BNY Mellon Global Real Return (EUR) EUR A Inc

IE00BBPRD471
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1,037 EUR 14/02/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,17 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBPRD471
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,66 %
Azioni 40,23 %
Liquidità 22,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 7,82 %
Settore finanziario 6,50 %
Alta tecnologia 3,93 %
Servizi alle collettività 3,67 %
Beni di consumo 3,54 %
Salute e farmacia 3,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,52 %
Gran Bretagna 12,06 %
Australia 7,46 %
Germania 5,42 %
Svizzera 4,44 %
Italia 3,90 %
Canada 3,26 %
Olanda 3,18 %
Irlanda 2,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,42 %
GBP - Sterlina inglese 4,25 %
AUD - Dollaro australiano 1,44 %
DKK - Corona danese 1,04 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,97 %
MXN - Peso messicano 0,93 %
INR - Rupia indiana 0,88 %
JPY - Yen giapponese 0,64 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
IDR - Rupia indonesiana 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 64,89 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 12,95 %
USD CASH 12,38 %
EUR CASH 7,49 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 5,96 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,31 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ HERITAGE DIST 4,15 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 2,25 %
GREECE 0.00% 04/05/19 SR: 2,19 %
US TREASURY 2.88% 11/30/23 SR:AF-2023 1,98 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,91 % 3,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,80 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,19 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 4,17 % 6,25 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % 6,30 %
Rendimento a 5 anni 1,28 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni - 7,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,74 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,44
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,24
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