BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR Inc

IE00BP8RRQ23
1,951 EUR 19/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
23,73 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP8RRQ23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,73 %
Liquidità 3,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,41 %
Alta tecnologia 22,53 %
Salute e farmacia 21,68 %
Industrie e servizi vari 14,60 %
Servizi alle collettività 6,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,95 %
Settore finanziario 2,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,81 %
Giappone 7,46 %
Svizzera 6,98 %
Gran Bretagna 5,84 %
Hong Kong 4,36 %
Francia 3,62 %
Spagna 2,52 %
Danimarca 2,44 %
Finlandia 2,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,69 %
EUR - Euro 10,22 %
JPY - Yen giapponese 7,46 %
CHF - Franco svizzero 6,98 %
GBP - Sterlina inglese 6,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,05 %
DKK - Corona danese 2,44 %
AUD - Dollaro australiano 2,06 %
CAD - Dollaro canadese 1,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,65 %
Roche Holding Par 2,53 %
INDITEX ORD 2,52 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,51 %
Novo Nordisk ORD 2,44 %
KEYENCE ORD 2,25 %
AIA ORD 2,24 %
Mastercard Cl A ORD 2,22 %
Microsoft ORD 2,22 %
WATERS ORD 2,20 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 9,60 % 9,44 %
Rendimento a 6 mesi 16,09 % 18,35 %
Rendimento a 1 anno 23,73 % 25,11 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 13,32 % 11,74 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 10,44 % 10,29 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 13,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,57 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,98
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 10,24
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