BNY Mellon US Dynamic Value A EUR

IE0031687019
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2,62 EUR 15/08/2018
Azionari - America Politica d'investimento
15,57 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0031687019
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/01/2004) 1,200 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,14
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 10,48

Performance in EUR (15/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,08 % 4,52 %
Rendimento a 3 mesi 4,45 % 8,50 %
Rendimento a 6 mesi 9,53 % 14,72 %
Rendimento a 1 anno 15,57 % 20,55 %
Rendimento a 3 anni 7,05 % 12,10 %
Rendimento a 5 anni 12,78 % 17,35 %
Rendimento a 10 anni 9,63 % 13,33 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,90 %
Industrie e servizi vari 16,40 %
Petrolio e gas 12,74 %
Salute e farmacia 11,09 %
Alta tecnologia 10,38 %
Beni di consumo 6,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,93 %
Telecomunicazioni 4,97 %
Servizi alle collettività 1,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,55 %
Gran Bretagna 0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 4,40 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,27 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 3,45 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,40 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,28 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 2,64 %
PFIZER INC ORD 2,26 %
DOWDUPONT INC ORD 2,01 %
ANADARKO PETROLEUM CORP ORD 2,00 %
PHILLIPS 66 ORD 2,00 %
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