Bond convertibili A

IT0003078380
6,235 EUR 06/04/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-6,21 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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    Continua il braccio di ferro per Prelios 2 anni fa - giovedì 10 agosto 2017

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003078380
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 16,830 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,12 %
Liquidità 7,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,37 %
USD - Dollaro americano 18,51 %
GBP - Sterlina inglese 3,65 %
CHF - Franco svizzero 2,47 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,70 %
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE PC EUR 4,34 %
IBERDROLA INTL 0.00% 11/11/22 SR: 2,72 %
LVMH 0.00% 02/16/21 SR: 2,63 %
PRYSMIAN 0.00% 01/17/22 SR: 2,61 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 2,59 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 2,59 %
TELEFONICA PARTI 0.00% 03/09/21 SR: 2,59 %
FRESENIUS 0.00% 01/31/24 SR: 2,56 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,35 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,94 % -7,66 %
Rendimento a 3 mesi -8,46 % -9,34 %
Rendimento a 6 mesi -6,56 % -7,34 %
Rendimento a 1 anno -6,21 % -6,13 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,45 % -2,02 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - -0,94 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,68 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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