BNY Mellon Global Real Return (EUR) EUR A Inc

IE00BBPRD471
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1,066 EUR 21/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,60 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBPRD471
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,15 %
Azioni 42,63 %
Liquidità 22,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,86 %
Alta tecnologia 6,46 %
Beni di consumo 6,29 %
Industrie e servizi vari 4,47 %
Servizi alle collettività 4,40 %
Salute e farmacia 3,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,08 %
Gran Bretagna 12,39 %
Germania 8,15 %
Australia 6,01 %
Svizzera 4,52 %
Canada 3,23 %
Irlanda 3,11 %
Olanda 3,02 %
Francia 2,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,72 %
USD - Dollaro americano 8,78 %
JPY - Yen giapponese 3,47 %
AUD - Dollaro australiano 1,98 %
GBP - Sterlina inglese 1,85 %
KRW - Won sudcoreano 1,09 %
MXN - Peso messicano 1,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,92 %
INR - Rupia indiana 0,85 %
DKK - Corona danese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 50,34 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 13,98 %
EUR CASH 11,98 %
USD CASH 8,36 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,11 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 4,02 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 3,32 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,78 %
MSCI EMERG JUN9 2,10 %
GREECE 0.00% 04/05/19 SR: 2,03 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 2,52 % 3,38 %
Rendimento a 6 mesi 6,20 % 7,64 %
Rendimento a 1 anno 4,60 % 5,76 %
Rendimento a 3 anni 0,57 % 5,64 %
Rendimento a 5 anni 1,48 % 6,41 %
Rendimento a 10 anni - 7,91 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,69 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,45
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,55
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