BNY Mellon US Dynamic Value A USD

IE0031687670
2,675 USD 23/09/2020
Azioni - America (value) Politica d'investimento
3,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031687670
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2002
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 25,340 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,80 %
Salute e farmacia 16,02 %
Alta tecnologia 15,02 %
Beni di consumo 11,60 %
Industrie e servizi vari 10,40 %
Servizi alle collettività 9,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,35 %
Irlanda 6,21 %
Svizzera 2,70 %
Gran Bretagna 0,98 %
Olanda 0,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,11 %
CHF - Franco svizzero 0,86 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Jpmorgan Chase ORD 3,98 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,69 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 3,44 %
MORGAN STANLEY ORD 2,98 %
Medtronic ORD 2,98 %
PPL ORD 2,96 %
Intel ORD 2,82 %
BECTON DICKINSON ORD 2,69 %
FREEPORT MCMORAN ORD 2,22 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 2,08 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,43 % -2,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,14 % 1,35 %
Rendimento a 6 mesi 18,03 % 14,70 %
Rendimento a 1 anno -16,27 % -12,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,08 % 3,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,53 % 7,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,96 % 11,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,72 %
Volatilità del benchmark 15,74 %
Beta 1,20
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,99
Powered by Lipper