BNY Mellon US Dynamic Value A EUR

IE0031687019
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2,36 EUR 17/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-2,72 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0031687019
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/01/2004) 1,200 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,05 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,14
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 9,70

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi -5,76 % -3,81 %
Rendimento a 6 mesi 0,77 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno -2,72 % 1,95 %
Rendimento a 3 anni 2,51 % 6,44 %
Rendimento a 5 anni 12,42 % 15,55 %
Rendimento a 10 anni 8,42 % 11,87 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,82 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,25 %
Industrie e servizi vari 15,61 %
Petrolio e gas 13,03 %
Salute e farmacia 11,36 %
Alta tecnologia 9,97 %
Beni di consumo 6,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,10 %
Telecomunicazioni 3,65 %
Servizi alle collettività 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,60 %
Gran Bretagna 1,38 %
Irlanda 0,01 %
Olanda 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 4,88 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,70 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,24 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,58 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 3,06 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,90 %
PHILLIPS 66 ORD 2,37 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,33 %
RAYTHEON CO ORD 2,17 %
PFIZER INC ORD 2,16 %
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