BNY Mellon S&P 500 Index Tracker A EUR

IE0004234476
2,612 EUR 25/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
17,34 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004234476
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/11/2003) 0,540 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,38 %
Liquidità 0,26 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,71 %
Beni di consumo 19,74 %
Settore finanziario 15,62 %
Salute e farmacia 13,89 %
Industrie e servizi vari 10,11 %
Servizi alle collettività 7,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,57 %
Telecomunicazioni 2,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,18 %
Irlanda 1,93 %
Gran Bretagna 1,09 %
Svizzera 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 4,55 %
Microsoft ORD 4,46 %
Amazon Com ORD 2,85 %
FACEBOOK CL A ORD 1,83 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,64 %
Jpmorgan Chase ORD 1,62 %
ALPHABET CL A ORD 1,49 %
ALPHABET CL C ORD 1,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,42 %
Visa Cl A ORD 1,19 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,84 % -3,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi 10,77 % 12,23 %
Rendimento a 1 anno 17,34 % 19,37 %
Rendimento a 3 anni 8,86 % 10,87 %
Rendimento a 5 anni 9,04 % 11,11 %
Rendimento a 10 anni 13,76 % 15,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,31 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,06
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 10,42
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