BNY Mellon US Dynamic Value A USD IE0031687670

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2,81 USD 17/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
10,05 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031687670
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 91,160 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,80 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,09
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 13,05

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,06 % 3,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,97 % 2,87 %
Rendimento a 6 mesi -3,71 % 0,34 %
Rendimento a 1 anno 10,05 % 13,86 %
Rendimento a 3 anni 12,38 % 16,13 %
Rendimento a 5 anni 14,32 % 16,77 %
Rendimento a 10 anni 6,19 % 9,60 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,78 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,57 %
Industrie e servizi vari 19,82 %
Salute e farmacia 11,50 %
Alta tecnologia 11,05 %
Petrolio e gas 10,73 %
Beni di consumo 8,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,55 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Servizi alle collettività 1,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,83 %
Svizzera 1,06 %
Gran Bretagna 0,83 %
Irlanda 0,01 %
Olanda 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,90 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,46 %
CITIGROUP INC ORD 3,22 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 2,39 %
AT&T INC ORD 2,38 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP ORD 2,36 %
MERCK & CO INC ORD 2,30 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,23 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,19 %
ORACLE CORP ORD 1,91 %
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