Bond Corporate Italia PIR

IT0005403438
11,20 EUR 21/07/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005403438
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1,710 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,76 %
Liquidità 3,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 3,11 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 2,57 %
UNICREDIT SPA 2.2% 22-JUL-2027 2,35 %
UNICREDIT SPA 1.25% 16-JUN-2026 2,03 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.125% 2 1,79 %
INTESA SANPAOLO SMART CARE SRL 2.375% 22-DEC-2030 1,64 %
ROSSINI S.A R.L. 3.875% 30-OCT-2025 1,63 %
IREN SPA .25% 17-JAN-2031 1,57 %
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 2.625% 07-JAN-2025 1,53 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 1,00 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % 0,44 %
Rendimento a 1 anno 5,24 % 3,09 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,81 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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