BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A IE0003867441

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5,25 EUR 20/11/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
24,50 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003867441
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2003
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 114,380 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,91 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,96
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 1,40
Indice di Treynor 18,81

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,85 % 5,12 %
Rendimento a 6 mesi 3,39 % 6,05 %
Rendimento a 1 anno 24,50 % 31,32 %
Rendimento a 3 anni 15,92 % 17,31 %
Rendimento a 5 anni 17,65 % 19,16 %
Rendimento a 10 anni 7,57 % 7,39 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,52 %
Liquidità 2,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,52 %
Settore finanziario 18,45 %
Beni di consumo 9,98 %
Alta tecnologia 9,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,13 %
Salute e farmacia 6,77 %
Servizi alle collettività 6,28 %
Telecomunicazioni 3,83 %
Petrolio e gas 1,68 %
Paesi Pesi
Francia 24,80 %
Germania 23,35 %
Italia 12,54 %
Olanda 9,67 %
Spagna 6,92 %
Lussemburgo 4,29 %
Finlandia 3,12 %
Belgio 2,76 %
Danimarca 2,67 %
Norvegia 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,27 %
USD - Dollaro americano 3,00 %
DKK - Corona danese 2,68 %
SEK - Corona svedese 2,18 %
NOK - Corona norvegese 1,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FONCIERE DES REGIONS SA ORD 2,61 %
ATOS SE ORD 2,42 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SA ORD 2,39 %
EUR CASH 2,36 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 2,31 %
EURONEXT NV ORD 2,08 %
WIRECARD AG ORD 2,07 %
ELIOR GROUP SA ORD 2,05 %
UNIPER SE ORD 2,04 %
GALAPAGOS NV ORD 1,96 %
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