BNY Mellon US Dynamic Value A USD

IE0031687670
3,653 USD 04/03/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031687670
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2002
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 2,910 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Liquidità 0,22 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,15 %
Industrie e servizi vari 15,91 %
Alta tecnologia 13,50 %
Beni di consumo 12,83 %
Salute e farmacia 12,76 %
Servizi alle collettività 9,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,03 %
Telecomunicazioni 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,04 %
Irlanda 6,55 %
Svizzera 2,50 %
Olanda 1,61 %
Gran Bretagna 0,80 %
Isole Cayman 0,00 %
Cina 0,00 %
Lussemburgo 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,19 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Jpmorgan Chase ORD 4,93 %
FREEPORT MCMORAN ORD 3,59 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD 3,43 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 3,06 %
MORGAN STANLEY ORD 3,01 %
Medtronic ORD 2,78 %
PPL ORD 2,38 %
EATON ORD 2,27 %
ALPHABET CL A ORD 2,21 %
VULCAN MATERIALS ORD 2,20 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,71 % 4,26 %
Rendimento a 3 mesi 12,05 % 8,79 %
Rendimento a 6 mesi 27,63 % 17,53 %
Rendimento a 1 anno 21,49 % 11,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,06 % 9,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,16 % 9,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,39 % 12,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,51 %
Volatilità del benchmark 15,50 %
Beta 1,18
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,09
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