Bond Strategia Prudente B

IT0004838337
9,589 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,56 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004838337
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 19,760 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 0,43 %
Costi annui (TER) 0,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,05 %
Liquidità 22,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 22,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .03% 15-JUN-2022 11,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 7,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 5,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .18% 15-DEC-2022 4,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 15-APR-2022 4,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 2,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-NOV-2021 2,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2023 2,63 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % -0,45 %
Rendimento a 1 anno 1,05 % 0,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,35 % -0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,78 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,75
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,09
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