BNY Mellon S&P 500 Index Tracker A EUR

IE0004234476
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2,17 EUR 20/06/2018
Azionari - America Politica d'investimento
14,42 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0004234476
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/07/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/11/2003) 0,540 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,19 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,05
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 1,19
Indice di Treynor 12,70

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,83 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,99 % 7,69 %
Rendimento a 6 mesi 3,57 % 5,68 %
Rendimento a 1 anno 14,42 % 10,52 %
Rendimento a 3 anni 9,87 % 10,60 %
Rendimento a 5 anni 12,03 % 16,73 %
Rendimento a 10 anni 8,03 % 13,29 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 0,38 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,33 %
Alta tecnologia 20,11 %
Settore finanziario 19,11 %
Salute e farmacia 12,75 %
Beni di consumo 8,59 %
Petrolio e gas 5,57 %
Servizi alle collettività 2,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,17 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,43 %
Irlanda 1,68 %
Gran Bretagna 0,66 %
Svizzera 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,02 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,75 %
MICROSOFT CORP ORD 3,08 %
ALPHABET INC ORD 2,74 %
AMAZON.COM INC ORD 2,55 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,68 %
FACEBOOK INC ORD 1,68 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,51 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,39 %
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