BNY Mellon Global Real Return (EUR) EUR A Inc IE00BBPRD471

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1,05 EUR 14/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,71 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBPRD471
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/01/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % 3,23 %
Rendimento a 6 mesi -2,61 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 1,71 % 4,58 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % 6,53 %
Rendimento a 5 anni - 7,58 %
Rendimento a 10 anni - 5,61 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 59,84 %
Obbligazioni 36,02 %
Liquidità 29,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 11,70 %
Beni di consumo 8,39 %
Salute e farmacia 6,70 %
Servizi alle collettività 5,95 %
Alta tecnologia 4,79 %
Settore finanziario 4,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,25 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Petrolio e gas 1,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,85 %
Gran Bretagna 9,45 %
Francia 8,89 %
Australia 7,90 %
Olanda 4,16 %
Svizzera 3,78 %
Giappone 3,25 %
Germania 3,16 %
Nuova Zelanda 2,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,76 %
USD - Dollaro americano 3,48 %
INR - Rupia indiana 1,37 %
KRW - Won sudcoreano 1,33 %
CAD - Dollaro canadese 1,26 %
DKK - Corona danese 1,09 %
AUD - Dollaro australiano 1,00 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
MXN - Peso messicano 0,43 %
IDR - Rupia indonesiana 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA Treasury Notes 0.875% 15/10/2017 Usd100 5,10 %
USA Treasury Notes 3% 15/05/2045 Usd100 4,80 %
USA Treasury Notes 1.5% 31/08/2018 Usd100 3,70 %
ETFS Physical Gold 0% Secured Note (Usd) 2,40 %
Australia (Commonw.) 4.5% Bds 21/04/2033 Aud1000 2,20 %
Microsoft Corp. 2,10 %
Australia (Commonw.) 3.75% Bds 21/04/2037 Aud1000 1,90 %
Wolters Kluwer N.V. 1,90 %
Roche Holdings AG 1,80 %
Vivendi S.A. 1,70 %
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