Bond Paesi Emergenti A

IT0001316303
13,58 EUR 13/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,02 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001316303
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 60,740 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,86 %
Liquidità 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,64 %
EUR - Euro 35,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA 3.85% 07/18/27 SR: 2,02 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,59 %
ECUADOR 10.75% 01/31/29 SR: 1,58 %
PERU 7.35% 07/21/25 SR: 1,50 %
EGYPT 6.13% 01/31/22 SR:2 1,44 %
ROMANIA 2.38% 04/19/27 SR:2017-1 1,35 %
CROATIA 6.75% 11/05/19 SR: 1,33 %
ROMANIA 6.75% 02/07/22 SR:2012-1 1,30 %
LITHUANIA 6.13% 03/09/21 SR: 1,26 %
CNOOC CURTIS 4.50% 10/03/23 SR: 1,25 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,44 % 5,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,79 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 7,02 % 16,07 %
Rendimento a 3 anni 0,24 % 4,88 %
Rendimento a 5 anni 1,52 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni 4,96 % 9,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,54 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 0,49
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,05
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