Bond Paesi Emergenti A

IT0001316303
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12,46 EUR 18/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,09 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001316303
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 66,160 Milioni di EUR
Gestore Sella Gestioni Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,76 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,74
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,77

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,19 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi -6,58 % 2,82 %
Rendimento a 6 mesi -6,91 % -3,62 %
Rendimento a 1 anno -3,09 % -6,93 %
Rendimento a 3 anni 0,66 % 3,33 %
Rendimento a 5 anni 0,34 % 6,94 %
Rendimento a 10 anni 3,18 % 9,47 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,50 %
Liquidità 8,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,00 %
EUR - Euro 42,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,46 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 11-MAR-20 1,81 %
BG NRG HLDG 4.875% 02-AUG-2021 1,48 %
LATVIA 2.875% 30-APR-2024 1,36 %
PHILIPPINES 10.625% 16-MAR-2025 1,33 %
CHILE 3.125% 21-JAN-2026 1,31 %
POLAND 3.375% 09-JUL-2024 1,31 %
COLOMBIA 3.875% 22-MAR-2026 1,30 %
INDONESIA 3.375% 30-JUL-2025 1,25 %
PERU 2.750% 30-JAN-2026 1,24 %
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