Bond Strategia Prudente B

IT0004838337
9,54 EUR 18/01/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004838337
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 17,130 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 0,43 %
Costi annui (TER) 0,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,07 %
Liquidità 9,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-JUN-2022 9,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .153% 15-DEC-2022 9,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 7,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 6,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 4,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 3,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .223% 15-FEB-2024 3,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,57 %

Performance in EUR (18/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,26 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % -0,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,04 % -0,24 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % -0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,77 %
Volatilità del benchmark 0,64 %
Beta 0,69
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,15