BSF Emerging Markets Flexi Dyn Bd E2 EUR

LU0949128143
103,09 EUR 07/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0949128143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 30,020 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,20 %
Liquidità 0,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,19 %
EUR - Euro 9,07 %
PLN - Zloty polacco 5,30 %
HUF - Fiorino ungherese 4,57 %
IDR - Rupia indonesiana 1,17 %
THB - Baht thailandese 0,40 %
BRL - Real brasiliano 0,40 %
RUB - Rublo russo 0,35 %
MXN - Peso messicano 0,34 %
ZAR - Rand sudafricano 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 7,91 %
US TREASURY 1.13% 02/28/22 SR:AX-2022 6,37 %
PETROBRAS GL FIN 6.85% 06/05/15 SR: 4,86 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,12 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 4,07 %
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 3,76 %
POLAND 2.00% 04/25/21 SR:PS0421 3,31 %
HUNGARY 1.50% 08/24/22 SR: 2,77 %
EGYPT 0.00% 04/07/20 SR: 2,67 %
TURKEY 4.63% 03/31/25 SR: 1,93 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 8,28 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi 4,88 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -0,93 % 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,28 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,78 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,95 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,41
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,64
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