BNY Mellon US Dynamic Value A EUR

IE0031687019
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2,553 EUR 14/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
0,03 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031687019
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/01/2004) 1,200 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,80 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,35 %
Alta tecnologia 14,70 %
Salute e farmacia 11,28 %
Beni di consumo 10,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,02 %
Servizi alle collettività 9,57 %
Industrie e servizi vari 9,03 %
Telecomunicazioni 5,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,48 %
Irlanda 2,49 %
Cina 0,00 %
Olanda 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Isole Cayman 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,49 %
Jpmorgan Chase ORD 4,15 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,50 %
Bank of America ORD 3,13 %
CITIGROUP ORD 3,02 %
AT&T ORD 2,74 %
Medtronic ORD 2,48 %
Merck & Co ORD 2,32 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,26 %
Verizon Communications ORD 2,25 %

Performance in EUR (14/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 10,32 % 15,81 %
Rendimento a 1 anno 0,03 % 9,71 %
Rendimento a 3 anni 8,83 % 14,09 %
Rendimento a 5 anni 9,17 % 14,75 %
Rendimento a 10 anni 12,30 % 17,04 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,10 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,11
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,80
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