BNY Mellon US Dynamic Value A EUR

IE0031687019
2,824 EUR 24/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
12,23 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031687019
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/01/2004) 1,200 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,45 %
Servizi alle collettività 15,28 %
Alta tecnologia 11,07 %
Salute e farmacia 10,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,81 %
Beni di consumo 9,10 %
Industrie e servizi vari 8,96 %
Telecomunicazioni 2,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,63 %
Irlanda 3,64 %
Svizzera 1,47 %
Gran Bretagna 1,22 %
Isole Cayman 0,00 %
Cina 0,00 %
Olanda 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,96 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Jpmorgan Chase ORD 4,29 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,25 %
Medtronic ORD 3,02 %
Bank of America ORD 3,00 %
CITIGROUP ORD 2,75 %
PPL ORD 2,61 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 2,45 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 2,42 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 2,37 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,18 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 8,46 %
Rendimento a 6 mesi 12,60 % 21,02 %
Rendimento a 1 anno 12,23 % 27,14 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,19 % 13,30 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,99 % 12,81 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 11,26 % 16,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,46 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,15
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,47
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