Bond Paesi Emergenti B

IT0005002958
10,44 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005002958
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 14,990 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,03 %
Liquidità 6,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,33 %
EUR - Euro 27,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 2,55 %
RUSSIA 4.75% 05/27/26 SR: 2,33 %
PP SBSN ID III 4.45% 02/20/29 SR: 1,71 %
POLAND 2.38% 01/18/36 SR:42 1,69 %
CNRC CAP 1.87% 12/07/21 SR: 1,56 %
MEXICO 4.50% 04/22/29 SR: 1,51 %
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 1,30 %
CROATIA 3.00% 03/11/25 SR: 1,23 %
QATAR 3.25% 06/02/26 SR: 1,22 %
PANAMA 4.00% 09/22/24 SR: 1,17 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 9,89 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -3,62 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -2,61 % 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,24 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,09 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,03
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,28
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