BNY Mellon Global Real Return A USD

IE00B504KD93
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1,37 USD 17/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
4,63 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B504KD93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 301,650 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,75 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,50

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % 1,70 %
Rendimento a 3 mesi 5,03 % 3,13 %
Rendimento a 6 mesi 12,91 % 7,72 %
Rendimento a 1 anno 4,63 % 7,74 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % 4,46 %
Rendimento a 5 anni 4,88 % 8,49 %
Rendimento a 10 anni - 7,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 51,98 %
Obbligazioni 42,00 %
Liquidità 17,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 13,22 %
Settore finanziario 11,93 %
Alta tecnologia 6,95 %
Beni di consumo 5,32 %
Salute e farmacia 4,16 %
Petrolio e gas 3,48 %
Servizi alle collettività 3,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,87 %
Telecomunicazioni 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,64 %
MXN - Peso messicano 2,38 %
JPY - Yen giapponese 1,00 %
DKK - Corona danese 0,95 %
INR - Rupia indiana 0,86 %
IDR - Rupia indonesiana 0,67 %
EUR - Euro 0,66 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 51,53 %
USD CASH 10,16 %
US TREASURY 0.000% 02-AUG-2018 5,78 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2027 5,76 %
US TREASURY 0.000% 25-APR-2019 5,37 %
EUR CASH 3,66 %
GBP CASH 2,84 %
BLACKROCK ICS INST USD LIQ HERITAGE DIST 2,79 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,16 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 2,12 %
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