Bond Paesi Emergenti B

IT0005002958
10,80 EUR 26/11/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005002958
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 14,770 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,76 %
Liquidità 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,27 %
EUR - Euro 32,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA 4.75% 05/27/26 SR: 2,68 %
POLAND 2.38% 01/18/36 SR:42 2,27 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 1,99 %
BRAZIL 4.25% 01/07/25 SR: 1,84 %
ABU DHABI 3.13% 05/03/26 SR:4 1,67 %
PP SBSN ID III 4.45% 02/20/29 SR: 1,62 %
MEXICO 4.50% 04/22/29 SR: 1,45 %
COLOMBIA 5.00% 06/15/45 SR: 1,36 %
EUR CASH 1,24 %
EGYPT 7.90% 02/21/48 SR:7 1,22 %

Performance in EUR (26/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,00 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 2,15 % 3,10 %
Rendimento a 6 mesi 8,13 % -1,34 %
Rendimento a 1 anno 2,24 % -0,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,26 % 4,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,79 % 2,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 5,51 %
Beta 1,14
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,84
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