Bond convertibili A

IT0003078380
6,492 EUR 07/08/2020
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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    Continua il braccio di ferro per Prelios 3 anni fa - giovedì 10 agosto 2017

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003078380
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 16,540 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,57 %
Liquidità 7,17 %
Azioni 0,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,35 %
USD - Dollaro americano 18,75 %
GBP - Sterlina inglese 3,73 %
CHF - Franco svizzero 3,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE PC EUR 7,13 %
EUR CASH 6,74 %
LVMH 0.00% 02/16/21 SR: 3,01 %
IBERDROLA INTL 0.00% 11/11/22 SR: 2,99 %
TELEFONICA PARTI 0.00% 03/09/21 SR: 2,82 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 2,80 %
PRYSMIAN 0.00% 01/17/22 SR: 2,75 %
FRESENIUS 0.00% 01/31/24 SR: 2,72 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,62 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 2,48 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,44 % 2,39 %
Rendimento a 6 mesi -6,23 % -4,84 %
Rendimento a 1 anno -2,52 % 1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,01 % 1,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,56 % 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,74 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,93
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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