BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR Inc

IE00BP8RRQ23
1,965 EUR 01/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP8RRQ23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,30 %
Liquidità 2,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,48 %
Beni di consumo 23,87 %
Salute e farmacia 21,36 %
Industrie e servizi vari 18,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,15 %
Settore finanziario 2,68 %
Servizi alle collettività 0,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,32 %
Giappone 8,91 %
Svizzera 7,95 %
Gran Bretagna 5,81 %
Francia 5,08 %
Hong Kong 4,65 %
Canada 2,85 %
Danimarca 2,28 %
Spagna 1,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,36 %
JPY - Yen giapponese 8,91 %
EUR - Euro 8,70 %
CHF - Franco svizzero 7,95 %
GBP - Sterlina inglese 5,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,25 %
CAD - Dollaro canadese 2,85 %
DKK - Corona danese 2,28 %
AUD - Dollaro australiano 1,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KEYENCE ORD 3,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,45 %
AIA ORD 2,68 %
Microsoft ORD 2,52 %
WALT DISNEY ORD 2,44 %
Amphenol Cl A ORD 2,41 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 2,31 %
Mastercard Cl A ORD 2,29 %
Novo Nordisk ORD 2,28 %
Shin Etsu Chem Ord 2,23 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 3,47 % 7,47 %
Rendimento a 6 mesi 6,84 % 12,60 %
Rendimento a 1 anno 13,42 % 18,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,25 % 11,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,80 % 10,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,27 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 0,90
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 12,56
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