BNY Mellon Global Real Return (EUR) EUR A Inc

IE00BBPRD471
1,140 EUR 21/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
10,41 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBPRD471
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,11 %
Azioni 39,89 %
Liquidità 6,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,57 %
Alta tecnologia 5,99 %
Beni di consumo 5,24 %
Servizi alle collettività 3,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,13 %
Salute e farmacia 3,09 %
Industrie e servizi vari 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,86 %
Gran Bretagna 12,78 %
Germania 5,50 %
Australia 4,25 %
Spagna 4,22 %
Grecia 4,12 %
Francia 3,66 %
Portogallo 3,14 %
Canada 3,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,72 %
USD - Dollaro americano 6,91 %
JPY - Yen giapponese 3,85 %
MXN - Peso messicano 1,83 %
THB - Baht thailandese 0,85 %
INR - Rupia indiana 0,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
DKK - Corona danese 0,61 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
BRL - Real brasiliano 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 44,29 %
EUR CASH 5,24 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,02 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 4,84 %
10YR TNOTES MAR0 4,37 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,27 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 3,14 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 3,13 %
GREECE 0.00% 02/07/20 SR: 2,63 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 1,99 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 4,64 % 5,28 %
Rendimento a 6 mesi 3,99 % 8,11 %
Rendimento a 1 anno 10,41 % 16,29 %
Rendimento a 3 anni 3,70 % 6,83 %
Rendimento a 5 anni 2,00 % 5,67 %
Rendimento a 10 anni - 7,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,46 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,40
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 4,81
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