BNY Mellon S&P 500 Index Tracker A USD IE0004234583

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2,31 USD 13/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
11,94 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004234583
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 69,750 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,87 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,00
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 1,29
Indice di Treynor 14,13

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,59 % 3,86 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno 11,94 % 14,08 %
Rendimento a 3 anni 14,39 % 16,56 %
Rendimento a 5 anni 14,48 % 16,61 %
Rendimento a 10 anni 7,46 % 9,49 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 0,51 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,80 %
Settore finanziario 18,71 %
Alta tecnologia 18,33 %
Salute e farmacia 13,37 %
Beni di consumo 9,85 %
Petrolio e gas 5,77 %
Servizi alle collettività 3,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,14 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,36 %
Irlanda 1,93 %
Gran Bretagna 0,66 %
Svizzera 0,50 %
Singapore 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,55 %
ALPHABET INC ORD 2,59 %
MICROSOFT CORP ORD 2,52 %
AMAZON.COM INC ORD 1,81 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,69 %
FACEBOOK INC ORD 1,69 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,62 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,54 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,52 %
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