BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A

IE0003867441
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4,68 EUR 17/01/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-15,59 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003867441
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2003
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 77,570 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,30 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,01 %
Alta tecnologia 11,16 %
Salute e farmacia 9,53 %
Beni di consumo 6,55 %
Settore finanziario 6,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,81 %
Servizi alle collettività 2,35 %
Paesi Pesi
Germania 22,47 %
Francia 21,28 %
Olanda 11,28 %
Italia 10,82 %
Spagna 8,08 %
Lussemburgo 6,55 %
Finlandia 3,55 %
Danimarca 3,01 %
Irlanda 2,03 %
Austria 1,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,34 %
USD - Dollaro americano 3,75 %
DKK - Corona danese 3,01 %
SEK - Corona svedese 2,15 %
NOK - Corona norvegese 1,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COVIVIO ORD 2,56 %
KORIAN ORD 2,32 %
BE SEMICONDUCT ORD 2,24 %
SIXT ORD 2,22 %
EUSKALTEL ORD 2,19 %
WIRECARD ORD 2,18 %
BRENNTAG N ORD 2,15 %
SILTRONIC N ORD 2,09 %
PLASTIC OMNIUM ORD 2,08 %
ICON ORD 2,03 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,27 % 4,52 %
Rendimento a 3 mesi -6,57 % -5,48 %
Rendimento a 6 mesi -15,03 % -13,37 %
Rendimento a 1 anno -15,59 % -15,21 %
Rendimento a 3 anni 6,54 % 7,93 %
Rendimento a 5 anni 6,67 % 7,08 %
Rendimento a 10 anni 12,87 % 13,53 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,16 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,05
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,77
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