Bond Paesi Emergenti A

IT0001316303
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13,25 EUR 11/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,38 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001316303
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 59,880 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,86 %
Liquidità 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,64 %
EUR - Euro 35,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA 3.85% 07/18/27 SR: 2,02 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,59 %
ECUADOR 10.75% 01/31/29 SR: 1,58 %
PERU 7.35% 07/21/25 SR: 1,50 %
EGYPT 6.13% 01/31/22 SR:2 1,44 %
ROMANIA 2.38% 04/19/27 SR:2017-1 1,35 %
CROATIA 6.75% 11/05/19 SR: 1,33 %
ROMANIA 6.75% 02/07/22 SR:2012-1 1,30 %
LITHUANIA 6.13% 03/09/21 SR: 1,26 %
CNOOC CURTIS 4.50% 10/03/23 SR: 1,25 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 3,24 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi 6,15 % 11,04 %
Rendimento a 1 anno 5,38 % 13,95 %
Rendimento a 3 anni -0,07 % 3,48 %
Rendimento a 5 anni 3,93 % 8,41 %
Rendimento a 10 anni 5,94 % 9,72 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,50 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,75
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 5,26
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