BNY Mellon S&P 500 Index Tracker A USD

IE0004234583
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2,598 USD 17/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
11,28 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004234583
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 70,160 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,30 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,26 %
Beni di consumo 20,01 %
Settore finanziario 15,41 %
Salute e farmacia 14,19 %
Industrie e servizi vari 10,08 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,60 %
Telecomunicazioni 2,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,43 %
Irlanda 1,78 %
Gran Bretagna 0,92 %
Svizzera 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,96 %
EUR - Euro 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,80 %
Apple ORD 3,58 %
Amazon Com ORD 3,09 %
FACEBOOK CL A ORD 1,67 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,64 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,56 %
ALPHABET CL C ORD 1,51 %
ALPHABET CL A ORD 1,48 %
EXXON MOBIL ORD 1,44 %
Jpmorgan Chase ORD 1,39 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 4,45 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 10,80 % 11,02 %
Rendimento a 1 anno 11,28 % 12,52 %
Rendimento a 3 anni 12,15 % 13,87 %
Rendimento a 5 anni 13,66 % 15,56 %
Rendimento a 10 anni 14,89 % 16,93 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,53 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,99
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 14,58
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