BNY Mellon S&P 500 Index Tracker A USD

IE0004234583
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2,37 USD 15/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
1,10 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004234583
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 62,880 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Liquidità 1,04 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,89 %
Settore finanziario 16,66 %
Industrie e servizi vari 16,50 %
Beni di consumo 13,31 %
Salute e farmacia 10,39 %
Servizi alle collettività 8,53 %
Telecomunicazioni 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,19 %
Irlanda 1,80 %
Gran Bretagna 0,49 %
Svizzera 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 4,12 %
Microsoft ORD 3,49 %
Amazon Com ORD 3,26 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,66 %
FACEBOOK CL A ORD 1,58 %
Jpmorgan Chase ORD 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,48 %
ALPHABET CL C ORD 1,46 %
ALPHABET CL A ORD 1,44 %
EXXON MOBIL ORD 1,43 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,49 % -4,88 %
Rendimento a 6 mesi -4,09 % -2,98 %
Rendimento a 1 anno 1,10 % 3,15 %
Rendimento a 3 anni 10,38 % 12,43 %
Rendimento a 5 anni 11,32 % 13,39 %
Rendimento a 10 anni 13,87 % 16,02 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,10 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,00
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 10,65
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