BSF Emerging Markets Flexi Dyn Bd E2 EUR

LU0949128143
103,85 EUR 11/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0949128143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 23,640 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,61 %
Liquidità 6,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,69 %
EUR - Euro 14,69 %
CNY - Yuan cinese 2,45 %
IDR - Rupia indonesiana 1,26 %
RUB - Rublo russo 1,11 %
ARS - Peso argentino 0,27 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-MAR 10,70 %
EUR CASH 5,95 %
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 4,17 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85% 05-JUN-2115 3,78 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 0% 31-MAY-2040 2,56 %
GABON, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.95% 16-JUN-2025 2,45 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.375% 08-MAY-204 2,17 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 06-APR-202 1,64 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 4.375% 27-JAN-2030 1,60 %
GABON, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 12-DEC-2024 1,45 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,09 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -2,29 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno 6,59 % -2,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,34 % 3,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,20 % 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,99 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 1,65
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,12
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