BNY Mellon US Dynamic Value A EUR

IE0031687019
2,315 EUR 06/07/2020
Azioni - America (value) Politica d'investimento
1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031687019
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2002
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/01/2004) 1,200 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,37 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,11 %
Salute e farmacia 15,69 %
Alta tecnologia 14,77 %
Beni di consumo 11,24 %
Industrie e servizi vari 10,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,11 %
Servizi alle collettività 9,05 %
Telecomunicazioni 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,19 %
Irlanda 5,40 %
Svizzera 2,36 %
Gran Bretagna 1,04 %
Isole Cayman 0,00 %
Cina 0,00 %
Olanda 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,42 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Jpmorgan Chase ORD 4,59 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,58 %
Medtronic ORD 3,44 %
PPL ORD 3,29 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 2,80 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 2,74 %
ALPHABET CL A ORD 2,57 %
BECTON DICKINSON ORD 2,52 %
MORGAN STANLEY ORD 2,33 %
Intel ORD 2,23 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,51 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi 11,25 % 5,64 %
Rendimento a 6 mesi -19,62 % -16,70 %
Rendimento a 1 anno -12,52 % -10,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,13 % 2,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,64 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,34 % 11,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,39 %
Volatilità del benchmark 16,11 %
Beta 1,22
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,60
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