BNY Mellon US Dynamic Value A EUR

IE0031687019
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2,605 EUR 17/04/2019
Azionari - America Politica d'investimento
10,16 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031687019
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/01/2004) 1,200 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,76 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,09 %
Salute e farmacia 11,16 %
Alta tecnologia 10,08 %
Servizi alle collettività 9,96 %
Beni di consumo 9,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,97 %
Industrie e servizi vari 7,58 %
Telecomunicazioni 6,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,47 %
Irlanda 2,04 %
Gran Bretagna 0,50 %
Isole Cayman 0,00 %
Cina 0,00 %
Olanda 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,90 %
Jpmorgan Chase ORD 4,49 %
Verizon Communications ORD 3,75 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,36 %
Bank of America ORD 3,11 %
Merck & Co ORD 3,09 %
AT&T ORD 2,76 %
Wells Fargo ORD 2,45 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,42 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 2,19 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,33 % 3,55 %
Rendimento a 3 mesi 7,10 % 10,53 %
Rendimento a 6 mesi 2,16 % 8,34 %
Rendimento a 1 anno 10,16 % 20,46 %
Rendimento a 3 anni 9,52 % 14,10 %
Rendimento a 5 anni 10,96 % 16,26 %
Rendimento a 10 anni 12,50 % 16,92 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,48 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,09
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,97
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