BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A

IE0003867441
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5,037 EUR 12/06/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-10,45 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003867441
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2003
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 65,440 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,01 %
Liquidità 1,90 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,31 %
Settore finanziario 18,25 %
Beni di consumo 17,80 %
Salute e farmacia 10,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,23 %
Alta tecnologia 8,20 %
Servizi alle collettività 6,29 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Paesi Pesi
Francia 24,08 %
Germania 21,48 %
Olanda 10,80 %
Italia 10,15 %
Spagna 7,34 %
Finlandia 5,97 %
Lussemburgo 4,16 %
Belgio 2,73 %
Danimarca 2,57 %
Irlanda 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,56 %
SEK - Corona svedese 2,73 %
DKK - Corona danese 2,57 %
USD - Dollaro americano 2,44 %
NOK - Corona norvegese 0,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,84 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COVIVIO ORD 2,97 %
EUSKALTEL ORD 2,94 %
KORIAN ORD 2,90 %
VALMET ORD 2,56 %
EDENRED ORD 2,56 %
BE SEMICONDUCT ORD 2,49 %
PLASTIC OMNIUM ORD 2,42 %
RHEINMETALL ORD 2,39 %
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO ORD 2,25 %
EURONEXT ORD 2,16 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 2,41 %
Rendimento a 6 mesi 11,48 % 10,65 %
Rendimento a 1 anno -10,45 % -7,69 %
Rendimento a 3 anni 7,08 % 8,66 %
Rendimento a 5 anni 7,04 % 7,68 %
Rendimento a 10 anni 12,22 % 11,68 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,15 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 1,07
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,88
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