Bond Paesi Emergenti A

IT0001316303
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12,49 EUR 14/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,05 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001316303
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 64,600 Milioni di EUR
Gestore Sella Gestioni Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,51 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,75
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 5,00

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % 5,85 %
Rendimento a 1 anno -4,05 % -0,99 %
Rendimento a 3 anni -0,42 % 3,59 %
Rendimento a 5 anni 3,69 % 7,73 %
Rendimento a 10 anni 5,97 % 9,08 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,23 %
Liquidità 7,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,63 %
EUR - Euro 41,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LATVIA 2.875% 30-APR-2024 1,49 %
PHILIPPINES 10.625% 16-MAR-2025 1,48 %
CHILE 3.125% 21-JAN-2026 1,48 %
POLAND 3.375% 09-JUL-2024 1,44 %
COLOMBIA 3.875% 22-MAR-2026 1,41 %
HUNGARY 5.375% 25-MAR-2024 1,36 %
PERU 2.750% 30-JAN-2026 1,36 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 11-MAR-20 1,33 %
PERU 7.350% 21-JUL-2025 1,30 %
Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Soci 1,26 %
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