Bond Paesi Emergenti B

IT0005002958
10,66 EUR 24/02/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005002958
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 15,510 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,05 %
Liquidità 2,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,76 %
EUR - Euro 33,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,95 %
RUSSIA 4.75% 05/27/26 SR: 2,41 %
BRAZIL 4.25% 01/07/25 SR: 1,66 %
MEXICO 4.50% 04/22/29 SR: 1,57 %
PP SBSN ID III 4.45% 02/20/29 SR: 1,47 %
MEXICO 3.00% 03/06/45 SR:A 1,25 %
QATAR 3.25% 06/02/26 SR: 1,22 %
COLOMBIA 5.00% 06/15/45 SR: 1,22 %
EGYPT 7.90% 02/21/48 SR:7 1,20 %
POLAND 2.38% 01/18/36 SR:42 1,15 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,83 % 2,15 %
Rendimento a 1 anno -1,13 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,38 % 4,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,21 % 2,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,82 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 1,20
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,35
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