BNY Mellon S&P 500 Index Tracker A EUR IE0004234476

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1,86 EUR 18/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
7,21 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0004234476
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/07/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/11/2003) 0,540 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,20 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,04
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 13,05

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,93 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -3,42 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -7,88 % -6,03 %
Rendimento a 1 anno 6,94 % 10,46 %
Rendimento a 3 anni 11,32 % 13,89 %
Rendimento a 5 anni 13,07 % 15,37 %
Rendimento a 10 anni 6,95 % 9,09 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 0,63 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,79 %
Settore finanziario 18,51 %
Alta tecnologia 18,46 %
Salute e farmacia 12,91 %
Beni di consumo 10,02 %
Petrolio e gas 6,46 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Telecomunicazioni 2,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,08 %
Irlanda 1,90 %
Gran Bretagna 0,60 %
Svizzera 0,48 %
Singapore 0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,67 %
MICROSOFT CORP ORD 2,47 %
AMAZON.COM INC ORD 1,71 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,64 %
FACEBOOK INC ORD 1,62 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,54 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,53 %
General Electric Co Ord 1,27 %
AT&T INC ORD 1,24 %
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