BNY Mellon Global Real Return (EUR) EUR A Inc

IE00BBPRD471
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1,04 EUR 17/08/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,16 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBPRD471
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 1,79 %
Rendimento a 6 mesi 3,04 % 5,31 %
Rendimento a 1 anno -0,16 % 6,15 %
Rendimento a 3 anni -0,13 % 3,52 %
Rendimento a 5 anni 1,51 % 7,14 %
Rendimento a 10 anni - 6,61 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 54,53 %
Obbligazioni 40,62 %
Liquidità 18,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 13,62 %
Settore finanziario 13,53 %
Alta tecnologia 6,98 %
Beni di consumo 5,44 %
Salute e farmacia 4,20 %
Petrolio e gas 3,48 %
Servizi alle collettività 3,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,87 %
Telecomunicazioni 0,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,22 %
Gran Bretagna 10,63 %
Italia 7,36 %
Olanda 6,87 %
Francia 5,99 %
Svizzera 5,25 %
Australia 5,12 %
Germania 4,91 %
Canada 3,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,33 %
GBP - Sterlina inglese 2,75 %
MXN - Peso messicano 2,42 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
DKK - Corona danese 0,94 %
INR - Rupia indiana 0,93 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,81 %
IDR - Rupia indonesiana 0,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
KRW - Won sudcoreano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 58,25 %
USD CASH 10,60 %
ITALY 0.000% 31-AUG-2018 8,38 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2027 5,72 %
EUR CASH 3,97 %
GBP CASH 3,15 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ HERITAGE DIST 2,39 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,24 %
AIA GROUP LTD ORD 1,90 %
NOVARTIS AG ORD 1,88 %
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