BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR Inc

IE00BP8RRQ23
2,311 EUR 15/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP8RRQ23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,95 %
Beni di consumo 23,91 %
Salute e farmacia 20,66 %
Industrie e servizi vari 17,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,39 %
Settore finanziario 2,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,36 %
Giappone 8,25 %
Svizzera 6,93 %
Francia 6,09 %
Gran Bretagna 5,84 %
Hong Kong 3,95 %
Canada 2,80 %
Danimarca 2,48 %
Australia 1,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,51 %
EUR - Euro 9,60 %
JPY - Yen giapponese 8,25 %
CHF - Franco svizzero 6,93 %
GBP - Sterlina inglese 5,16 %
CAD - Dollaro canadese 2,80 %
DKK - Corona danese 2,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,31 %
AUD - Dollaro australiano 1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,86 %
ADOBE INC ORD 3,29 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,21 %
KEYENCE CORP ORD 3,00 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,86 %
NIKE INC ORD 2,74 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,70 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,48 %
MASTERCARD INC ORD 2,47 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,35 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 8,70 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi 14,98 % 9,18 %
Rendimento a 1 anno 27,39 % 29,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,40 % 13,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,76 % 12,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,60 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 0,90
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 15,08
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