BNY Mellon US Dynamic Value A USD

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3,11 USD 18/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
16,36 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0031687670
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 62,890 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,90 %
Industrie e servizi vari 16,40 %
Petrolio e gas 12,74 %
Salute e farmacia 11,09 %
Alta tecnologia 10,38 %
Beni di consumo 6,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,93 %
Telecomunicazioni 4,97 %
Servizi alle collettività 1,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,55 %
Gran Bretagna 0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 4,40 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,27 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 3,45 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,40 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,28 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 2,64 %
PFIZER INC ORD 2,26 %
DOWDUPONT INC ORD 2,01 %
ANADARKO PETROLEUM CORP ORD 2,00 %
PHILLIPS 66 ORD 2,00 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi 3,15 % 4,80 %
Rendimento a 6 mesi 9,87 % 14,35 %
Rendimento a 1 anno 16,36 % 21,40 %
Rendimento a 3 anni 10,84 % 15,46 %
Rendimento a 5 anni 12,40 % 16,77 %
Rendimento a 10 anni 10,02 % 13,48 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,53 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,08
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 12,00
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