BNY Mellon Global Real Return (EUR) EUR A

IE00B4Z6HC18
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1,22 EUR 15/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,85 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4Z6HC18
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 3777,340 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,92 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,48
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,22

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,84 % -3,16 %
Rendimento a 3 mesi -2,91 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -3,11 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -2,85 % -1,25 %
Rendimento a 3 anni -1,47 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 1,19 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni - 5,71 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 59,32 %
Obbligazioni 35,61 %
Liquidità 26,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 12,57 %
Beni di consumo 8,29 %
Settore finanziario 7,41 %
Alta tecnologia 7,24 %
Salute e farmacia 6,84 %
Servizi alle collettività 6,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,19 %
Telecomunicazioni 2,29 %
Petrolio e gas 2,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,85 %
Gran Bretagna 9,45 %
Francia 8,89 %
Australia 7,90 %
Olanda 4,16 %
Svizzera 3,78 %
Giappone 3,25 %
Germania 3,16 %
Nuova Zelanda 2,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,98 %
MXN - Peso messicano 2,05 %
INR - Rupia indiana 1,40 %
DKK - Corona danese 1,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,94 %
CAD - Dollaro canadese 0,94 %
IDR - Rupia indonesiana 0,54 %
JPY - Yen giapponese 0,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 0.875% 15/10/2017 Usd100 5,10 %
USA Treasury Notes 3% 15/05/2045 Usd100 4,80 %
USA Treasury Notes 1.5% 31/08/2018 Usd100 3,70 %
ETFS Physical Gold 0% Secured Note (Usd) 2,40 %
Australia (Commonw.) 4.5% Bds 21/04/2033 Aud1000 2,20 %
Microsoft Corp. 2,10 %
Australia (Commonw.) 3.75% Bds 21/04/2037 Aud1000 1,90 %
Wolters Kluwer N.V. 1,90 %
Roche Holdings AG 1,80 %
Vivendi S.A. 1,70 %
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