BNY Mellon US Dynamic Value A USD

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2,72 USD 11/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-7,56 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031687670
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 19,390 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,19 %
Servizi alle collettività 14,88 %
Industrie e servizi vari 13,20 %
Salute e farmacia 11,74 %
Alta tecnologia 10,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,81 %
Telecomunicazioni 5,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,42 %
Irlanda 1,02 %
Gran Bretagna 0,94 %
Isole Cayman 0,00 %
Cina 0,00 %
Olanda 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,86 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,69 %
Jpmorgan Chase ORD 4,32 %
Verizon Communications ORD 3,43 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,25 %
Bank of America ORD 3,21 %
PFIZER ORD 2,69 %
AT&T ORD 2,50 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,38 %
Occidental Petroleum ORD 2,08 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 2,07 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi -7,59 % -5,41 %
Rendimento a 6 mesi -7,49 % -5,26 %
Rendimento a 1 anno -7,56 % 0,13 %
Rendimento a 3 anni 6,92 % 10,53 %
Rendimento a 5 anni 8,39 % 13,19 %
Rendimento a 10 anni 11,38 % 15,82 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,87 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,06
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,30
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