BNY Mellon S&P 500 Index Tracker A USD

IE0004234583
3,027 USD 05/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
8,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0004234583
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2001
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 28,770 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Liquidità 0,85 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,67 %
Beni di consumo 19,92 %
Salute e farmacia 14,12 %
Settore finanziario 12,45 %
Industrie e servizi vari 8,85 %
Servizi alle collettività 5,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,38 %
Telecomunicazioni 1,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,16 %
Irlanda 1,54 %
Gran Bretagna 0,94 %
Svizzera 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,90 %
Amazon Com ORD 4,42 %
FACEBOOK CL A ORD 2,09 %
ALPHABET CL A ORD 1,63 %
ALPHABET CL C ORD 1,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,41 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,33 %
Visa Cl A ORD 1,24 %
Procter & Gamble ORD 1,13 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 6,58 % 8,77 %
Rendimento a 6 mesi -7,74 % -5,64 %
Rendimento a 1 anno 9,16 % 11,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,25 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,30 % 9,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,07 % 14,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,22 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 0,99
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,44
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