BSF Emerging Markets Flexi Dyn Bd E2 USD

LU0949128499
119,03 USD 02/12/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0949128499
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 4,800 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Liquidità 0,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,07 %
EUR - Euro 13,36 %
IDR - Rupia indonesiana 2,33 %
RUB - Rublo russo 1,33 %
CNY - Yuan cinese 0,69 %
MXN - Peso messicano 0,56 %
BRL - Real brasiliano 0,28 %
THB - Baht thailandese 0,25 %
ARS - Peso argentino 0,24 %
PLN - Zloty polacco 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROBRAS GL FIN 6.85% 06/05/15 SR: 4,69 %
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 3,93 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 3,12 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 2,98 %
ROMANIA 3.62% 05/26/30 SR:2020-4 2,83 %
ARGENTINA 5.63% 01/26/22 SR:B 2,24 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 1,99 %
EGYPT 7.63% 05/29/32 SR:19 1,88 %
SERBIA 3.13% 05/15/27 SR: 1,67 %
NORTH MACEDONIA 3.67% 06/03/26 SR: 1,66 %

Performance in EUR (02/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi -1,28 % -0,80 %
Rendimento a 1 anno 5,64 % -0,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,37 % 4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,91 % 2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,09 %
Volatilità del benchmark 5,36 %
Beta 0,91
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,13
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