BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A

IE0003867441
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5,226 EUR 16/04/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-3,55 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003867441
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2003
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 73,550 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,33 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,33 %
Beni di consumo 10,69 %
Settore finanziario 10,64 %
Salute e farmacia 10,44 %
Alta tecnologia 9,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,76 %
Servizi alle collettività 2,16 %
Paesi Pesi
Francia 23,95 %
Germania 20,27 %
Olanda 11,32 %
Italia 9,62 %
Spagna 7,96 %
Finlandia 5,44 %
Lussemburgo 4,89 %
Danimarca 2,99 %
Belgio 2,67 %
Irlanda 2,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,92 %
USD - Dollaro americano 3,19 %
DKK - Corona danese 2,99 %
SEK - Corona svedese 2,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,99 %
NOK - Corona norvegese 0,94 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COVIVIO ORD 3,01 %
BE SEMICONDUCT ORD 2,84 %
KORIAN ORD 2,81 %
EUSKALTEL ORD 2,75 %
PLASTIC OMNIUM ORD 2,35 %
EDENRED ORD 2,31 %
RHEINMETALL ORD 2,26 %
VALMET ORD 2,25 %
EURONEXT ORD 2,19 %
ESTX 50 MAR9 2,16 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,00 % 4,28 %
Rendimento a 3 mesi 11,80 % 12,43 %
Rendimento a 6 mesi 5,70 % 6,19 %
Rendimento a 1 anno -3,55 % -1,65 %
Rendimento a 3 anni 9,44 % 10,19 %
Rendimento a 5 anni 8,98 % 9,55 %
Rendimento a 10 anni 14,00 % 13,92 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,06
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,70
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