BNY Mellon US Dynamic Value A USD

IE0031687670
2,135 USD 01/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-24,43 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031687670
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 21,460 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,45 %
Servizi alle collettività 15,28 %
Alta tecnologia 11,07 %
Salute e farmacia 10,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,81 %
Beni di consumo 9,10 %
Industrie e servizi vari 8,96 %
Telecomunicazioni 2,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,63 %
Irlanda 3,64 %
Svizzera 1,47 %
Gran Bretagna 1,22 %
Olanda 0,00 %
Cina 0,00 %
Isole Cayman 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,96 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Jpmorgan Chase ORD 4,29 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,25 %
Medtronic ORD 3,02 %
Bank of America ORD 3,00 %
CITIGROUP ORD 2,75 %
PPL ORD 2,61 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 2,45 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 2,42 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 2,37 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,18 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -25,26 % -16,05 %
Rendimento a 3 mesi -33,04 % -19,62 %
Rendimento a 6 mesi -26,40 % -10,94 %
Rendimento a 1 anno -24,43 % -7,36 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -7,94 % 3,77 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,21 % 6,29 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,50 % 12,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,48 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,21
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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