BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A

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4,83 EUR 14/11/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-8,19 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0003867441
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2003
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 103,730 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,30 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,01 %
Alta tecnologia 11,16 %
Salute e farmacia 9,53 %
Beni di consumo 6,55 %
Settore finanziario 6,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,81 %
Servizi alle collettività 2,35 %
Paesi Pesi
Germania 22,47 %
Francia 21,28 %
Olanda 11,28 %
Italia 10,82 %
Spagna 8,08 %
Lussemburgo 6,55 %
Finlandia 3,55 %
Danimarca 3,01 %
Irlanda 2,03 %
Austria 1,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,34 %
USD - Dollaro americano 3,75 %
DKK - Corona danese 3,01 %
SEK - Corona svedese 2,15 %
NOK - Corona norvegese 1,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COVIVIO ORD 2,56 %
KORIAN ORD 2,32 %
BE SEMICONDUCT ORD 2,24 %
SIXT ORD 2,22 %
EUSKALTEL ORD 2,19 %
WIRECARD ORD 2,18 %
BRENNTAG N ORD 2,15 %
SILTRONIC N ORD 2,09 %
PLASTIC OMNIUM ORD 2,08 %
ICON ORD 2,03 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi -11,83 % -9,77 %
Rendimento a 6 mesi -14,11 % -13,01 %
Rendimento a 1 anno -8,19 % -6,42 %
Rendimento a 3 anni 4,94 % 6,27 %
Rendimento a 5 anni 9,35 % 9,41 %
Rendimento a 10 anni 12,80 % 13,20 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,50 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,02
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 9,19
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