BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A

IE0003867441
5,416 EUR 26/02/2020
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
8,85 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003867441
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2003
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 69,360 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,91 %
Liquidità 2,62 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,99 %
Industrie e servizi vari 20,94 %
Settore finanziario 20,08 %
Alta tecnologia 9,71 %
Salute e farmacia 7,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,32 %
Servizi alle collettività 4,79 %
Telecomunicazioni 3,33 %
Paesi Pesi
Francia 23,43 %
Germania 21,86 %
Olanda 13,20 %
Italia 8,90 %
Finlandia 7,09 %
Spagna 6,07 %
Lussemburgo 3,26 %
Belgio 3,25 %
Danimarca 2,65 %
Irlanda 2,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,52 %
DKK - Corona danese 2,65 %
USD - Dollaro americano 1,72 %
SEK - Corona svedese 1,71 %
NOK - Corona norvegese 0,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,57 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BE SEMICONDUCT ORD 3,28 %
COVIVIO ORD 2,83 %
STROEER ORD 2,52 %
EUR CASH 2,48 %
EURONEXT ORD 2,48 %
KORIAN ORD 2,41 %
EUSKALTEL ORD 2,38 %
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO ORD 2,31 %
EUROFINS ORD 2,25 %
PLASTIC OMNIUM ORD 2,25 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,83 % -4,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,50 % -1,04 %
Rendimento a 6 mesi 10,14 % 9,71 %
Rendimento a 1 anno 8,85 % 11,89 %
Rendimento a 3 anni 5,80 % 7,99 %
Rendimento a 5 anni 6,32 % 7,63 %
Rendimento a 10 anni 10,94 % 10,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,85 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,08
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 8,19
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