BNY Mellon Global Real Return A USD

IE00B504KD93
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1,35 USD 18/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,21 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B504KD93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 320,670 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,37

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 7,29 % 4,91 %
Rendimento a 6 mesi 1,37 % 2,31 %
Rendimento a 1 anno -5,21 % 2,79 %
Rendimento a 3 anni 0,40 % 4,80 %
Rendimento a 5 anni 4,44 % 8,34 %
Rendimento a 10 anni - 7,95 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 50,89 %
Obbligazioni 44,41 %
Liquidità 13,67 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 12,18 %
Settore finanziario 10,73 %
Alta tecnologia 6,90 %
Beni di consumo 5,24 %
Salute e farmacia 3,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,38 %
Servizi alle collettività 3,16 %
Petrolio e gas 3,11 %
Telecomunicazioni 0,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,48 %
Gran Bretagna 12,97 %
Australia 8,40 %
Olanda 4,58 %
Svizzera 4,46 %
Francia 3,94 %
Giappone 3,73 %
Germania 3,60 %
Nuova Zelanda 2,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,64 %
MXN - Peso messicano 2,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,88 %
INR - Rupia indiana 1,04 %
JPY - Yen giapponese 0,99 %
DKK - Corona danese 0,89 %
IDR - Rupia indonesiana 0,81 %
EUR - Euro 0,32 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 45,90 %
US TREASURY 0.000% 24-MAY-2018 9,87 %
USD CASH 9,68 %
BLACKROCK ICS INST USD LIQ HERITAGE DIST 7,49 %
US TREASURY 0.000% 02-AUG-2018 5,27 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 3,04 %
EUR CASH 2,94 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,22 %
NOVARTIS AG ORD 1,84 %
CAN HOUSE NO1 2.350% 15-JUN-2027 1,76 %
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