BNY Mellon Global Real Return (EUR) EUR A IE00B4Z6HC18

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1,26 EUR 19/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,50 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4Z6HC18
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 4186,220 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,01 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,48
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,71

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi -1,39 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno -2,50 % 4,75 %
Rendimento a 3 anni 1,96 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni 1,60 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni - 5,29 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 53,03 %
Obbligazioni 37,09 %
Liquidità 26,51 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 11,70 %
Beni di consumo 8,39 %
Salute e farmacia 6,70 %
Servizi alle collettività 5,95 %
Alta tecnologia 4,79 %
Settore finanziario 4,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,25 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Petrolio e gas 1,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,85 %
Gran Bretagna 9,45 %
Francia 8,89 %
Australia 7,90 %
Olanda 4,16 %
Svizzera 3,78 %
Giappone 3,25 %
Germania 3,16 %
Nuova Zelanda 2,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,11 %
USD - Dollaro americano 4,79 %
CHF - Franco svizzero 3,79 %
MXN - Peso messicano 0,93 %
INR - Rupia indiana 0,88 %
DKK - Corona danese 0,78 %
KRW - Won sudcoreano 0,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,27 %
ZAR - Rand sudafricano 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 0.875% 15/10/2017 Usd100 5,10 %
USA Treasury Notes 3% 15/05/2045 Usd100 4,80 %
USA Treasury Notes 1.5% 31/08/2018 Usd100 3,70 %
ETFS Physical Gold 0% Secured Note (Usd) 2,40 %
Australia (Commonw.) 4.5% Bds 21/04/2033 Aud1000 2,20 %
Microsoft Corp. 2,10 %
Wolters Kluwer N.V. 1,90 %
Australia (Commonw.) 3.75% Bds 21/04/2037 Aud1000 1,90 %
Roche Holdings AG 1,80 %
Vivendi S.A. 1,70 %
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