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IT0003078380
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6,654 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,86 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Analisi sul titolo

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  • Analisi
    Continua il braccio di ferro per Prelios un anno fa - giovedì 10 agosto 2017
    Sembra ancora lontana la conclusione della vicenda legata alle proposte d’acquisto lanciate, quasi in contemporanea, dalla cinese Cefc e da Burlington Loan Management.
     
     
     
     

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003078380
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 19,170 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,84 %
Liquidità 3,16 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,28 %
USD - Dollaro americano 18,02 %
GBP - Sterlina inglese 4,71 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 4,07 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 3,22 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 3,15 %
EUR CASH 3,11 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 2,50 %
TELEFONICA PARTI 0.00% 03/09/21 SR: 2,50 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 2,45 %
FRESENIUS 0.00% 01/31/24 SR: 2,45 %
PRYSMIAN 0.00% 01/17/22 SR: 2,40 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 2,26 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi 4,57 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno -1,86 % 0,86 %
Rendimento a 3 anni 1,52 % 2,75 %
Rendimento a 5 anni - 2,43 %
Rendimento a 10 anni - 6,33 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,17 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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