Bond Paesi Emergenti A

IT0001316303
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12,46 EUR 17/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,78 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001316303
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 62,780 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,23 %
Liquidità 7,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,63 %
EUR - Euro 41,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,77 %
PHILIPPINES 10.63% 03/16/25 SR: 1,50 %
LATVIA 2.88% 04/30/24 SR:2 1,50 %
CHILE 3.13% 01/21/26 SR: 1,49 %
POLAND 3.38% 07/09/24 SR:33 1,45 %
COLOMBIA 3.88% 03/22/26 SR: 1,42 %
HUNGARY 5.38% 03/25/24 SR: 1,38 %
PERU 2.75% 01/30/26 SR: 1,37 %
CROATIA 3.00% 03/11/25 SR: 1,35 %
PERU 7.35% 07/21/25 SR: 1,31 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % 4,85 %
Rendimento a 1 anno -4,78 % -1,91 %
Rendimento a 3 anni -0,01 % 3,81 %
Rendimento a 5 anni 3,63 % 7,62 %
Rendimento a 10 anni 6,87 % 10,43 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,51 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,75
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 5,29
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