Camdriam long short Credit C

FR0010760694
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1.153,82 EUR 15/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento a 1 anno
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010760694
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/10/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 385,010 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM France
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,59 %
Liquidità 5,12 %
Azioni 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 0,01 %
Settore finanziario 0,01 %
Salute e farmacia 0,00 %
Alta tecnologia 0,00 %
Industrie e servizi vari 0,00 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,27 %
Francia 18,63 %
Italia 11,18 %
Lussemburgo 7,74 %
Germania 7,33 %
Olanda 6,96 %
Gran Bretagna 6,36 %
Spagna 2,85 %
Canada 2,35 %
Danimarca 1,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,52 %
USD - Dollaro americano 21,11 %
GBP - Sterlina inglese 1,11 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V-CAP 6,52 %
ITALY 0.00% 04/12/19 SR:1Y 5,95 %
EUR CASH 4,42 %
FRANCE 1.00% 11/25/18 SR: 3,17 %
IBRD 3.88% 05/20/19 SR:10268 2,07 %
EUROPEAN FIN STA 1.63% 07/17/20 SR:71 1,98 %
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 1,98 %
VONOVIA FINANCE 4.63% 04/08/74 SR: 1,75 %
CAIXABANK 5.00% 11/14/23 SR: 1,61 %
EUROPEAN FIN STA 1.75% 10/29/20 SR:77 1,59 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % 3,75 %
Rendimento a 1 anno -1,17 % -4,27 %
Rendimento a 3 anni -0,01 % -2,10 %
Rendimento a 5 anni 0,34 % 1,53 %
Rendimento a 10 anni - 3,21 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor -
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