Bond Paesi Emergenti A

IT0001316303
13,52 EUR 28/07/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001316303
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 53,000 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,73 %
Liquidità 3,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,16 %
EUR - Euro 37,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,27 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.75% 27-MAY-20 2,63 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.125% 11-MAR-2039 1,70 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 1,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3% 06- 1,30 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.903% 21-FEB 1,26 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,23 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 22-M 1,22 %
STATE OF QATAR 3.25% 02-JUN-2026 1,14 %
DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES 11-MAR-2031 1,13 %

Performance in EUR (28/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 2,94 %
Rendimento a 6 mesi -0,38 % 2,16 %
Rendimento a 1 anno 3,36 % 5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,28 % 5,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,45 % 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,06 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,81 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,36
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,73
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