BNY Mellon US Dynamic Value A EUR IE0031687019

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2,23 EUR 18/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
7,07 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0031687019
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/01/2004) 1,200 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,14
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 12,57

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,82 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -4,67 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -13,76 % -6,03 %
Rendimento a 1 anno 6,85 % 10,46 %
Rendimento a 3 anni 9,16 % 13,89 %
Rendimento a 5 anni 13,29 % 15,37 %
Rendimento a 10 anni 5,74 % 9,09 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,78 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,57 %
Industrie e servizi vari 19,82 %
Salute e farmacia 11,50 %
Alta tecnologia 11,05 %
Petrolio e gas 10,73 %
Beni di consumo 8,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,55 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Servizi alle collettività 1,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,83 %
Svizzera 1,06 %
Gran Bretagna 0,83 %
Irlanda 0,01 %
Olanda 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,90 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,46 %
CITIGROUP INC ORD 3,22 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 2,39 %
AT&T INC ORD 2,38 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP ORD 2,36 %
MERCK & CO INC ORD 2,30 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,23 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,19 %
ORACLE CORP ORD 1,91 %
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