BNY Mellon US Dynamic Value A USD

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2,99 USD 20/06/2018
Azionari - America Politica d'investimento
11,66 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0031687670
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 59,220 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,64 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,08
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 10,77

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 7,69 %
Rendimento a 6 mesi 0,11 % 5,68 %
Rendimento a 1 anno 11,66 % 10,52 %
Rendimento a 3 anni 6,97 % 10,60 %
Rendimento a 5 anni 10,00 % 16,73 %
Rendimento a 10 anni 5,95 % 13,29 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,25 %
Industrie e servizi vari 18,92 %
Petrolio e gas 11,69 %
Alta tecnologia 11,29 %
Salute e farmacia 9,89 %
Beni di consumo 6,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,06 %
Telecomunicazioni 2,69 %
Servizi alle collettività 1,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,97 %
Gran Bretagna 1,44 %
Irlanda 0,01 %
Olanda 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Cina 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 4,89 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,71 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,38 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,69 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,68 %
PFIZER INC ORD 2,51 %
RAYTHEON CO ORD 2,27 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 2,23 %
PHILLIPS 66 ORD 1,99 %
EOG RESOURCES INC ORD 1,74 %
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