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IT0003078380
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6,73 EUR 14/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento a 1 anno
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  • Analisi
    Continua il braccio di ferro per Prelios un anno fa - giovedì 10 agosto 2017
    Sembra ancora lontana la conclusione della vicenda legata alle proposte d’acquisto lanciate, quasi in contemporanea, dalla cinese Cefc e da Burlington Loan Management.
     
     
     
     

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003078380
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 20,550 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,49 %
Liquidità 3,50 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,73 %
USD - Dollaro americano 17,08 %
GBP - Sterlina inglese 4,31 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 3,72 %
EUR CASH 3,49 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 3,04 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,97 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 2,74 %
FRESENIUS 0.00% 01/31/24 SR: 2,38 %
PRYSMIAN 0.00% 01/17/22 SR: 2,32 %
TELEFONICA PARTI 0.00% 03/09/21 SR: 2,30 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 2,28 %
ENI 0.00% 04/13/22 SR: 2,08 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,46 % -1,60 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % -0,79 %
Rendimento a 3 anni 1,22 % 1,23 %
Rendimento a 5 anni - 3,70 %
Rendimento a 10 anni - 6,42 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,91 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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