BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A

IE0003867441
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5,58 EUR 19/07/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
9,11 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0003867441
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2003
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 126,490 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,97 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,97
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 1,18
Indice di Treynor 15,66

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -2,96 %
Rendimento a 1 anno 9,11 % 7,55 %
Rendimento a 3 anni 8,71 % 9,02 %
Rendimento a 5 anni 14,75 % 15,23 %
Rendimento a 10 anni 10,42 % 10,05 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,97 %
Liquidità 2,26 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,44 %
Settore finanziario 17,09 %
Beni di consumo 10,73 %
Alta tecnologia 10,63 %
Salute e farmacia 8,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,43 %
Servizi alle collettività 3,83 %
Telecomunicazioni 2,34 %
Petrolio e gas 1,87 %
Paesi Pesi
Germania 26,63 %
Francia 21,50 %
Italia 10,86 %
Olanda 10,81 %
Spagna 5,69 %
Lussemburgo 5,49 %
Finlandia 3,37 %
Danimarca 2,75 %
Belgio 2,33 %
Norvegia 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,05 %
USD - Dollaro americano 2,92 %
DKK - Corona danese 2,75 %
SEK - Corona svedese 2,64 %
NOK - Corona norvegese 1,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COVIVIO SA ORD 2,56 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SA ORD 2,47 %
WIRECARD AG ORD 2,46 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 2,35 %
EURONEXT NV ORD 2,32 %
EUR CASH 2,12 %
STABILUS SA ORD 2,11 %
SILTRONIC AG ORD 1,95 %
EIFFAGE SA ORD 1,86 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 1,84 %
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