BNY Mellon S&P 500 Index Tracker A USD

IE0004234583
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2,551 USD 14/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
11,45 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004234583
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 69,100 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,11 %
Liquidità 0,64 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,91 %
Alta tecnologia 16,86 %
Settore finanziario 16,38 %
Salute e farmacia 11,00 %
Industrie e servizi vari 9,73 %
Servizi alle collettività 8,34 %
Telecomunicazioni 2,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,04 %
Irlanda 1,74 %
Gran Bretagna 0,89 %
Svizzera 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,66 %
Apple ORD 3,32 %
Amazon Com ORD 2,88 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,61 %
Jpmorgan Chase ORD 1,51 %
ALPHABET CL C ORD 1,49 %
FACEBOOK CL A ORD 1,47 %
ALPHABET CL A ORD 1,46 %
EXXON MOBIL ORD 1,34 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 7,84 % 8,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % 1,12 %
Rendimento a 1 anno 11,45 % 14,01 %
Rendimento a 3 anni 11,30 % 13,44 %
Rendimento a 5 anni 13,68 % 15,86 %
Rendimento a 10 anni 15,78 % 17,99 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,44 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,99
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 13,14
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