Bond Corporate Italia A

IT0005370157
10,41 EUR 25/01/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005370157
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 4,330 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,65 %
Liquidità 2,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,61 %
2I RETE GAS SPA 2.195% 11-SEP-2025 2,30 %
ASTM SPA 1.5% 25-JAN-2030 2,13 %
STELLANTIS NV .625% 30-MAR-2027 2,08 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.65% 21 1,91 %
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA 2.5% 05-DEC-2024 1,90 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 1,75 %
ITALGAS SPA 16-FEB-2028 1,72 %
SNAM SPA 0% 12-MAY-2024 1,65 %
STELLANTIS NV 2% 20-MAR-2025 1,60 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -0,85 %
Rendimento a 6 mesi -1,90 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % -1,74 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,15 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -