BNY Mellon S&P 500 Index Tracker A EUR

IE0004234476
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2,331 EUR 17/04/2019
Azionari - America Politica d'investimento
17,55 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004234476
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/11/2003) 0,540 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,11 %
Liquidità 0,64 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,91 %
Alta tecnologia 16,86 %
Settore finanziario 16,38 %
Salute e farmacia 11,00 %
Industrie e servizi vari 9,73 %
Servizi alle collettività 8,34 %
Telecomunicazioni 2,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,04 %
Irlanda 1,74 %
Gran Bretagna 0,89 %
Svizzera 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,66 %
Apple ORD 3,32 %
Amazon Com ORD 2,88 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,61 %
Jpmorgan Chase ORD 1,51 %
ALPHABET CL C ORD 1,49 %
FACEBOOK CL A ORD 1,47 %
ALPHABET CL A ORD 1,46 %
EXXON MOBIL ORD 1,34 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,96 % 3,55 %
Rendimento a 3 mesi 9,32 % 10,53 %
Rendimento a 6 mesi 6,38 % 8,34 %
Rendimento a 1 anno 17,55 % 20,46 %
Rendimento a 3 anni 11,80 % 14,10 %
Rendimento a 5 anni 14,00 % 16,26 %
Rendimento a 10 anni 14,70 % 16,92 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,88 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,03
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 13,09
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