Bond Paesi Emergenti B

IT0005002958
9,979 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005002958
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 13,000 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,70 %
Liquidità 3,30 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,54 %
EUR - Euro 37,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,82 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.125% 11-MAR-2039 1,66 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.75% 27-MAY-20 1,43 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.875% 1 1,41 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.124% 16-JUL-2031 1,41 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 09-JUL-20 1,41 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3% 06- 1,36 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 11-APR 1,30 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 1,25 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 1,25 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,62 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -3,36 % 3,38 %
Rendimento a 6 mesi -5,78 % 4,23 %
Rendimento a 1 anno -6,31 % 6,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,46 % 4,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,89 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 5,33 %
Beta 1,49
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -