BNY Mellon S&P 500 Index Tracker A USD

IE0004234583
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2,45 USD 21/02/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-1,82 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004234583
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 70,540 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,75 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,00
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 1,47
Indice di Treynor 15,83

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,13 % -4,90 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 5,34 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno -1,82 % -0,10 %
Rendimento a 3 anni 5,98 % 7,95 %
Rendimento a 5 anni 14,06 % 16,15 %
Rendimento a 10 anni 9,47 % 11,53 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 0,98 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,84 %
Alta tecnologia 19,75 %
Settore finanziario 19,12 %
Salute e farmacia 12,78 %
Beni di consumo 8,97 %
Petrolio e gas 5,91 %
Servizi alle collettività 2,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,29 %
Telecomunicazioni 2,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,35 %
Irlanda 1,66 %
Gran Bretagna 0,65 %
Svizzera 0,46 %
Singapore 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,76 %
MICROSOFT CORP ORD 2,85 %
ALPHABET INC ORD 2,73 %
AMAZON.COM INC ORD 2,02 %
FACEBOOK INC ORD 1,82 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,62 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,61 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,54 %
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