BNY Mellon Global Real Return (EUR) EUR A Inc

IE00BBPRD471
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1,02 EUR 13/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,79 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBPRD471
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 53,40 %
Obbligazioni 43,00 %
Liquidità 9,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 9,71 %
Settore finanziario 8,05 %
Alta tecnologia 5,67 %
Beni di consumo 5,64 %
Salute e farmacia 4,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,92 %
Servizi alle collettività 3,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,68 %
Gran Bretagna 12,79 %
Australia 7,43 %
Germania 6,46 %
Svizzera 5,97 %
Olanda 4,68 %
Canada 4,02 %
Italia 3,93 %
Francia 3,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,59 %
USD - Dollaro americano 4,83 %
GBP - Sterlina inglese 4,07 %
AUD - Dollaro australiano 1,06 %
MXN - Peso messicano 1,03 %
DKK - Corona danese 1,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,88 %
INR - Rupia indiana 0,67 %
KRW - Won sudcoreano 0,47 %
CHF - Franco svizzero 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 58,35 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 9,26 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ HERITAGE DIST 8,81 %
USD CASH 5,66 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 2,09 %
NOVARTIS N ORD 2,08 %
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 1,97 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,97 %
AIA ORD 1,88 %
GBP CASH 1,87 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -1,82 %
Rendimento a 6 mesi -0,88 % -1,14 %
Rendimento a 1 anno -1,79 % -0,85 %
Rendimento a 3 anni 0,02 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 1,43 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni - 7,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,68 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,45
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,28
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