BNY Mellon US Dynamic Value A USD IE0031687670

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2,93 USD 13/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
0,27 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031687670
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 71,020 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,77 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,10
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 1,19
Indice di Treynor 13,85

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,88 % 2,87 %
Rendimento a 3 mesi 8,74 % 7,66 %
Rendimento a 6 mesi 4,27 % 5,23 %
Rendimento a 1 anno 0,27 % 8,65 %
Rendimento a 3 anni 10,75 % 14,25 %
Rendimento a 5 anni 15,66 % 18,31 %
Rendimento a 10 anni 7,12 % 10,64 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,35 %
Industrie e servizi vari 16,17 %
Alta tecnologia 11,43 %
Petrolio e gas 10,98 %
Salute e farmacia 10,92 %
Beni di consumo 7,75 %
Telecomunicazioni 3,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,46 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,98 %
Gran Bretagna 0,82 %
Irlanda 0,01 %
Olanda 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,81 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,77 %
CITIGROUP INC ORD 3,67 %
AT&T INC ORD 3,15 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,97 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 2,72 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,52 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,17 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP ORD 2,16 %
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