BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR

IE00B29M2H10
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2,26 EUR 11/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,93 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B29M2H10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1319,110 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,58 %
Liquidità 2,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,25 %
Salute e farmacia 22,82 %
Beni di consumo 15,01 %
Alta tecnologia 12,43 %
Servizi alle collettività 8,08 %
Settore finanziario 4,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,45 %
Giappone 7,59 %
Svizzera 6,79 %
Francia 5,44 %
Hong Kong 4,62 %
Gran Bretagna 4,13 %
Irlanda 2,29 %
Cina 2,19 %
Germania 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,63 %
EUR - Euro 11,52 %
JPY - Yen giapponese 7,77 %
CHF - Franco svizzero 6,86 %
GBP - Sterlina inglese 6,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,75 %
DKK - Corona danese 1,95 %
AUD - Dollaro australiano 1,69 %
CAD - Dollaro canadese 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EOG RESOURCES ORD 2,54 %
KEYENCE ORD 2,46 %
Mastercard Cl A ORD 2,44 %
ADOBE ORD 2,36 %
EXPERIAN ORD 2,29 %
AIA ORD 2,27 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,25 %
Amphenol Cl A ORD 2,20 %
CNOOC ORD 2,19 %
WALT DISNEY ORD 2,15 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % -4,34 %
Rendimento a 6 mesi -3,72 % -6,17 %
Rendimento a 1 anno 1,93 % -3,18 %
Rendimento a 3 anni 8,67 % 8,63 %
Rendimento a 5 anni 8,92 % 9,79 %
Rendimento a 10 anni 10,80 % 12,92 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,78 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 0,99
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 8,16
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