BSF Emerging Markets Equity Strat E2 EUR

LU1321847805
136,97 EUR 03/12/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1321847805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 36,240 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 83,23 %
Liquidità 4,27 %
Obbligazioni 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,84 %
Beni di consumo 16,63 %
Alta tecnologia 13,74 %
Industrie e servizi vari 11,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,48 %
Servizi alle collettività 6,16 %
Telecomunicazioni 4,49 %
Salute e farmacia 4,41 %
Paesi Pesi
Cina 19,25 %
India 10,39 %
Corea del Sud 7,76 %
Brasile 5,27 %
Stati Uniti 3,66 %
Indonesia 3,38 %
Sudafrica 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,98 %
INR - Rupia indiana 10,39 %
KRW - Won sudcoreano 7,76 %
CNY - Yuan cinese 6,76 %
BRL - Real brasiliano 3,81 %
IDR - Rupia indonesiana 3,38 %
PLN - Zloty polacco 3,19 %
ZAR - Rand sudafricano 2,93 %
GBP - Sterlina inglese 2,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 6,40 %
Emaar Properties ORD 4,08 %
CHINA MOBILE ORD 3,87 %
USD CASH 3,45 %
ASTRA INTL ORD 3,38 %
AYALA CORP ORD 3,26 %
HON HAI IND ORD 2,66 %
JD.COM ADR REPRESENTING INC CFD 2,60 %
CHINA UNICOM HONG KONG LTD CFD 2,35 %
BANDHAN BANK ORD 2,33 %

Performance in EUR (03/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,78 % 7,06 %
Rendimento a 3 mesi 5,09 % 7,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,93 % 10,99 %
Rendimento a 1 anno -16,23 % -1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,41 % 3,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,03 % 6,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,14 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,17
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,47
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