BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A

IE0003867441
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5,41 EUR 19/09/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
3,34 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0003867441
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2003
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 129,330 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,58 %
Liquidità 3,51 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,61 %
Settore finanziario 16,15 %
Beni di consumo 10,13 %
Alta tecnologia 10,05 %
Salute e farmacia 8,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,56 %
Servizi alle collettività 3,64 %
Telecomunicazioni 2,53 %
Petrolio e gas 1,88 %
Paesi Pesi
Germania 27,18 %
Francia 21,23 %
Italia 10,36 %
Olanda 9,51 %
Lussemburgo 6,21 %
Spagna 6,21 %
Danimarca 3,49 %
Finlandia 3,33 %
Belgio 2,08 %
Irlanda 1,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,59 %
DKK - Corona danese 3,49 %
USD - Dollaro americano 3,27 %
SEK - Corona svedese 2,12 %
NOK - Corona norvegese 1,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WIRECARD AG ORD 3,53 %
EUR CASH 3,41 %
COVIVIO SA ORD 2,51 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 2,45 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SA ORD 2,29 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 2,13 %
STABILUS SA ORD 2,08 %
SIXT SE ORD 1,98 %
TOMTOM NV ORD 1,90 %
MAISONS DU MONDE SA ORD 1,89 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi -2,91 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,21 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno 3,34 % 4,36 %
Rendimento a 3 anni 10,60 % 11,54 %
Rendimento a 5 anni 12,65 % 13,12 %
Rendimento a 10 anni 10,78 % 10,51 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,86 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,98
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 14,57
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