BSF Emerging Markets Flexi Dyn Bd E2 EUR

LU0949128143
104,81 EUR 16/09/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0949128143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 21,950 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,81 %
Liquidità 11,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,60 %
CNY - Yuan cinese 6,06 %
EUR - Euro 5,88 %
ZAR - Rand sudafricano 3,24 %
RUB - Rublo russo 1,03 %
TRY - Lira turca 1,02 %
MXN - Peso messicano 0,67 %
IDR - Rupia indonesiana 0,67 %
ARS - Peso argentino 0,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,46 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85% 05-JUN-2115 4,99 %
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 4,26 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.375% 08-MAY-204 3,08 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 0% 31-MAY-2040 2,58 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 2,51 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 2,44 %
GABON, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.95% 16-JUN-2025 2,05 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX CROSSOVER SER 35 2,01 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,28 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % 3,77 %
Rendimento a 1 anno 0,17 % 5,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,21 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,79 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,68
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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