Bond Paesi Emergenti A

IT0001316303
12,81 EUR 30/06/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001316303
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 54,910 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,03 %
Liquidità 6,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,33 %
EUR - Euro 27,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,40 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 3,17 %
RUSSIA 4.75% 05/27/26 SR: 3,00 %
PP SBSN ID III 4.45% 02/20/29 SR: 1,73 %
CROATIA 3.00% 03/11/25 SR: 1,72 %
CNRC CAP 1.87% 12/07/21 SR: 1,63 %
PANAMA 4.00% 09/22/24 SR: 1,51 %
CNOOC CURTIS 4.50% 10/03/23 SR: 1,46 %
LITHUANIA 1.63% 06/19/49 SR:8 1,44 %
BRAZIL 4.25% 01/07/25 SR: 1,40 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,41 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 10,48 % 1,58 %
Rendimento a 6 mesi -4,20 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno -3,38 % 3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,71 % 4,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,31 % 2,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,70 % 4,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,01
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,67
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