BNY Mellon S&P 500 Index Tracker A EUR

IE0004234476
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2,05 EUR 11/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004234476
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/07/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/11/2003) 0,540 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Liquidità 1,04 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,89 %
Settore finanziario 16,66 %
Industrie e servizi vari 16,50 %
Beni di consumo 13,31 %
Salute e farmacia 10,39 %
Servizi alle collettività 8,53 %
Telecomunicazioni 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,19 %
Irlanda 1,80 %
Gran Bretagna 0,49 %
Svizzera 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 4,12 %
Microsoft ORD 3,49 %
Amazon Com ORD 3,26 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,66 %
FACEBOOK CL A ORD 1,58 %
Jpmorgan Chase ORD 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,48 %
ALPHABET CL C ORD 1,46 %
ALPHABET CL A ORD 1,44 %
EXXON MOBIL ORD 1,43 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi -5,31 % -5,41 %
Rendimento a 6 mesi -5,48 % -5,26 %
Rendimento a 1 anno -0,73 % 0,13 %
Rendimento a 3 anni 8,89 % 10,53 %
Rendimento a 5 anni 11,28 % 13,19 %
Rendimento a 10 anni 13,75 % 15,82 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,48 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,04
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 10,13
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