BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR Inc

IE00BP8RRQ23
1,756 EUR 07/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP8RRQ23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,65 %
Liquidità 2,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,18 %
Beni di consumo 23,16 %
Salute e farmacia 21,21 %
Industrie e servizi vari 15,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,29 %
Servizi alle collettività 4,01 %
Settore finanziario 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,33 %
Giappone 8,33 %
Svizzera 8,14 %
Gran Bretagna 5,90 %
Hong Kong 4,10 %
Francia 3,93 %
Danimarca 2,58 %
Germania 2,44 %
Canada 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,64 %
EUR - Euro 10,31 %
JPY - Yen giapponese 8,33 %
CHF - Franco svizzero 8,14 %
GBP - Sterlina inglese 5,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,31 %
DKK - Corona danese 2,58 %
CAD - Dollaro canadese 2,11 %
AUD - Dollaro australiano 1,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KEYENCE ORD 3,17 %
Microsoft ORD 3,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,60 %
Roche Holding Par 2,59 %
Novo Nordisk ORD 2,58 %
SAP ORD 2,44 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,43 %
Mastercard Cl A ORD 2,33 %
ALPHABET CL C ORD 2,26 %
NIKE CL B ORD 2,23 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,27 % 6,56 %
Rendimento a 6 mesi -8,60 % -9,03 %
Rendimento a 1 anno 4,91 % 5,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,90 % 6,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,15 % 5,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,22 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,90
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,04
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