BNY Mellon US Dynamic Value A EUR

IE0031687019
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2,56 EUR 14/06/2018
Azionari - America Politica d'investimento
8,11 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0031687019
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/01/2004) 1,200 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,13
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 10,34

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 4,91 %
Rendimento a 3 mesi 7,14 % 7,83 %
Rendimento a 6 mesi 4,02 % 6,23 %
Rendimento a 1 anno 8,11 % 11,84 %
Rendimento a 3 anni 6,65 % 11,19 %
Rendimento a 5 anni 12,92 % 16,81 %
Rendimento a 10 anni 9,15 % 12,83 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,25 %
Industrie e servizi vari 18,92 %
Petrolio e gas 11,69 %
Alta tecnologia 11,29 %
Salute e farmacia 9,89 %
Beni di consumo 6,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,06 %
Telecomunicazioni 2,69 %
Servizi alle collettività 1,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,97 %
Gran Bretagna 1,44 %
Irlanda 0,01 %
Olanda 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Cina 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 4,89 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,71 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,38 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,69 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,68 %
PFIZER INC ORD 2,51 %
RAYTHEON CO ORD 2,27 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 2,23 %
PHILLIPS 66 ORD 1,99 %
EOG RESOURCES INC ORD 1,74 %
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