BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A

IE0003867441
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5,38 EUR 22/02/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
15,43 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003867441
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2003
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 114,480 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,96 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,97
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 1,28
Indice di Treynor 17,24

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,00 % -4,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 2,53 %
Rendimento a 6 mesi 5,55 % 6,91 %
Rendimento a 1 anno 15,43 % 19,88 %
Rendimento a 3 anni 11,29 % 12,25 %
Rendimento a 5 anni 15,35 % 16,22 %
Rendimento a 10 anni 8,78 % 8,46 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,26 %
Liquidità 2,27 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,46 %
Settore finanziario 17,38 %
Beni di consumo 10,38 %
Alta tecnologia 9,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,78 %
Salute e farmacia 8,41 %
Servizi alle collettività 5,77 %
Telecomunicazioni 2,31 %
Petrolio e gas 2,00 %
Paesi Pesi
Germania 25,38 %
Francia 21,62 %
Italia 11,21 %
Olanda 10,31 %
Lussemburgo 6,81 %
Spagna 5,89 %
Finlandia 3,49 %
Danimarca 2,59 %
Belgio 2,54 %
Norvegia 1,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,34 %
USD - Dollaro americano 2,75 %
DKK - Corona danese 2,59 %
SEK - Corona svedese 2,57 %
NOK - Corona norvegese 1,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FONCIERE DES REGIONS SA ORD 2,73 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SA ORD 2,44 %
WIRECARD AG ORD 2,42 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 2,24 %
EUR CASH 2,17 %
STABILUS SA ORD 2,06 %
EURONEXT NV ORD 2,06 %
ANIMA HOLDING SPA ORD 2,00 %
LANXESS AG ORD 1,88 %
MAISONS DU MONDE SA ORD 1,86 %
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