno -8,94 % 1,32 %
Rendimento a 3 anni 5,54 % 8,34 %
Rendimento a 5 anni 2,74 % 6,99 %
Rendimento a 10 anni - 6,29 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 54,88 %
Obbligazioni 35,68 %
Liquidità 29,26 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 13,46 %
Beni di consumo 9,00 %
Servizi alle collettività 7,30 %
Salute e farmacia 7,30 %
Alta tecnologia 4,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,62 %
Telecomunicazioni 3,07 %
Settore finanziario 2,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,48 %
Gran Bretagna 12,97 %
Australia 8,40 %
Olanda 4,58 %
Svizzera 4,46 %
Francia 3,94 %
Giappone 3,73 %
Germania 3,60 %
Nuova Zelanda 2,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 114,92 %
CHF - Franco svizzero 4,07 %
JPY - Yen giapponese 2,09 %
DKK - Corona danese 0,71 %
INR - Rupia indiana 0,57 %
KRW - Won sudcoreano 0,49 %
MXN - Peso messicano 0,46 %
ZAR - Rand sudafricano 0,16 %
EUR - Euro -0,33 %
CAD - Dollaro canadese -2,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 52,12 %
USD CASH 21,24 %
US TREASURY 1.750% 31-DEC-2020 4,67 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,66 %
US TREASURY 3.000% 15-MAY-2045 4,51 %
EUR CASH 3,99 %
GBP CASH 3,80 %
US TREASURY 3.000% 15-NOV-2045 3,28 %
BLACKROCK ICS INST USD LIQ HERITAGE DIST 3,02 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 2,89 %
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