BNY Mellon US Dynamic Value A USD IE0031687670

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2,66 USD 18/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
6,56 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031687670
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 86,550 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,67 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,09
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 13,19

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,96 % -2,93 %
Rendimento a 3 mesi -4,62 % -2,92 %
Rendimento a 6 mesi -14,26 % -7,53 %
Rendimento a 1 anno 6,56 % 8,72 %
Rendimento a 3 anni 9,20 % 13,42 %
Rendimento a 5 anni 13,21 % 15,07 %
Rendimento a 10 anni 5,75 % 9,04 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,78 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,57 %
Industrie e servizi vari 19,82 %
Salute e farmacia 11,50 %
Alta tecnologia 11,05 %
Petrolio e gas 10,73 %
Beni di consumo 8,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,55 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Servizi alle collettività 1,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,83 %
Svizzera 1,06 %
Gran Bretagna 0,83 %
Irlanda 0,01 %
Olanda 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,90 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,46 %
CITIGROUP INC ORD 3,22 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 2,39 %
AT&T INC ORD 2,38 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP ORD 2,36 %
MERCK & CO INC ORD 2,30 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,23 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,19 %
ORACLE CORP ORD 1,91 %
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