BNY Mellon S&P 500 Index Tracker A EUR

IE0004234476
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2,26 EUR 18/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
19,40 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0004234476
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/07/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/11/2003) 0,540 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 0,52 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,07 %
Alta tecnologia 21,20 %
Settore finanziario 18,48 %
Salute e farmacia 12,88 %
Beni di consumo 7,99 %
Petrolio e gas 6,27 %
Servizi alle collettività 2,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,11 %
Telecomunicazioni 1,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,62 %
Irlanda 1,81 %
Gran Bretagna 0,52 %
Svizzera 0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,86 %
MICROSOFT CORP ORD 3,25 %
AMAZON.COM INC ORD 2,94 %
ALPHABET INC ORD 2,90 %
FACEBOOK INC ORD 2,00 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,55 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,53 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,40 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi 4,36 % 4,80 %
Rendimento a 6 mesi 11,26 % 14,35 %
Rendimento a 1 anno 19,40 % 21,40 %
Rendimento a 3 anni 13,10 % 15,46 %
Rendimento a 5 anni 14,64 % 16,77 %
Rendimento a 10 anni 11,44 % 13,48 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,09 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,06
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,39
Indice di Treynor 14,62
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