BNY Mellon S&P 500 Index Tracker A EUR

IE0004234476
2,532 EUR 03/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
8,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0004234476
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/2001
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/11/2003) 0,540 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 0,40 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,35 %
Beni di consumo 19,94 %
Salute e farmacia 14,90 %
Settore finanziario 13,37 %
Industrie e servizi vari 9,22 %
Servizi alle collettività 6,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,30 %
Telecomunicazioni 2,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,75 %
Irlanda 1,87 %
Gran Bretagna 0,95 %
Svizzera 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,35 %
EUR - Euro 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,53 %
Apple ORD 4,88 %
Amazon Com ORD 3,73 %
FACEBOOK CL A ORD 1,84 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,64 %
ALPHABET CL A ORD 1,60 %
ALPHABET CL C ORD 1,59 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,58 %
Jpmorgan Chase ORD 1,30 %
Visa Cl A ORD 1,27 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,57 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 13,05 % 16,20 %
Rendimento a 6 mesi -3,98 % -1,62 %
Rendimento a 1 anno 4,59 % 7,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,88 % 11,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,53 % 10,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,35 % 15,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,02
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,69
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