BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A

IE0003867441
6,964 EUR 22/07/2021
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
11,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003867441
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2003
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 81,970 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Obbligazioni 0,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,19 %
Industrie e servizi vari 22,65 %
Settore finanziario 19,87 %
Alta tecnologia 11,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,11 %
Salute e farmacia 6,38 %
Servizi alle collettività 3,88 %
Telecomunicazioni 2,39 %
Paesi Pesi
Francia 24,73 %
Germania 23,24 %
Olanda 13,01 %
Italia 9,68 %
Spagna 7,38 %
Finlandia 5,77 %
Belgio 5,17 %
Irlanda 2,59 %
Lussemburgo 2,19 %
Danimarca 1,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,98 %
SEK - Corona svedese 2,55 %
DKK - Corona danese 1,78 %
USD - Dollaro americano 1,03 %
NOK - Corona norvegese 0,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIGNIFY NV ORD 3,41 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,23 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,03 %
BRENNTAG SE ORD 2,85 %
HELLOFRESH SE ORD 2,75 %
EIFFAGE SA ORD 2,74 %
D'IETEREN NV ORD 2,67 %
ACCIONA SA ORD 2,49 %
ITALGAS SPA ORD 2,05 %
KLEPIERRE SA ORD 2,04 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 3,84 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 15,88 % 13,45 %
Rendimento a 1 anno 36,94 % 37,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,75 % 9,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,39 % 12,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,05 % 11,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,97 %
Volatilità del benchmark 18,73 %
Beta 1,08
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 11,43
Powered by Lipper