BNY Mellon Global Real Return (EUR) EUR A Inc

IE00BBPRD471
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1,03 EUR 15/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,02 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBPRD471
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 3,81 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % 1,30 %
Rendimento a 1 anno -3,02 % 2,38 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % 3,86 %
Rendimento a 5 anni - 7,16 %
Rendimento a 10 anni - 6,57 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 51,80 %
Obbligazioni 38,28 %
Liquidità 18,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 13,60 %
Settore finanziario 9,85 %
Alta tecnologia 8,77 %
Beni di consumo 6,78 %
Salute e farmacia 5,13 %
Servizi alle collettività 5,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,94 %
Petrolio e gas 2,72 %
Telecomunicazioni 1,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,22 %
Gran Bretagna 10,63 %
Italia 7,36 %
Olanda 6,87 %
Francia 5,99 %
Svizzera 5,25 %
Australia 5,12 %
Germania 4,91 %
Canada 3,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,14 %
MXN - Peso messicano 2,52 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,16 %
INR - Rupia indiana 1,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,98 %
DKK - Corona danese 0,90 %
IDR - Rupia indonesiana 0,81 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
JPY - Yen giapponese 0,43 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 54,38 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ HERITAGE DIST 9,29 %
EUR CASH 8,25 %
USD CASH 7,88 %
ITALY 0.000% 31-AUG-2018 7,36 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,24 %
FRANCE 0.000% 01-AUG-2018 2,10 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 2,02 %
CAN HOUSE NO1 2.350% 15-JUN-2027 1,86 %
NOVARTIS AG ORD 1,84 %
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