Camdriam long short Credit C

FR0010760694
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1.157,39 EUR 18/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento a 1 anno
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010760694
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/10/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 463,190 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM France
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,50 %
Liquidità 4,39 %
Azioni 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 0,01 %
Settore finanziario 0,01 %
Alta tecnologia 0,00 %
Industrie e servizi vari 0,00 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,00 %
Salute e farmacia 0,00 %
Telecomunicazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Francia 21,34 %
Stati Uniti 20,61 %
Olanda 11,33 %
Italia 10,84 %
Lussemburgo 10,37 %
Germania 6,03 %
Gran Bretagna 4,89 %
Danimarca 3,23 %
Canada 2,06 %
Irlanda 1,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,21 %
USD - Dollaro americano 0,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 18,29 %
ITALY 0.000% 12-APR-2019 8,52 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V-CAP 7,00 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 15-JUL-2020 3,57 %
ESM 1.25% 10/15/18 SR:27 3,40 %
EUR CASH 2,72 %
ENGIE SA PERP 2,57 %
FRANCE 2.500% 25-OCT-2020 2,38 %
TDC A/S 1.750% 27-FEB-2027 2,07 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 1,70 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -5,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -7,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,50 % -10,38 %
Rendimento a 1 anno -0,78 % -14,18 %
Rendimento a 3 anni 0,13 % -4,87 %
Rendimento a 5 anni 0,56 % 0,12 %
Rendimento a 10 anni - 0,61 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor -
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