BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A IE0003867441

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5,23 EUR 18/09/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
23,78 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003867441
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2003
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 95,220 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,91 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,97
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 1,40
Indice di Treynor 18,72

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,74 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi 10,25 % 11,93 %
Rendimento a 1 anno 23,78 % 27,00 %
Rendimento a 3 anni 15,70 % 15,54 %
Rendimento a 5 anni 17,56 % 18,55 %
Rendimento a 10 anni 6,62 % 6,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,74 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,47 %
Settore finanziario 16,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,55 %
Beni di consumo 9,05 %
Alta tecnologia 7,96 %
Salute e farmacia 7,19 %
Servizi alle collettività 6,04 %
Telecomunicazioni 4,15 %
Petrolio e gas 2,44 %
Paesi Pesi
Germania 26,36 %
Francia 22,27 %
Italia 12,71 %
Spagna 11,98 %
Olanda 4,73 %
Lussemburgo 4,10 %
Finlandia 3,95 %
Belgio 2,74 %
Norvegia 1,73 %
Danimarca 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,02 %
USD - Dollaro americano 2,60 %
NOK - Corona norvegese 1,73 %
DKK - Corona danese 1,50 %
SEK - Corona svedese 1,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ATOS SE ORD 2,87 %
FONCIERE DES REGIONS SA ORD 2,55 %
EUR CASH 2,19 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 2,19 %
AUTOGRILL SPA ORD 2,09 %
LANXESS AG ORD 2,03 %
ENAGAS SA ORD 2,01 %
EURONEXT NV ORD 1,95 %
ESTX 50 SEP7 1,93 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 1,93 %
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